近一年财通资管先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管先进制造混合发起式C021986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7270 |
-3.48% |
| 2025-12-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7871 |
-1.71% |
| 2025-12-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8176 |
-2.40% |
| 2025-12-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8623 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8505 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8652 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8495 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8061 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7795 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7674 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7946 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7708 |
2.40% |
| 2025-11-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7293 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7223 |
2.72% |
| 2025-11-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6767 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6494 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6103 |
1.92% |
| 2025-11-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5800 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6046 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6186 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6401 |
0.67% |
| 2025-11-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6292 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6447 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6442 |
-3.58% |
| 2025-11-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7030 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7010 |
-4.41% |
| 2025-11-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7760 |
-2.97% |
| 2025-11-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8287 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7614 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7673 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8337 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8339 |
3.59% |
| 2025-10-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7703 |
-2.37% |
| 2025-10-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8132 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7744 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7647 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7520 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6864 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7214 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7410 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7009 |
3.34% |
| 2025-10-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6460 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7103 |
-2.26% |
| 2025-10-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7490 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6759 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7795 |
-4.16% |
| 2025-10-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8567 |
-3.48% |
| 2025-10-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9236 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9145 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9229 |
3.27% |
| 2025-09-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8620 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9307 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9444 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9289 |
1.24% |
| 2025-09-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9052 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8620 |
-5.35% |
| 2025-09-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9673 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9755 |
3.88% |
| 2025-09-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9018 |
7.52% |
| 2025-09-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7688 |
0.98% |
| 2025-09-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7516 |
-1.17% |
| 2025-09-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7724 |
3.81% |
| 2025-09-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7074 |
-1.47% |
| 2025-09-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7328 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7383 |
5.90% |
| 2025-09-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6415 |
7.04% |
| 2025-09-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5335 |
-3.66% |
| 2025-09-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5917 |
-2.93% |
| 2025-09-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6398 |
0.70% |
| 2025-09-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6284 |
-0.83% |
| 2025-08-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6421 |
1.47% |
| 2025-08-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6183 |
-0.15% |
| 2025-08-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6208 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6340 |
-0.75% |
| 2025-08-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6463 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6254 |
1.97% |
| 2025-08-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5940 |
-2.53% |
| 2025-08-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6354 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6214 |
1.55% |
| 2025-08-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5966 |
1.71% |
| 2025-08-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5698 |
3.52% |
| 2025-08-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5164 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5434 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5309 |
-0.73% |
| 2025-08-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5422 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5320 |
-1.13% |
| 2025-08-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5495 |
-0.93% |
| 2025-08-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5640 |
3.39% |
| 2025-08-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5127 |
1.82% |
| 2025-08-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4856 |
4.70% |
| 2025-08-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4189 |
1.18% |
| 2025-07-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4023 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4106 |
-2.45% |
| 2025-07-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4461 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4375 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4373 |
1.28% |
| 2025-07-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4192 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4037 |
1.84% |
| 2025-07-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3784 |
-0.89% |
| 2025-07-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3908 |
1.34% |
| 2025-07-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3724 |
-1.06% |
| 2025-07-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3871 |
0.58% |
| 2025-07-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3791 |
3.58% |
| 2025-07-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3314 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3305 |
2.95% |
| 2025-07-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2924 |
2.10% |
| 2025-07-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2658 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2626 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2648 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2564 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2640 |
-1.06% |
| 2025-07-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2775 |
-0.63% |
| 2025-07-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2856 |
-1.33% |
| 2025-07-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3029 |
-0.34% |
| 2025-06-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3074 |
1.83% |
| 2025-06-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2839 |
-1.46% |
| 2025-06-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3029 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3067 |
0.33% |
| 2025-06-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3024 |
3.98% |
| 2025-06-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2526 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2402 |
-2.44% |
| 2025-06-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2712 |
-2.73% |
| 2025-06-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3069 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3096 |
-1.40% |
| 2025-06-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3282 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3215 |
-2.57% |
| 2025-06-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3563 |
2.10% |
| 2025-06-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3284 |
1.59% |
| 2025-06-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3076 |
-2.37% |
| 2025-06-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3393 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3322 |
-2.20% |
| 2025-06-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3622 |
1.33% |
| 2025-06-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3443 |
-0.42% |
| 2025-06-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3500 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3469 |
-1.68% |
| 2025-05-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3699 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3563 |
1.24% |
| 2025-05-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3397 |
0.77% |
| 2025-05-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3294 |
0.39% |
| 2025-05-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3243 |
0.68% |
| 2025-05-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3154 |
-1.45% |
| 2025-05-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3347 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3365 |
-0.67% |
| 2025-05-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3455 |
-1.25% |
| 2025-05-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3625 |
3.77% |
| 2025-05-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3130 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3241 |
-1.26% |
| 2025-05-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3410 |
-1.20% |
| 2025-05-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3573 |
2.82% |
| 2025-05-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3201 |
-2.34% |
| 2025-05-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3517 |
0.99% |
| 2025-05-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3384 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3328 |
3.75% |
| 2025-04-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2846 |
5.10% |
| 2025-04-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2223 |
2.07% |
| 2025-04-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1975 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2024 |
1.93% |
| 2025-04-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1796 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1885 |
7.13% |
| 2025-04-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1094 |
-1.18% |
| 2025-04-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1227 |
4.98% |
| 2025-04-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0694 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0736 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0713 |
-2.67% |
| 2025-04-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1007 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0986 |
2.46% |
| 2025-04-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0722 |
2.99% |
| 2025-04-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0411 |
4.25% |
| 2025-04-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9987 |
2.56% |
| 2025-04-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9738 |
-3.68% |
| 2025-04-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0110 |
-13.30% |
| 2025-04-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1661 |
-2.40% |
| 2025-04-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1948 |
2.06% |
| 2025-04-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1707 |
-1.01% |
| 2025-03-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1826 |
-2.16% |
| 2025-03-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2087 |
-1.52% |
| 2025-03-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2274 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2307 |
1.85% |
| 2025-03-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2084 |
-2.53% |
| 2025-03-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2398 |
-0.72% |
| 2025-03-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2488 |
-6.06% |
| 2025-03-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3294 |
0.58% |
| 2025-03-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3217 |
0.43% |
| 2025-03-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3161 |
-0.40% |
| 2025-03-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3214 |
2.57% |
| 2025-03-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2883 |
3.03% |
| 2025-03-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2504 |
-5.36% |
| 2025-03-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3212 |
1.75% |
| 2025-03-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2985 |
-0.80% |
| 2025-03-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3090 |
-2.83% |
| 2025-03-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3471 |
2.11% |
| 2025-03-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3192 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2921 |
4.04% |
| 2025-03-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2419 |
2.78% |
| 2025-03-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2083 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2140 |
-6.97% |
| 2025-02-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3050 |
-2.28% |
| 2025-02-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3354 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3282 |
1.03% |
| 2025-02-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3147 |
-2.18% |
| 2025-02-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3440 |
2.49% |
| 2025-02-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.3114 |
1.41% |
| 2025-02-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2932 |
7.09% |
| 2025-02-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2076 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2111 |
3.07% |
| 2025-02-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1750 |
-1.29% |
| 2025-02-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1904 |
-2.30% |
| 2025-02-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.2184 |
2.66% |
| 2025-02-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1868 |
0.87% |
| 2025-02-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1766 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1626 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.1417 |
5.08% |
| 2025-02-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0865 |
1.16% |
| 2025-01-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0740 |
-2.26% |
| 2025-01-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0988 |
2.66% |
| 2025-01-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0703 |
-1.51% |
| 2025-01-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0867 |
0.38% |
| 2025-01-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0826 |
3.36% |
| 2025-01-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0474 |
0.91% |
| 2025-01-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0380 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0352 |
-0.72% |
| 2025-01-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0427 |
0.32% |
| 2025-01-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0394 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0131 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0170 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0267 |
1.40% |
| 2025-01-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0125 |
2.06% |
| 2025-01-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9921 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9736 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9803 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9986 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0040 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0195 |
0.83% |
| 2024-12-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0111 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0108 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0017 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0055 |
1.72% |
| 2024-12-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9885 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9891 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
0.9819 |
-2.25% |
| 2024-12-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.0045 |
-2.97% |
