近一年财通资管先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管先进制造混合发起式C021986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5509 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5592 |
4.18% |
| 2026-09-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4966 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4938 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5219 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5280 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5388 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5492 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5744 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5239 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5499 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5463 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5751 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6107 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6015 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6319 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5990 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5924 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6045 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6374 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6228 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6265 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7322 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7430 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7014 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7016 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7115 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6954 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7001 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7166 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7128 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7161 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7154 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6611 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6911 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6634 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7291 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7493 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8737 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8386 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8527 |
-4.30% |
| 2026-07-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9324 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9851 |
10.28% |
| 2026-07-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8001 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7958 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9435 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0191 |
-4.48% |
| 2026-07-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1096 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0583 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1231 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2704 |
7.63% |
| 2026-07-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1094 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1238 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1428 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1838 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1290 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2568 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3277 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2427 |
-1.17% |
| 2026-06-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2690 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3706 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2944 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2331 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3204 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3131 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2412 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2051 |
1.84% |
| 2026-06-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1652 |
6.00% |
| 2026-06-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0427 |
-0.31% |
| 2026-06-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0490 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0668 |
-3.01% |
| 2026-06-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1290 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0500 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1305 |
-5.49% |
| 2026-06-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2475 |
1.35% |
| 2026-06-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2176 |
5.58% |
| 2026-06-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1003 |
5.18% |
| 2026-06-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9969 |
-5.18% |
| 2026-05-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1004 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1496 |
3.68% |
| 2026-05-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0734 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1010 |
-1.86% |
| 2026-05-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1400 |
4.48% |
| 2026-05-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0483 |
4.52% |
| 2026-05-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9598 |
-5.31% |
| 2026-05-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0639 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0419 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0353 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0396 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0708 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1053 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0853 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0765 |
2.15% |
| 2026-05-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0327 |
2.65% |
| 2026-04-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8321 |
1.73% |
| 2026-04-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8009 |
-0.77% |
| 2026-04-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8148 |
-2.89% |
| 2026-04-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8673 |
1.21% |
| 2026-04-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8449 |
-2.30% |
| 2026-04-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8874 |
-3.57% |
| 2026-04-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9547 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9294 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9080 |
-1.10% |
| 2026-04-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9289 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9157 |
1.82% |
| 2026-04-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8814 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8729 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8550 |
-2.43% |
| 2026-04-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9000 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8859 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8786 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7946 |
-0.57% |
| 2026-04-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8049 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8176 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8422 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7782 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7941 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7938 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7773 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7943 |
4.13% |
| 2026-03-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7231 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7034 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7800 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7994 |
-4.05% |
| 2026-03-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8723 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8492 |
-2.92% |
| 2026-03-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9048 |
-1.33% |
| 2026-03-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9304 |
-2.67% |
| 2026-03-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9820 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0006 |
-1.48% |
| 2026-03-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0302 |
4.48% |
| 2026-03-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9431 |
-3.10% |
| 2026-03-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0034 |
1.50% |
| 2026-03-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9738 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9570 |
-1.79% |
| 2026-03-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9921 |
-5.74% |
| 2026-03-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1064 |
-2.96% |
| 2026-02-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1687 |
-0.83% |
| 2026-02-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1869 |
1.25% |
| 2026-02-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1598 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1330 |
-2.18% |
| 2026-02-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1796 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2214 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2161 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2396 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2198 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2155 |
2.93% |
| 2026-02-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1524 |
-2.13% |
| 2026-02-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1993 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2052 |
3.26% |
| 2026-02-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1356 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1905 |
1.42% |
| 2026-01-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1599 |
-4.34% |
| 2026-01-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2537 |
-0.80% |
| 2026-01-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2718 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2551 |
-3.68% |
| 2026-01-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3382 |
-0.69% |
| 2026-01-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3544 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3627 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3340 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3548 |
2.59% |
| 2026-01-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2954 |
6.56% |
| 2026-01-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1540 |
-1.16% |
| 2026-01-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1793 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1767 |
-1.63% |
| 2026-01-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2127 |
1.74% |
| 2026-01-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1749 |
2.75% |
| 2026-01-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1166 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1297 |
1.21% |
| 2026-01-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1042 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0790 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0718 |
0.79% |
| 2025-12-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0556 |
6.80% |
| 2025-12-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9248 |
5.43% |
| 2025-12-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8256 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8350 |
3.52% |
| 2025-12-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7726 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7635 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7529 |
1.64% |
| 2025-12-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7247 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7259 |
-1.06% |
| 2025-12-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7444 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6895 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7270 |
-3.48% |
| 2025-12-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7871 |
-1.71% |
| 2025-12-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8176 |
-2.40% |
| 2025-12-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8623 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8505 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8652 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8495 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8061 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7795 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7674 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7946 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7708 |
2.40% |
| 2025-11-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7293 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7223 |
2.72% |
| 2025-11-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6767 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6494 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6103 |
1.92% |
| 2025-11-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5800 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6046 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6186 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6401 |
0.67% |
| 2025-11-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6292 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6447 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6442 |
-3.58% |
| 2025-11-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7030 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7010 |
-4.41% |
| 2025-11-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7760 |
-2.97% |
| 2025-11-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8287 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7614 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7673 |
-3.76% |
| 2025-11-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8337 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8339 |
3.59% |
| 2025-10-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7703 |
-2.37% |
| 2025-10-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8132 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7744 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7647 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7520 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6864 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7214 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7410 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7009 |
3.34% |
| 2025-10-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6460 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7103 |
-2.26% |
| 2025-10-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7490 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6759 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7795 |
-4.16% |
| 2025-10-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8567 |
-3.48% |
| 2025-10-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9236 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9145 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9229 |
3.27% |
| 2025-09-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8620 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9307 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9444 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9289 |
1.24% |
| 2025-09-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9052 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8620 |
-5.35% |
| 2025-09-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9673 |
-0.42% |
