近一季财通资管先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管先进制造混合发起式C021986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5509 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5592 |
4.18% |
| 2026-09-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4966 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.4938 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5219 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5280 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5388 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5492 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5744 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5239 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5499 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5463 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5751 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6107 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6015 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6319 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5990 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.5924 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6045 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6374 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6228 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6265 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7322 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7430 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7014 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7016 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7115 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6954 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7001 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7166 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7128 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7161 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7154 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6611 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6911 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.6634 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7291 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7493 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8737 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8386 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8527 |
-4.30% |
| 2026-07-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9324 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9851 |
10.28% |
| 2026-07-20 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.8001 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.7958 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
财通资管先进制造混合发起式C |
1.9435 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0191 |
-4.48% |
| 2026-07-14 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1096 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.0583 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1231 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2704 |
7.63% |
| 2026-07-08 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1094 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1238 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1428 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1838 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.1290 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2568 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3277 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2427 |
-1.17% |
| 2026-06-26 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2690 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3706 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2944 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.2331 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3204 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
财通资管先进制造混合发起式C |
2.3131 |
3.21% |
