近一年安联中国精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围安联中国精选混合A021981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安联中国精选混合A |
1.7318 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
安联中国精选混合A |
1.7097 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
安联中国精选混合A |
1.7213 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
安联中国精选混合A |
1.7536 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
安联中国精选混合A |
1.7812 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安联中国精选混合A |
1.7805 |
-2.26% |
| 2026-09-07 |
安联中国精选混合A |
1.8208 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
安联中国精选混合A |
1.7448 |
-3.77% |
| 2026-09-03 |
安联中国精选混合A |
1.8106 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
安联中国精选混合A |
1.7960 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
安联中国精选混合A |
1.8161 |
-3.81% |
| 2026-08-31 |
安联中国精选混合A |
1.8853 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
安联中国精选混合A |
1.8594 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
安联中国精选混合A |
1.9126 |
4.36% |
| 2026-08-26 |
安联中国精选混合A |
1.8327 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
安联中国精选混合A |
1.8216 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
安联中国精选混合A |
1.8023 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
安联中国精选混合A |
1.8591 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
安联中国精选混合A |
1.8412 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
安联中国精选混合A |
1.8295 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
安联中国精选混合A |
1.9926 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
安联中国精选混合A |
1.9887 |
5.53% |
| 2026-08-14 |
安联中国精选混合A |
1.8844 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
安联中国精选混合A |
1.8674 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
安联中国精选混合A |
1.8640 |
3.35% |
| 2026-08-11 |
安联中国精选混合A |
1.8035 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
安联中国精选混合A |
1.8361 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
安联中国精选混合A |
1.8387 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
安联中国精选混合A |
1.7841 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
安联中国精选混合A |
1.7619 |
5.64% |
| 2026-08-04 |
安联中国精选混合A |
1.6678 |
7.35% |
| 2026-08-03 |
安联中国精选混合A |
1.5536 |
-3.95% |
| 2026-07-31 |
安联中国精选混合A |
1.6150 |
3.35% |
| 2026-07-30 |
安联中国精选混合A |
1.5626 |
-7.96% |
| 2026-07-29 |
安联中国精选混合A |
1.6870 |
-2.35% |
| 2026-07-28 |
安联中国精选混合A |
1.7267 |
-8.89% |
| 2026-07-27 |
安联中国精选混合A |
1.8802 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
安联中国精选混合A |
1.8376 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
安联中国精选混合A |
1.8455 |
-2.97% |
| 2026-07-22 |
安联中国精选混合A |
1.9003 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
安联中国精选混合A |
1.9391 |
11.02% |
| 2026-07-20 |
安联中国精选混合A |
1.7467 |
-2.98% |
| 2026-07-17 |
安联中国精选混合A |
1.8004 |
-10.53% |
| 2026-07-16 |
安联中国精选混合A |
1.9899 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
安联中国精选混合A |
2.0722 |
-4.40% |
| 2026-07-14 |
安联中国精选混合A |
2.1634 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
安联中国精选混合A |
2.1196 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
安联中国精选混合A |
2.2240 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
安联中国精选混合A |
2.3127 |
6.82% |
| 2026-07-08 |
安联中国精选混合A |
2.1650 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
安联中国精选混合A |
2.1648 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
安联中国精选混合A |
2.1930 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
安联中国精选混合A |
2.1801 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
安联中国精选混合A |
2.1832 |
-6.70% |
| 2026-07-01 |
安联中国精选混合A |
2.3401 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
安联中国精选混合A |
2.4108 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
安联中国精选混合A |
2.3218 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
安联中国精选混合A |
2.2707 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
安联中国精选混合A |
2.3125 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
安联中国精选混合A |
2.2739 |
4.84% |
| 2026-06-23 |
安联中国精选混合A |
2.1689 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
安联中国精选混合A |
2.1933 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
安联中国精选混合A |
2.1736 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
安联中国精选混合A |
2.1287 |
4.17% |
| 2026-06-16 |
安联中国精选混合A |
2.0434 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
安联中国精选混合A |
2.0279 |
5.86% |
| 2026-06-12 |
安联中国精选混合A |
1.9156 |
-0.18% |
| 2026-06-11 |
安联中国精选混合A |
1.9190 |
1.62% |
| 2026-06-10 |
安联中国精选混合A |
1.8884 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
安联中国精选混合A |
1.9237 |
6.52% |
| 2026-06-08 |
安联中国精选混合A |
1.8060 |
-4.69% |
| 2026-06-05 |
安联中国精选混合A |
1.8907 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
安联中国精选混合A |
1.9504 |
1.59% |
| 2026-06-03 |
安联中国精选混合A |
1.9199 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
安联中国精选混合A |
1.8930 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
安联中国精选混合A |
1.8876 |
-2.17% |
| 2026-05-29 |
安联中国精选混合A |
1.9294 |
-4.72% |
| 2026-05-28 |
安联中国精选混合A |
2.0205 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
安联中国精选混合A |
2.0226 |
-3.18% |
| 2026-05-26 |
安联中国精选混合A |
2.0869 |
-1.68% |
| 2026-05-25 |
安联中国精选混合A |
2.1225 |
0.83% |
| 2026-05-22 |
安联中国精选混合A |
2.1051 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
安联中国精选混合A |
2.0724 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
安联中国精选混合A |
2.0829 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
安联中国精选混合A |
2.0845 |
1.38% |
| 2026-05-18 |
安联中国精选混合A |
2.0562 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
安联中国精选混合A |
2.0514 |
0.84% |
| 2026-05-14 |
安联中国精选混合A |
2.0344 |
-3.42% |
| 2026-05-13 |
安联中国精选混合A |
2.1039 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
安联中国精选混合A |
2.0945 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
安联中国精选混合A |
2.1013 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
安联中国精选混合A |
2.0981 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
安联中国精选混合A |
2.0945 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
安联中国精选混合A |
2.0914 |
6.75% |
| 2026-04-28 |
安联中国精选混合A |
1.9591 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
安联中国精选混合A |
1.9865 |
1.41% |
| 2026-04-24 |
安联中国精选混合A |
1.9588 |
4.10% |
| 2026-04-23 |
安联中国精选混合A |
1.8816 |
-3.29% |
| 2026-04-22 |
安联中国精选混合A |
1.9435 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
安联中国精选混合A |
1.9308 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
安联中国精选混合A |
1.9216 |
-0.57% |
| 2026-04-17 |
安联中国精选混合A |
1.9326 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
安联中国精选混合A |
1.9359 |
3.35% |
| 2026-04-15 |
安联中国精选混合A |
1.8732 |
-2.43% |
| 2026-04-14 |
安联中国精选混合A |
1.9188 |
3.94% |
| 2026-04-13 |
安联中国精选混合A |
1.8460 |
3.53% |
| 2026-04-10 |
安联中国精选混合A |
1.7831 |
2.76% |
| 2026-04-09 |
安联中国精选混合A |
1.7352 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
安联中国精选混合A |
1.7483 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
安联中国精选混合A |
1.7015 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
安联中国精选混合A |
1.7010 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
安联中国精选混合A |
1.7401 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
安联中国精选混合A |
1.7543 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
安联中国精选混合A |
1.7458 |
-2.61% |
| 2026-03-30 |
安联中国精选混合A |
1.7926 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
安联中国精选混合A |
1.7869 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
安联中国精选混合A |
1.7770 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
安联中国精选混合A |
1.8078 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
安联中国精选混合A |
1.7863 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
安联中国精选混合A |
1.7784 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
安联中国精选混合A |
1.8204 |
1.27% |
| 2026-03-19 |
安联中国精选混合A |
1.7976 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
安联中国精选混合A |
1.8461 |
1.94% |
| 2026-03-17 |
安联中国精选混合A |
1.8109 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
安联中国精选混合A |
1.8455 |
-1.61% |
| 2026-03-13 |
安联中国精选混合A |
1.8752 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
安联中国精选混合A |
1.9046 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
安联中国精选混合A |
1.9359 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
安联中国精选混合A |
1.9429 |
3.18% |
| 2026-03-09 |
安联中国精选混合A |
1.8830 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
安联中国精选混合A |
1.9149 |
-0.35% |
| 2026-03-05 |
安联中国精选混合A |
1.9216 |
-0.46% |
| 2026-03-04 |
安联中国精选混合A |
1.9304 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
安联中国精选混合A |
1.9495 |
-6.22% |
| 2026-03-02 |
安联中国精选混合A |
2.0708 |
-4.14% |
| 2026-02-27 |
安联中国精选混合A |
2.1565 |
2.71% |
| 2026-02-26 |
安联中国精选混合A |
2.0997 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
安联中国精选混合A |
2.1038 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
安联中国精选混合A |
2.0998 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
安联中国精选混合A |
2.0980 |
-3.24% |
| 2026-02-12 |
安联中国精选混合A |
2.1660 |
1.77% |
| 2026-02-11 |
安联中国精选混合A |
2.1283 |
-1.37% |
| 2026-02-10 |
安联中国精选混合A |
2.1579 |
-1.19% |
| 2026-02-09 |
安联中国精选混合A |
2.1835 |
3.04% |
| 2026-02-06 |
安联中国精选混合A |
2.1190 |
1.86% |
| 2026-02-05 |
安联中国精选混合A |
2.0803 |
-5.89% |
| 2026-02-04 |
安联中国精选混合A |
2.2029 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
安联中国精选混合A |
2.1913 |
7.69% |
| 2026-02-02 |
安联中国精选混合A |
2.0349 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
安联中国精选混合A |
2.0559 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
安联中国精选混合A |
2.0695 |
-0.69% |
| 2026-01-28 |
安联中国精选混合A |
2.0839 |
-1.39% |
| 2026-01-27 |
安联中国精选混合A |
2.1129 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
安联中国精选混合A |
2.0915 |
-5.91% |
| 2026-01-23 |
安联中国精选混合A |
2.2151 |
10.25% |
| 2026-01-22 |
安联中国精选混合A |
2.0092 |
3.79% |
| 2026-01-21 |
安联中国精选混合A |
1.9358 |
-1.77% |
| 2026-01-20 |
安联中国精选混合A |
1.9701 |
-4.82% |
| 2026-01-19 |
安联中国精选混合A |
2.0650 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
安联中国精选混合A |
2.0619 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
安联中国精选混合A |
2.0732 |
-2.48% |
| 2026-01-14 |
安联中国精选混合A |
2.1247 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
安联中国精选混合A |
2.0827 |
-5.19% |
| 2026-01-12 |
安联中国精选混合A |
2.1907 |
5.18% |
| 2026-01-09 |
安联中国精选混合A |
2.0829 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
安联中国精选混合A |
2.0914 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
安联中国精选混合A |
2.0697 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
安联中国精选混合A |
2.0742 |
2.73% |
| 2026-01-05 |
安联中国精选混合A |
2.0191 |
3.01% |
| 2025-12-31 |
安联中国精选混合A |
1.9601 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
安联中国精选混合A |
1.9729 |
5.48% |
| 2025-12-29 |
安联中国精选混合A |
1.8704 |
2.76% |
| 2025-12-26 |
安联中国精选混合A |
1.8202 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
安联中国精选混合A |
1.8074 |
3.53% |
| 2025-12-24 |
安联中国精选混合A |
1.7457 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
安联中国精选混合A |
1.7240 |
-1.02% |
| 2025-12-22 |
安联中国精选混合A |
1.7417 |
2.97% |
| 2025-12-19 |
安联中国精选混合A |
1.6915 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
安联中国精选混合A |
1.6857 |
-1.47% |
| 2025-12-17 |
安联中国精选混合A |
1.7109 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
安联中国精选混合A |
1.6820 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
安联中国精选混合A |
1.7214 |
-2.61% |
| 2025-12-12 |
安联中国精选混合A |
1.7675 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
安联中国精选混合A |
1.7582 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
安联中国精选混合A |
1.7725 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
安联中国精选混合A |
1.7797 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
安联中国精选混合A |
1.7994 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
安联中国精选混合A |
1.7697 |
2.43% |
| 2025-12-04 |
安联中国精选混合A |
1.7277 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安联中国精选混合A |
1.7295 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
安联中国精选混合A |
1.7488 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
安联中国精选混合A |
1.7789 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
安联中国精选混合A |
1.7566 |
2.37% |
| 2025-11-27 |
安联中国精选混合A |
1.7160 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
安联中国精选混合A |
1.7149 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
安联中国精选混合A |
1.7183 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
安联中国精选混合A |
1.6797 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
安联中国精选混合A |
1.6644 |
-4.12% |
| 2025-11-20 |
安联中国精选混合A |
1.7360 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
安联中国精选混合A |
1.7462 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
安联中国精选混合A |
1.7378 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
安联中国精选混合A |
1.7786 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
安联中国精选混合A |
1.8038 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
安联中国精选混合A |
1.8513 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
安联中国精选混合A |
1.8233 |
-2.16% |
| 2025-11-11 |
安联中国精选混合A |
1.8627 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
安联中国精选混合A |
1.8639 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
安联中国精选混合A |
1.8625 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
安联中国精选混合A |
1.8721 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
安联中国精选混合A |
1.8158 |
1.37% |
| 2025-11-04 |
安联中国精选混合A |
1.7913 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
安联中国精选混合A |
1.8262 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
安联中国精选混合A |
1.8260 |
-2.06% |
| 2025-10-30 |
安联中国精选混合A |
1.8645 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
安联中国精选混合A |
1.9204 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
安联中国精选混合A |
1.9028 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
安联中国精选混合A |
1.9160 |
3.93% |
| 2025-10-24 |
安联中国精选混合A |
1.8436 |
6.08% |
| 2025-10-23 |
安联中国精选混合A |
1.7379 |
-1.33% |
| 2025-10-22 |
安联中国精选混合A |
1.7614 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
安联中国精选混合A |
1.7643 |
4.57% |
| 2025-10-20 |
安联中国精选混合A |
1.6872 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
安联中国精选混合A |
1.6603 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
安联中国精选混合A |
1.7325 |
1.33% |
| 2025-10-15 |
安联中国精选混合A |
1.7097 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
安联中国精选混合A |
1.6780 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
安联中国精选混合A |
1.7460 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
安联中国精选混合A |
1.7365 |
-4.91% |
| 2025-10-09 |
安联中国精选混合A |
1.8261 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
安联中国精选混合A |
1.8162 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
安联中国精选混合A |
1.7705 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
安联中国精选混合A |
1.7496 |
-3.33% |
| 2025-09-25 |
安联中国精选混合A |
1.8099 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
安联中国精选混合A |
1.7840 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
安联中国精选混合A |
1.7799 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
安联中国精选混合A |
1.7961 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
安联中国精选混合A |
1.7495 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
安联中国精选混合A |
1.7721 |
0.72% |
| 2025-09-17 |
安联中国精选混合A |
1.7595 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
安联中国精选混合A |
1.7509 |
1.13% |
