近一年天弘优势企业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘优势企业混合发起A021973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4169 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4218 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4015 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4310 |
0.88% |
| 2025-12-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4185 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4072 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3934 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3955 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4105 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4179 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3966 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3844 |
0.59% |
| 2025-12-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3763 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3865 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3839 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3665 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3719 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3696 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3620 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3404 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3779 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3961 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4011 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4199 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4367 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4545 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4379 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4470 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4500 |
-1.60% |
| 2025-11-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4736 |
1.43% |
| 2025-11-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4528 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4449 |
1.47% |
| 2025-11-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4239 |
-2.37% |
| 2025-11-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4585 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4417 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4399 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4423 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4202 |
-1.53% |
| 2025-10-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4422 |
-0.61% |
| 2025-10-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4510 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4293 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4246 |
0.25% |
| 2025-10-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4211 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3890 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3791 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4290 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4632 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4488 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4929 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4952 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5064 |
1.67% |
| 2025-09-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4816 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4655 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4484 |
1.27% |
| 2025-09-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4303 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4245 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4015 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4112 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4174 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4068 |
1.74% |
| 2025-09-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3828 |
2.19% |
| 2025-09-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3532 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3586 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3627 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3649 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3522 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3583 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3650 |
1.77% |
| 2025-09-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3413 |
3.59% |
| 2025-09-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2948 |
-0.38% |
| 2025-09-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2997 |
0.61% |
| 2025-09-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2918 |
-1.58% |
| 2025-09-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3125 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3049 |
0.92% |
| 2025-08-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2930 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2882 |
-1.49% |
| 2025-08-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3077 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3044 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2801 |
0.74% |
| 2025-08-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2707 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2718 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2701 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2836 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2793 |
3.22% |
| 2025-08-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2394 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2518 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2390 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2336 |
0.79% |
| 2025-08-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2239 |
1.41% |
| 2025-08-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2069 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2136 |
-0.13% |
| 2025-08-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2152 |
0.95% |
| 2025-08-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2038 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2004 |
0.52% |
| 2025-07-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1942 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2039 |
-0.79% |
| 2025-07-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2135 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2083 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2143 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2142 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2039 |
-0.80% |
| 2025-07-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2136 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.2064 |
1.89% |
| 2025-07-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1840 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1815 |
1.09% |
| 2025-07-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1688 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1659 |
-0.38% |
| 2025-07-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1704 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1671 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1654 |
-0.78% |
| 2025-07-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1746 |
1.02% |
| 2025-07-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1627 |
2.23% |
| 2025-07-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1373 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1372 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1459 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1442 |
0.43% |
| 2025-07-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1393 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1355 |
1.35% |
| 2025-06-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1204 |
0.66% |
| 2025-06-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1130 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1150 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1059 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0935 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0894 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0964 |
-1.95% |
| 2025-06-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1182 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1224 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1258 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1154 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1214 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1234 |
1.00% |
| 2025-06-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1123 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1195 |
1.59% |
| 2025-06-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1020 |
0.48% |
| 2025-06-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0967 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0994 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0942 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0892 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0954 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0867 |
0.49% |
| 2025-05-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0814 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0872 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0875 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0949 |
-1.27% |
| 2025-05-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1090 |
0.94% |
| 2025-05-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0987 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0916 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0870 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0887 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0937 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0940 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0994 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0887 |
-0.68% |
| 2025-05-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0961 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0977 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0891 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0649 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0710 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0678 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0743 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0745 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0711 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0711 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0720 |
1.54% |
| 2025-04-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0557 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0511 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0519 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0540 |
0.31% |
| 2025-04-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0507 |
1.77% |
| 2025-04-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0324 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0299 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0204 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0079 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
天弘优势企业混合发起A |
0.9862 |
-8.84% |
| 2025-04-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0818 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0953 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0925 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0870 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0942 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1041 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1053 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1063 |
-1.38% |
| 2025-03-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1218 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1215 |
0.47% |
| 2025-03-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1162 |
0.27% |
| 2025-03-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1132 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1197 |
-0.22% |
| 2025-03-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1222 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1157 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0988 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1022 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.1010 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0949 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0906 |
0.94% |
| 2025-03-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0804 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0758 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0691 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0654 |
0.69% |
| 2025-02-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0581 |
-1.48% |
| 2025-02-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0740 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0775 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0675 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0703 |
0.54% |
| 2025-02-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0646 |
0.60% |
| 2025-02-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0583 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0652 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0513 |
-0.54% |
| 2025-02-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0570 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0548 |
1.25% |
| 2025-02-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0418 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0467 |
0.36% |
| 2025-02-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0429 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0470 |
-0.49% |
| 2025-02-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0522 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0438 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0367 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0482 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0482 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0387 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0491 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0515 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0488 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0441 |
1.70% |
| 2025-01-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0266 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0256 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0339 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0059 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0140 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0190 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0234 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0279 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0258 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0167 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0230 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0416 |
-1.32% |
| 2024-12-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0473 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0452 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0494 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0413 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.0466 |
-0.37% |
