近一年天弘优势企业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘优势企业混合发起A021973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4153 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4181 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4362 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4302 |
-2.90% |
| 2026-09-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4717 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4908 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4846 |
1.14% |
| 2026-09-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4679 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4709 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4677 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4610 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4861 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4895 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4965 |
1.60% |
| 2026-08-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4729 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4533 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4380 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4475 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4661 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4726 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4653 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4803 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4818 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4556 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4639 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4955 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4871 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5061 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4873 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4868 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4937 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4807 |
-0.95% |
| 2026-08-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4949 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4761 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4782 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4701 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4380 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4408 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4061 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4425 |
3.06% |
| 2026-07-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3997 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3812 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3727 |
1.74% |
| 2026-07-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3492 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3656 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3889 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3844 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3632 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3923 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3975 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4052 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4324 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4618 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4562 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4359 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4443 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4173 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4225 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4279 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4524 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4571 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4357 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4503 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4015 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4207 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4262 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4439 |
1.74% |
| 2026-06-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4192 |
2.65% |
| 2026-06-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3826 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3837 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3895 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3810 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4220 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4300 |
-2.28% |
| 2026-06-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4626 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4784 |
-1.50% |
| 2026-06-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5006 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4904 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5080 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5209 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5369 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5333 |
-0.40% |
| 2026-05-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5395 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5241 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5592 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5655 |
-0.49% |
| 2026-05-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5732 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5888 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6126 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6593 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6526 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6631 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6504 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6466 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6496 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6285 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6385 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6499 |
0.79% |
| 2026-04-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6370 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6521 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6407 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6602 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6418 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6265 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6233 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6349 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6240 |
1.08% |
| 2026-04-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6067 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5959 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6097 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5706 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5496 |
-1.46% |
| 2026-04-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5726 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5828 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5753 |
-2.96% |
| 2026-03-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6233 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6205 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6081 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6294 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6069 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5767 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6181 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6252 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6744 |
-0.86% |
| 2026-03-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6888 |
-2.67% |
| 2026-03-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.7352 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.7494 |
1.50% |
| 2026-03-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.7236 |
2.08% |
| 2026-03-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6885 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6794 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6770 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6918 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6777 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6741 |
1.15% |
| 2026-03-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6550 |
-2.74% |
| 2026-03-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.7016 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.7044 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.7003 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6723 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6553 |
2.88% |
| 2026-02-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6090 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6338 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6269 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6239 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6233 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6016 |
0.94% |
| 2026-02-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5867 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6139 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6100 |
2.45% |
| 2026-02-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5715 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6229 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6398 |
-1.70% |
| 2026-01-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6681 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6609 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6442 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6587 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6282 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6158 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6014 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.6015 |
2.54% |
| 2026-01-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5618 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5665 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5411 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5342 |
-1.52% |
| 2026-01-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5579 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5483 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5189 |
1.25% |
| 2026-01-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5002 |
-0.90% |
| 2026-01-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5138 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4926 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4768 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4712 |
-0.95% |
| 2025-12-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4852 |
1.19% |
| 2025-12-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4678 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4701 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4563 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4410 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4384 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4193 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4169 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4218 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4015 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4310 |
0.88% |
| 2025-12-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4185 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4072 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3934 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3955 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4105 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4179 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3966 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3844 |
0.59% |
| 2025-12-02 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3763 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3865 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3839 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3665 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3719 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3696 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3620 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3404 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3779 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3961 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4011 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4199 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4367 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4545 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4379 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4470 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4500 |
-1.60% |
| 2025-11-07 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4736 |
1.43% |
| 2025-11-06 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4528 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4449 |
1.47% |
| 2025-11-04 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4239 |
-2.37% |
| 2025-11-03 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4585 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4417 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4399 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4423 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4202 |
-1.53% |
| 2025-10-27 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4422 |
-0.61% |
| 2025-10-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4510 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4293 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4246 |
0.25% |
| 2025-10-21 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4211 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3890 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3791 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4290 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4632 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4488 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4929 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4952 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
天弘优势企业混合发起A |
1.5064 |
1.67% |
| 2025-09-30 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4816 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4655 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4484 |
1.27% |
| 2025-09-25 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4303 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4245 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4015 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4112 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4174 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
天弘优势企业混合发起A |
1.4068 |
1.74% |
| 2025-09-17 |
天弘优势企业混合发起A |
1.3828 |
2.19% |
