近一年平安5-10年期政策性金融债债券E基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券E021970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1719 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1715 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1714 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1721 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1721 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1721 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1724 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1721 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1722 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1713 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1717 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1707 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1702 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1701 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1716 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1723 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1728 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1717 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1720 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1722 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1735 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1725 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1717 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1717 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1708 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1709 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1720 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1710 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1705 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1697 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1698 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1692 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1694 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1688 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1671 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1670 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1672 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1674 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1670 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1674 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1658 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1657 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1659 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1654 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1657 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1651 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1652 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1654 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1653 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1655 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1648 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1645 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1630 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1633 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1625 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1642 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1657 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1637 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1633 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1618 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1616 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1624 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1629 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1623 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1613 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1587 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1585 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1570 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1580 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1598 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1611 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1623 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1639 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1631 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1640 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1643 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1636 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1629 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1626 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1602 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1585 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1576 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1579 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1581 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1586 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1557 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1544 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1552 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1560 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1552 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1546 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1530 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1524 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1538 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1518 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1506 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1521 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1544 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1570 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1552 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1546 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1543 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1525 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1522 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1515 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1508 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1495 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1487 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1495 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1487 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1468 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1450 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1447 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1457 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1459 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1441 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1439 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1438 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1438 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1428 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1430 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1430 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1437 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1417 |
0.08% |
| 2026-03-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1408 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1420 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1419 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1404 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1406 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1404 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1430 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1434 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1429 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1416 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1417 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1401 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1391 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1423 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1440 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1434 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1435 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1426 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1423 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1425 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1411 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1398 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1388 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1388 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1390 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1387 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1389 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1393 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1384 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1401 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1395 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1379 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1387 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1368 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1344 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1345 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1336 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1336 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1333 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1330 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1317 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1311 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1293 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1312 |
-0.26% |
| 2026-01-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1341 |
-0.07% |
| 2025-12-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1349 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1342 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1347 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1384 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1382 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1389 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1390 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1373 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1390 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1372 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1377 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1335 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1331 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1366 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1399 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1382 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1363 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1344 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1350 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1328 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1372 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1399 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1417 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1416 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1393 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1409 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1440 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1459 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1459 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1465 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1467 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1475 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1473 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1460 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1458 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1462 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1452 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1451 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1445 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1459 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1481 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1478 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1482 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1472 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1440 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1424 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1431 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1403 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1392 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1405 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1415 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1416 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1398 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1417 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1385 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1372 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1378 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1370 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1351 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1357 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1351 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1337 |
-0.26% |
| 2025-09-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1366 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1368 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1360 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1389 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1413 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1397 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1426 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券E |
1.1449 |
0.25% |
