近一季南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A021958净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7025 |
-0.33% |
| 2025-12-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7081 |
0.84% |
| 2025-12-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6939 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6553 |
-3.86% |
| 2025-12-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7192 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7018 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6599 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6636 |
1.40% |
| 2025-12-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6406 |
-3.32% |
| 2025-12-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6950 |
-1.10% |
| 2025-12-05 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7137 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6741 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6839 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6876 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7086 |
3.41% |
| 2025-11-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6523 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6351 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6280 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6324 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6005 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.5959 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6465 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6638 |
4.26% |
| 2025-11-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.5958 |
-2.67% |
| 2025-11-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6395 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6745 |
-2.04% |
| 2025-11-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7094 |
2.98% |
| 2025-11-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6599 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6689 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6742 |
2.64% |
| 2025-11-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6311 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6261 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.5984 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.5778 |
-3.78% |
| 2025-11-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6374 |
-1.68% |
| 2025-10-31 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6649 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6759 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6732 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6330 |
-3.64% |
| 2025-10-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6924 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6625 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6591 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6634 |
-2.77% |
| 2025-10-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7094 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7045 |
-3.71% |
| 2025-10-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7678 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7720 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7996 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7694 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.8323 |
3.69% |
| 2025-10-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.7671 |
-3.88% |
| 2025-10-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.8385 |
8.35% |
| 2025-09-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6968 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6639 |
3.37% |
| 2025-09-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6096 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6100 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6155 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6130 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.6002 |
3.53% |
