近半年永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合C021918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6110 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6124 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6198 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6159 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6235 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6311 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6396 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6379 |
-1.65% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6484 |
2.32% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6337 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6271 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6259 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6328 |
-5.77% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6693 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6749 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6747 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6627 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6581 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6671 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6699 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6577 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6610 |
1.26% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6528 |
-1.24% |
| 2026-08-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6609 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6643 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6818 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6692 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6725 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6611 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6583 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6642 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6591 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6602 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6693 |
-0.77% |
| 2026-07-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6745 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6789 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6638 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6603 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6569 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6696 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6617 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6557 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6590 |
2.22% |
| 2026-07-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6447 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6666 |
1.63% |
| 2026-07-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6559 |
2.64% |
| 2026-07-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6390 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6361 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6358 |
1.07% |
| 2026-07-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6291 |
-2.69% |
| 2026-07-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6460 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6416 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6599 |
1.77% |
| 2026-07-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6484 |
1.57% |
| 2026-07-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6384 |
4.78% |
| 2026-07-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6093 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6092 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6202 |
3.47% |
| 2026-06-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.5994 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6013 |
-1.86% |
| 2026-06-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6125 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6180 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6237 |
-1.62% |
| 2026-06-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6338 |
-2.37% |
| 2026-06-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6488 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6603 |
-2.98% |
| 2026-06-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6800 |
-1.19% |
| 2026-06-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6881 |
2.15% |
| 2026-06-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6736 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6789 |
0.68% |
| 2026-06-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6743 |
-0.83% |
| 2026-06-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6799 |
-2.20% |
| 2026-06-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6952 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7049 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7118 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7202 |
-1.72% |
| 2026-06-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7326 |
2.20% |
| 2026-05-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7168 |
2.09% |
| 2026-05-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7021 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7129 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7204 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7271 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7287 |
-0.60% |
| 2026-05-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7331 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7394 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7425 |
-0.52% |
| 2026-05-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7464 |
-3.94% |
| 2026-05-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7758 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7836 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7911 |
-1.28% |
| 2026-05-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8012 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8073 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8007 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7736 |
-0.91% |
| 2026-04-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7807 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7704 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7736 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7762 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7783 |
-3.40% |
| 2026-04-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8048 |
-1.04% |
| 2026-04-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8132 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8080 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8094 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8136 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8025 |
1.75% |
| 2026-04-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7887 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7787 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7779 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7754 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7842 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7823 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7834 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7834 |
0.68% |
| 2026-04-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7781 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7556 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7603 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7645 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7552 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7655 |
-0.44% |
| 2026-03-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7689 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7546 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7786 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7832 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7998 |
-0.49% |
