今年以来永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合C021918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8192 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8089 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8156 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8297 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8126 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8163 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8161 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8234 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8359 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8379 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8307 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8380 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8408 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8459 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8467 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8392 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8300 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8249 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8100 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8304 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8275 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8309 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8404 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8496 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8622 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8494 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8357 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8369 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8237 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8367 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8280 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8273 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8455 |
1.56% |
| 2025-10-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8325 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8294 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8410 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8400 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8518 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8460 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8430 |
-1.56% |
| 2025-10-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8564 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8641 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8613 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8560 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8749 |
1.41% |
| 2025-10-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8627 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8496 |
-2.60% |
| 2025-10-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8723 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8830 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9117 |
-2.65% |
| 2025-09-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9365 |
2.15% |
| 2025-09-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9168 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9009 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9188 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9106 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9067 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9145 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9121 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9185 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9145 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9092 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9091 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9125 |
0.78% |
| 2025-09-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9054 |
-0.18% |
| 2025-09-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9070 |
-0.48% |
| 2025-09-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9114 |
1.19% |
| 2025-09-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9007 |
-0.92% |
| 2025-09-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9091 |
2.46% |
| 2025-09-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8873 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9130 |
0.23% |
| 2025-09-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9109 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9168 |
1.10% |
| 2025-08-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9068 |
2.42% |
| 2025-08-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8854 |
-0.53% |
| 2025-08-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8901 |
-2.58% |
| 2025-08-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9137 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9147 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9055 |
1.26% |
| 2025-08-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8942 |
1.26% |
| 2025-08-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8831 |
-0.08% |
| 2025-08-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8838 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8834 |
1.37% |
| 2025-08-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8715 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8698 |
1.70% |
| 2025-08-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8553 |
2.58% |
| 2025-08-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8338 |
-1.55% |
| 2025-08-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8469 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8496 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8501 |
-1.48% |
| 2025-08-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8629 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8576 |
2.44% |
| 2025-08-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8372 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8289 |
-1.73% |
| 2025-07-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8435 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8525 |
-2.23% |
| 2025-07-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8719 |
2.25% |
| 2025-07-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8527 |
1.05% |
| 2025-07-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8438 |
-1.19% |
| 2025-07-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8540 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8469 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8447 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8408 |
-0.83% |
| 2025-07-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8478 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8423 |
3.57% |
| 2025-07-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8133 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8118 |
2.40% |
| 2025-07-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7928 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7830 |
-0.39% |
| 2025-07-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7861 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7884 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7905 |
0.75% |
| 2025-07-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7846 |
-0.86% |
| 2025-07-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7914 |
1.55% |
| 2025-07-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7793 |
1.95% |
| 2025-07-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7644 |
-0.43% |
| 2025-07-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7677 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7683 |
-0.17% |
| 2025-06-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7696 |
-1.33% |
| 2025-06-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7800 |
-1.05% |
| 2025-06-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7883 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7829 |
3.04% |
| 2025-06-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7598 |
1.90% |
| 2025-06-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7456 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7451 |
-2.60% |
| 2025-06-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7650 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7654 |
-2.32% |
| 2025-06-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7836 |
0.63% |
| 2025-06-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7787 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7856 |
0.94% |
| 2025-06-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7783 |
-0.03% |
| 2025-06-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7785 |
0.89% |
| 2025-06-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7716 |
2.54% |
| 2025-06-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7525 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7535 |
-0.82% |
| 2025-06-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7597 |
2.32% |
| 2025-06-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7425 |
1.49% |
| 2025-05-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7316 |
-1.11% |
| 2025-05-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7398 |
1.90% |
| 2025-05-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7260 |
-0.94% |
| 2025-05-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7329 |
1.74% |
| 2025-05-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7204 |
-1.57% |
| 2025-05-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7319 |
0.34% |
| 2025-05-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7294 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7343 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7198 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7102 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7073 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7102 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7138 |
1.49% |
| 2025-05-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7033 |
-0.86% |
| 2025-05-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7094 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7091 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7060 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7051 |
-1.99% |
| 2025-05-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7194 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7077 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7062 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7012 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7042 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7067 |
1.70% |
| 2025-04-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6949 |
1.89% |
| 2025-04-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6820 |
2.94% |
| 2025-04-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6625 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6625 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6628 |
1.31% |
| 2025-04-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6542 |
-2.62% |
| 2025-04-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6718 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6693 |
3.35% |
| 2025-04-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6476 |
2.53% |
| 2025-04-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6316 |
2.55% |
| 2025-04-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6159 |
2.31% |
| 2025-04-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6020 |
2.03% |
| 2025-04-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.5900 |
-13.67% |
| 2025-04-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6834 |
-1.19% |
| 2025-04-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6916 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6940 |
2.56% |
| 2025-03-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6767 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6810 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6851 |
1.66% |
| 2025-03-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6739 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6737 |
-1.23% |
| 2025-03-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6821 |
1.05% |
| 2025-03-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6750 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6824 |
-1.53% |
| 2025-03-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6930 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6963 |
1.95% |
| 2025-03-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6830 |
0.75% |
| 2025-03-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6779 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6673 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6674 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6687 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6698 |
-1.31% |
| 2025-03-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6787 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6773 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6659 |
2.19% |
| 2025-03-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6516 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6521 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6493 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6632 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6646 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6533 |
-1.86% |
| 2025-02-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6657 |
-1.45% |
| 2025-02-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6755 |
2.71% |
| 2025-02-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6577 |
-0.54% |
| 2025-02-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6613 |
-0.39% |
| 2025-02-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6639 |
0.61% |
| 2025-02-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6599 |
0.76% |
| 2025-02-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6549 |
2.42% |
| 2025-02-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6394 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6463 |
1.41% |
| 2025-02-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6373 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6381 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6337 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6299 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6266 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6286 |
1.06% |
| 2025-01-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6220 |
1.04% |
| 2025-01-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6156 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6112 |
-1.10% |
| 2025-01-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6180 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6179 |
0.41% |
| 2025-01-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6154 |
-0.53% |
| 2025-01-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6187 |
0.96% |
| 2025-01-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6128 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6121 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6070 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6097 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6179 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6189 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6232 |
-1.16% |
| 2025-01-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6305 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6316 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6315 |
-2.56% |
