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永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询(021918)

近一季永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合C021918净值及计算阶段收益
近一季021918基金累计收益率-7.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6110 -0.23%
2026-09-15 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6124 -1.21%
2026-09-14 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6198 0.63%
2026-09-11 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6159 -1.22%
2026-09-10 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6235 -1.20%
2026-09-09 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6311 -1.35%
2026-09-08 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6396 0.27%
2026-09-07 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6379 -1.65%
2026-09-04 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6484 2.32%
2026-09-03 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6337 1.05%
2026-09-02 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6271 0.19%
2026-09-01 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6259 -1.09%
2026-08-31 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6328 -5.77%
2026-08-28 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6693 -0.83%
2026-08-27 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6749 0.03%
2026-08-26 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6747 1.81%
2026-08-25 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6627 0.70%
2026-08-24 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6581 -1.35%
2026-08-21 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6671 -0.42%
2026-08-20 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6699 1.85%
2026-08-19 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6577 -0.50%
2026-08-18 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6610 1.26%
2026-08-17 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6528 -1.24%
2026-08-14 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6609 -0.51%
2026-08-13 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6643 -2.63%
2026-08-12 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6818 1.88%
2026-08-11 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6692 -0.49%
2026-08-10 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6725 1.72%
2026-08-07 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6611 0.43%
2026-08-06 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6583 -0.89%
2026-08-05 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6642 0.77%
2026-08-04 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6591 -0.17%
2026-08-03 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6602 -1.36%
2026-07-31 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6693 -0.77%
2026-07-30 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6745 -0.65%
2026-07-29 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6789 2.27%
2026-07-28 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6638 0.53%
2026-07-27 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6603 0.52%
2026-07-24 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6569 -1.90%
2026-07-23 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6696 1.19%
2026-07-22 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6617 0.92%
2026-07-21 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6557 -0.50%
2026-07-20 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6590 2.22%
2026-07-17 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6447 -3.29%
2026-07-16 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6666 1.63%
2026-07-15 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6559 2.64%
2026-07-14 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6390 0.46%
2026-07-13 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6361 0.05%
2026-07-10 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6358 1.07%
2026-07-09 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6291 -2.69%
2026-07-08 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6460 0.69%
2026-07-07 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6416 -2.85%
2026-07-06 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6599 1.77%
2026-07-03 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6484 1.57%
2026-07-02 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6384 4.78%
2026-07-01 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6093 0.02%
2026-06-30 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6092 -1.81%
2026-06-29 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6202 3.47%
2026-06-26 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.5994 -0.32%
2026-06-25 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6013 -1.86%
2026-06-24 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6125 -0.89%
2026-06-23 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6180 -0.91%
2026-06-22 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6237 -1.62%
2026-06-18 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6338 -2.37%
2026-06-17 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6488 -1.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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