近一年永赢港股通品质生活慧选混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通品质生活慧选混合C021918净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6110 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6124 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6198 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6159 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6235 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6311 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6396 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6379 |
-1.65% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6484 |
2.32% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6337 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6271 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6259 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6328 |
-5.77% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6693 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6749 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6747 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6627 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6581 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6671 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6699 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6577 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6610 |
1.26% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6528 |
-1.24% |
| 2026-08-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6609 |
-0.51% |
| 2026-08-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6643 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6818 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6692 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6725 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6611 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6583 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6642 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6591 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6602 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6693 |
-0.77% |
| 2026-07-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6745 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6789 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6638 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6603 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6569 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6696 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6617 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6557 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6590 |
2.22% |
| 2026-07-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6447 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6666 |
1.63% |
| 2026-07-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6559 |
2.64% |
| 2026-07-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6390 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6361 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6358 |
1.07% |
| 2026-07-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6291 |
-2.69% |
| 2026-07-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6460 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6416 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6599 |
1.77% |
| 2026-07-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6484 |
1.57% |
| 2026-07-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6384 |
4.78% |
| 2026-07-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6093 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6092 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6202 |
3.47% |
| 2026-06-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.5994 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6013 |
-1.86% |
| 2026-06-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6125 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6180 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6237 |
-1.62% |
| 2026-06-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6338 |
-2.37% |
| 2026-06-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6488 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6603 |
-2.98% |
| 2026-06-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6800 |
-1.19% |
| 2026-06-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6881 |
2.15% |
| 2026-06-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6736 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6789 |
0.68% |
| 2026-06-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6743 |
-0.83% |
| 2026-06-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6799 |
-2.20% |
| 2026-06-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.6952 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7049 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7118 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7202 |
-1.72% |
| 2026-06-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7326 |
2.20% |
| 2026-05-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7168 |
2.09% |
| 2026-05-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7021 |
-1.54% |
| 2026-05-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7129 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7204 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7271 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7287 |
-0.60% |
| 2026-05-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7331 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7394 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7425 |
-0.52% |
| 2026-05-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7464 |
-3.94% |
| 2026-05-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7758 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7836 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7911 |
-1.28% |
| 2026-05-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8012 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8073 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8007 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7736 |
-0.91% |
| 2026-04-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7807 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7704 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7736 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7762 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7783 |
-3.40% |
| 2026-04-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8048 |
-1.04% |
| 2026-04-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8132 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8080 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8094 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8136 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8025 |
1.75% |
| 2026-04-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7887 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7787 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7779 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7754 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7842 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7823 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7834 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7834 |
0.68% |
| 2026-04-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7781 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7556 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7603 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7645 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7552 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7655 |
-0.44% |
| 2026-03-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7689 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7546 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7786 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7832 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7998 |
-0.49% |
| 2026-03-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8037 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8051 |
2.04% |
| 2026-03-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7890 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7974 |
-0.65% |
| 2026-03-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8026 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8037 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7853 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7934 |
1.54% |
| 2026-03-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7814 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7817 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.7894 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8099 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8264 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8243 |
-2.45% |
| 2026-02-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8445 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8421 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8452 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8494 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8555 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8520 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8514 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8463 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8498 |
0.45% |
| 2026-02-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8460 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8345 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8286 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8502 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8609 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8538 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8498 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8442 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8540 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8504 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8516 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8546 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8512 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8530 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8520 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8537 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8486 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8556 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8495 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8437 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8478 |
1.11% |
| 2026-01-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8385 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8273 |
3.06% |
| 2025-12-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8027 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8067 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8065 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8130 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8136 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8150 |
-0.77% |
| 2025-12-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8213 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8240 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8252 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8174 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8192 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8089 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8156 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8297 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8126 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8163 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8161 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8234 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8359 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8379 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8307 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8380 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8408 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8459 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8467 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8392 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8300 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8249 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8100 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8304 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8275 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8309 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8404 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8496 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8622 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8494 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8357 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8369 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8237 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8367 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8280 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8273 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8455 |
1.56% |
| 2025-10-31 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8325 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8294 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8410 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8400 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8518 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8460 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8430 |
-1.56% |
| 2025-10-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8564 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8641 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8613 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8560 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8749 |
1.41% |
| 2025-10-15 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8627 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8496 |
-2.60% |
| 2025-10-13 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8723 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.8830 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9117 |
-2.65% |
| 2025-09-30 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9365 |
2.15% |
| 2025-09-29 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9168 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9009 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9188 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9106 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9067 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9145 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9121 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9185 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
永赢港股通品质生活慧选混合C |
0.9145 |
0.58% |
