近半年国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证机器人指数发起式A021895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1700 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1800 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1757 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1935 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2117 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2218 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2303 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2064 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2271 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2180 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2388 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2522 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2268 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2408 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2179 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2222 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2012 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2332 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2280 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2289 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3258 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3111 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2836 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2790 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2993 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3053 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2924 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3050 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2900 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2979 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2674 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2382 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2276 |
5.36% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1652 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1949 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1863 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2168 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1808 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2209 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2266 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2453 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1953 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2349 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3080 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3283 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3344 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3263 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4032 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4021 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3724 |
-4.40% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4328 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4515 |
-3.49% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5022 |
5.83% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4195 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4470 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4447 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3764 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3838 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4366 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4426 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4274 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4480 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4690 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4369 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4351 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4094 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3634 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3701 |
-3.52% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4183 |
-3.96% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4745 |
1.17% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4574 |
0.45% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4508 |
2.62% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4137 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4095 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4033 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3821 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4003 |
-3.94% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4578 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4564 |
-3.01% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5002 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5081 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5030 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4787 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4826 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4898 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4719 |
1.55% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4494 |
2.92% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4083 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4399 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4087 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4232 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3982 |
2.32% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2893 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2759 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2636 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2878 |
2.30% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2588 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2690 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2771 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2666 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2729 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2627 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2525 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2287 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2422 |
2.22% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2152 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2171 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1968 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2081 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1414 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1458 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1560 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1811 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1518 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1632 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1679 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1601 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1543 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1380 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1877 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2100 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2423 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2330 |
-1.75% |
