近半年易方达半导体设备ETF联接A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A021893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3971 |
4.88% |
| 2025-12-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3321 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3399 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3609 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3447 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3569 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3706 |
3.49% |
| 2025-12-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3244 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3296 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3211 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3277 |
1.62% |
| 2025-12-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3065 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3045 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2747 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2769 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2909 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2722 |
2.14% |
| 2025-11-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2456 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2537 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2534 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2501 |
2.10% |
| 2025-11-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2244 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2753 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3057 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3116 |
1.86% |
| 2025-11-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2877 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2995 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3336 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3282 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3435 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3593 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3396 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3349 |
3.12% |
| 2025-11-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2945 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3033 |
0.79% |
| 2025-11-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2931 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3071 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3625 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3834 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3795 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3805 |
3.68% |
| 2025-10-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3315 |
4.28% |
| 2025-10-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2769 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2839 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2942 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2698 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2697 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3229 |
-1.04% |
| 2025-10-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3368 |
-0.20% |
| 2025-10-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3395 |
-6.35% |
| 2025-10-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4246 |
3.10% |
| 2025-10-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3818 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4244 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3979 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4018 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3775 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3804 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.3817 |
7.53% |
| 2025-09-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2849 |
4.76% |
| 2025-09-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2265 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2064 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.2110 |
3.36% |
| 2025-09-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1716 |
3.36% |
| 2025-09-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1335 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1327 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1321 |
0.46% |
| 2025-09-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1269 |
3.46% |
| 2025-09-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0892 |
0.11% |
| 2025-09-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0880 |
-2.76% |
| 2025-09-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1189 |
2.17% |
| 2025-09-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0951 |
2.99% |
| 2025-09-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0633 |
-6.10% |
| 2025-09-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1324 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1352 |
-3.47% |
| 2025-09-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1760 |
2.66% |
| 2025-08-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1455 |
-3.15% |
| 2025-08-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1827 |
4.94% |
| 2025-08-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1270 |
-0.96% |
| 2025-08-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1379 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1328 |
-0.63% |
| 2025-08-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.1400 |
5.52% |
| 2025-08-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0804 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0814 |
3.07% |
| 2025-08-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0492 |
-1.58% |
| 2025-08-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0660 |
2.32% |
| 2025-08-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0418 |
1.93% |
| 2025-08-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0221 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0303 |
1.28% |
| 2025-08-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0173 |
1.16% |
| 2025-08-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0056 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0033 |
-1.35% |
| 2025-08-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0170 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0143 |
0.74% |
| 2025-08-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0068 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0035 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9961 |
-1.04% |
| 2025-07-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0066 |
-2.28% |
| 2025-07-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0301 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0370 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0249 |
-0.20% |
| 2025-07-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0270 |
0.92% |
| 2025-07-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0176 |
1.53% |
| 2025-07-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.0023 |
2.19% |
| 2025-07-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9808 |
0.63% |
| 2025-07-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9747 |
-0.26% |
| 2025-07-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9772 |
1.08% |
| 2025-07-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9668 |
0.31% |
| 2025-07-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9638 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9661 |
-0.32% |
| 2025-07-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9692 |
-1.07% |
| 2025-07-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9797 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9724 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9752 |
-0.92% |
| 2025-07-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9843 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9737 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9728 |
0.55% |
| 2025-07-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9675 |
-0.07% |
| 2025-07-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9682 |
-1.91% |
| 2025-07-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9871 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9807 |
1.72% |
| 2025-06-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9641 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9616 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9709 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9634 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
0.9558 |
2.18% |
