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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 融通中证港股通科技指数A | 1.1942 | -2.75% |
| 2025-12-12 | 融通中证港股通科技指数A | 1.2280 | 1.46% |
| 2025-12-11 | 融通中证港股通科技指数A | 1.2103 | -0.98% |
| 2025-12-10 | 融通中证港股通科技指数A | 1.2223 | 0.13% |
| 2025-12-09 | 融通中证港股通科技指数A | 1.2207 | -1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
