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嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)

近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接I021879净值及计算阶段收益
近半年021879基金累计收益率-16.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8314 -0.76%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8378 -0.53%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8423 -0.21%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8441 -0.89%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8517 -1.73%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8664 -0.52%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8709 -0.01%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8710 -0.22%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8729 2.47%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8519 -0.26%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8541 -0.84%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8613 1.06%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8523 -0.69%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8582 0.89%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.07%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8500 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.56%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8459 0.30%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8434 -1.53%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8563 0.66%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 -0.94%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8588 0.86%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8515 -1.02%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8602 -1.36%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8719 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.25%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8684 -1.03%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8774 2.32%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8575 0.28%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8551 -0.49%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8593 -0.69%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8653 -1.75%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8804 -0.29%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8830 -0.46%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8871 2.28%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8673 1.30%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8562 1.41%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8443 0.97%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8362 -1.70%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 -0.46%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8546 0.71%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8486 -0.97%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8569 3.22%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8302 -1.51%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8429 1.10%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8337 3.45%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8059 0.34%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8032 -0.12%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8042 1.90%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7892 -0.95%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7967 -0.70%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8023 -1.44%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8140 1.85%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7992 0.03%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7990 -0.22%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8008 2.10%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7843 -0.90%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7914 2.69%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7707 -0.90%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7777 0.22%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7760 -1.37%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7866 -1.45%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7982 0.81%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7918 -2.18%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8091 -0.86%
2026-06-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8161 -1.68%
2026-06-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8298 -0.48%
2026-06-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8338 0.90%
2026-06-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8264 -0.07%
2026-06-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8270 0.88%
2026-06-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8198 -0.46%
2026-06-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8236 -1.42%
2026-06-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8355 -0.13%
2026-06-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8366 -1.63%
2026-06-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8502 -1.26%
2026-06-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8609 -1.50%
2026-06-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8738 0.37%
2026-05-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 2.35%
2026-05-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 -1.68%
2026-05-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8649 0.27%
2026-05-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8626 -0.19%
2026-05-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8642 0.07%
2026-05-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8636 -1.24%
2026-05-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8743 -1.05%
2026-05-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8836 -0.23%
2026-05-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8856 -0.10%
2026-05-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8865 -1.15%
2026-05-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8968 -1.42%
2026-05-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9097 0.08%
2026-05-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9090 -0.66%
2026-05-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9150 -1.42%
2026-05-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9280 0.22%
2026-05-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9260 -0.65%
2026-04-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9410 0.05%
2026-04-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9405 1.72%
2026-04-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9246 0.35%
2026-04-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9214 -0.98%
2026-04-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9305 0.03%
2026-04-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9302 0.03%
2026-04-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9299 -0.65%
2026-04-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9360 0.11%
2026-04-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9350 -0.01%
2026-04-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9351 -1.41%
2026-04-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9483 0.11%
2026-04-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9473 0.16%
2026-04-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9458 0.91%
2026-04-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9373 -0.01%
2026-04-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9374 -0.26%
2026-04-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9398 -1.30%
2026-04-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9522 1.37%
2026-04-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9393 -0.12%
2026-04-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9404 -1.30%
2026-04-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9528 0.76%
2026-04-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9456 0.85%
2026-03-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9376 -1.03%
2026-03-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9474 0.05%
2026-03-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9469 1.66%
2026-03-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9314 -0.94%
2026-03-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9402 0.75%
2026-03-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9332 0.48%
2026-03-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9287 -3.70%
2026-03-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9644 -0.50%
2026-03-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9692 -1.25%
2026-03-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9815 -0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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