今年以来嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I021870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8038 |
4.73% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6771 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6288 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6737 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7079 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7241 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7402 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7832 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6990 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7740 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7866 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8334 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9147 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8626 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9297 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8086 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7636 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7735 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8617 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8583 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8734 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0959 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0901 |
4.80% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9485 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9364 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9687 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9106 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9587 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9639 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8765 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8435 |
5.86% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6861 |
5.06% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.5568 |
-6.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7290 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6434 |
-7.12% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8315 |
-1.26% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8671 |
-7.65% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0864 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0480 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0286 |
-4.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.1616 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.2262 |
12.63% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8645 |
-1.82% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9175 |
-8.73% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.1721 |
-5.04% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3320 |
-5.36% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5107 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4776 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.6067 |
-7.03% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.8602 |
8.36% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5624 |
1.16% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5215 |
0.43% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5063 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4710 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4970 |
-8.67% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.8001 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.9003 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.7495 |
4.59% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5849 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.6277 |
3.81% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4947 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3481 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3847 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3068 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.1766 |
5.42% |
| 2026-06-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0134 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9845 |
5.76% |
| 2026-06-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8219 |
-1.23% |
| 2026-06-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8567 |
1.55% |
| 2026-06-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8130 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8154 |
5.07% |
| 2026-06-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6796 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7918 |
-4.87% |
| 2026-06-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9278 |
1.47% |
| 2026-06-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8853 |
3.38% |
| 2026-06-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7911 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7284 |
-6.20% |
| 2026-05-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8976 |
-5.48% |
| 2026-05-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0565 |
2.33% |
| 2026-05-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9868 |
-2.70% |
| 2026-05-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0675 |
-2.17% |
| 2026-05-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.1342 |
6.69% |
| 2026-05-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9376 |
1.87% |
| 2026-05-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8838 |
-5.04% |
| 2026-05-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0290 |
4.43% |
| 2026-05-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9006 |
3.81% |
| 2026-05-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7941 |
0.63% |
| 2026-05-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7766 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8209 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8799 |
2.64% |
| 2026-05-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8059 |
1.20% |
| 2026-05-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7725 |
5.35% |
| 2026-05-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6316 |
-2.74% |
| 2026-04-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.5106 |
6.00% |
| 2026-04-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.3685 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.3633 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.3953 |
4.36% |
| 2026-04-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2953 |
2.45% |
| 2026-04-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2405 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2730 |
2.37% |
| 2026-04-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2203 |
-1.18% |
| 2026-04-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2465 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2131 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1937 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1710 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1733 |
2.25% |
| 2026-04-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1255 |
0.80% |
| 2026-04-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1087 |
1.82% |
| 2026-04-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0710 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0656 |
6.22% |
| 2026-04-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9446 |
1.92% |
| 2026-04-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9079 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9018 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9581 |
3.51% |
| 2026-03-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.8917 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9544 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9629 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9480 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9857 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9386 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.8925 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
1.9856 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0056 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0547 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0136 |
-2.83% |
| 2026-03-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0722 |
2.04% |
| 2026-03-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0307 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0610 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0874 |
-1.57% |
| 2026-03-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1201 |
2.51% |
| 2026-03-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0681 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1077 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1036 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0650 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0740 |
-5.86% |
| 2026-03-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1955 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2256 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2336 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2041 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1861 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1942 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1987 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1501 |
-1.49% |
| 2026-02-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1821 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1581 |
3.41% |
| 2026-02-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0869 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1090 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1382 |
-2.13% |
| 2026-02-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1838 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1539 |
-4.86% |
| 2026-01-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2640 |
1.38% |
| 2026-01-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2331 |
-4.02% |
| 2026-01-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.3228 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.3056 |
2.74% |
| 2026-01-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2442 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2809 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2811 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2829 |
3.97% |
| 2026-01-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1958 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2146 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.2310 |
2.79% |
| 2026-01-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1704 |
1.51% |
| 2026-01-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1381 |
2.41% |
| 2026-01-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0877 |
-3.82% |
| 2026-01-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1675 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1433 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1261 |
0.68% |
| 2026-01-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.1117 |
2.44% |
| 2026-01-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0615 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.0255 |
4.51% |
