近一季嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I021870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8038 |
4.73% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6771 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6288 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6737 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7079 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7241 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7402 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7832 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6990 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7740 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7866 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8334 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9147 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8626 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9297 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8086 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7636 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7735 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8617 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8583 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8734 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0959 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0901 |
4.80% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9485 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9364 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9687 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9106 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9587 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9639 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8765 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8435 |
5.86% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6861 |
5.06% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.5568 |
-6.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7290 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6434 |
-7.12% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8315 |
-1.26% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8671 |
-7.65% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0864 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0480 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0286 |
-4.39% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.1616 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.2262 |
12.63% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8645 |
-1.82% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9175 |
-8.73% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.1721 |
-5.04% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3320 |
-5.36% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5107 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4776 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.6067 |
-7.03% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.8602 |
8.36% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5624 |
1.16% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5215 |
0.43% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5063 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4710 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4970 |
-8.67% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.8001 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.9003 |
4.02% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.7495 |
4.59% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.5849 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.6277 |
3.81% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.4947 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3481 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3847 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.3068 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.1766 |
5.42% |
