热搜: 汇金公司 博时新兴成长混合 华安创新混合 易方达国防军工混合A

上银慧鼎利债券C基金净值查询(021869)

近一季上银慧鼎利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围上银慧鼎利债券C021869净值及计算阶段收益
近一季021869基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧鼎利债券C 1.0614 0.02%
2026-09-15 上银慧鼎利债券C 1.0612 0.03%
2026-09-14 上银慧鼎利债券C 1.0609 0.02%
2026-09-11 上银慧鼎利债券C 1.0607 -0.01%
2026-09-10 上银慧鼎利债券C 1.0608 -0.03%
2026-09-09 上银慧鼎利债券C 1.0611 0.00%
2026-09-08 上银慧鼎利债券C 1.0611 0.00%
2026-09-07 上银慧鼎利债券C 1.0611 0.03%
2026-09-04 上银慧鼎利债券C 1.0608 0.01%
2026-09-03 上银慧鼎利债券C 1.0607 0.04%
2026-09-02 上银慧鼎利债券C 1.0603 -0.01%
2026-09-01 上银慧鼎利债券C 1.0604 0.04%
2026-08-31 上银慧鼎利债券C 1.0600 0.01%
2026-08-28 上银慧鼎利债券C 1.0599 -0.01%
2026-08-27 上银慧鼎利债券C 1.0600 -0.04%
2026-08-26 上银慧鼎利债券C 1.0604 -0.01%
2026-08-25 上银慧鼎利债券C 1.0605 0.01%
2026-08-24 上银慧鼎利债券C 1.0604 0.04%
2026-08-21 上银慧鼎利债券C 1.0600 -0.01%
2026-08-20 上银慧鼎利债券C 1.0601 -0.02%
2026-08-19 上银慧鼎利债券C 1.0603 -0.02%
2026-08-18 上银慧鼎利债券C 1.0605 0.07%
2026-08-17 上银慧鼎利债券C 1.0598 0.02%
2026-08-14 上银慧鼎利债券C 1.0596 0.04%
2026-08-13 上银慧鼎利债券C 1.0592 0.05%
2026-08-12 上银慧鼎利债券C 1.0587 0.01%
2026-08-11 上银慧鼎利债券C 1.0586 0.01%
2026-08-10 上银慧鼎利债券C 1.0585 0.07%
2026-08-07 上银慧鼎利债券C 1.0578 0.05%
2026-08-06 上银慧鼎利债券C 1.0573 0.00%
2026-08-05 上银慧鼎利债券C 1.0573 0.01%
2026-08-04 上银慧鼎利债券C 1.0572 0.03%
2026-08-03 上银慧鼎利债券C 1.0569 0.01%
2026-07-31 上银慧鼎利债券C 1.0568 0.03%
2026-07-30 上银慧鼎利债券C 1.0565 0.04%
2026-07-29 上银慧鼎利债券C 1.0561 -0.03%
2026-07-28 上银慧鼎利债券C 1.0564 0.02%
2026-07-27 上银慧鼎利债券C 1.0562 0.02%
2026-07-24 上银慧鼎利债券C 1.0560 0.03%
2026-07-23 上银慧鼎利债券C 1.0557 0.05%
2026-07-22 上银慧鼎利债券C 1.0552 0.04%
2026-07-21 上银慧鼎利债券C 1.0548 -0.01%
2026-07-20 上银慧鼎利债券C 1.0549 -0.01%
2026-07-17 上银慧鼎利债券C 1.0550 0.02%
2026-07-16 上银慧鼎利债券C 1.0548 -0.01%
2026-07-15 上银慧鼎利债券C 1.0549 0.02%
2026-07-14 上银慧鼎利债券C 1.0547 0.00%
2026-07-13 上银慧鼎利债券C 1.0547 0.00%
2026-07-10 上银慧鼎利债券C 1.0547 0.02%
2026-07-09 上银慧鼎利债券C 1.0545 -0.01%
2026-07-08 上银慧鼎利债券C 1.0546 0.01%
2026-07-07 上银慧鼎利债券C 1.0545 0.01%
2026-07-06 上银慧鼎利债券C 1.0544 0.01%
2026-07-03 上银慧鼎利债券C 1.0543 0.00%
2026-07-02 上银慧鼎利债券C 1.0543 -0.01%
2026-07-01 上银慧鼎利债券C 1.0544 -0.06%
2026-06-30 上银慧鼎利债券C 1.0550 -0.03%
2026-06-29 上银慧鼎利债券C 1.0553 0.05%
2026-06-26 上银慧鼎利债券C 1.0548 0.01%
2026-06-25 上银慧鼎利债券C 1.0547 0.04%
2026-06-24 上银慧鼎利债券C 1.0543 0.01%
2026-06-23 上银慧鼎利债券C 1.0542 -0.05%
2026-06-22 上银慧鼎利债券C 1.0547 0.02%
2026-06-18 上银慧鼎利债券C 1.0545 0.04%
2026-06-17 上银慧鼎利债券C 1.0541 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云