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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)

近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证科创创业50ETF发起联接I021867净值及计算阶段收益
近一季021867基金累计收益率-17.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1503 3.11%
2026-09-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1156 -0.16%
2026-09-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1174 -1.87%
2026-09-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1383 -0.20%
2026-09-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1406 -0.64%
2026-09-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1479 -0.30%
2026-09-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1513 -1.49%
2026-09-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1685 2.99%
2026-09-04 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1346 -0.99%
2026-09-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1459 -0.28%
2026-09-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1491 -2.07%
2026-09-01 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1729 -1.66%
2026-08-31 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1927 0.44%
2026-08-28 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1875 -1.49%
2026-08-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2055 2.24%
2026-08-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1791 1.02%
2026-08-25 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1672 -0.40%
2026-08-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1719 -3.61%
2026-08-21 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2142 1.23%
2026-08-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1995 -0.53%
2026-08-19 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2059 -6.16%
2026-08-18 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2850 -0.72%
2026-08-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2943 3.35%
2026-08-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2524 0.94%
2026-08-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2407 -0.51%
2026-08-12 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2470 1.57%
2026-08-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2277 -0.28%
2026-08-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2311 -1.18%
2026-08-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2456 1.74%
2026-08-06 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2243 -0.23%
2026-08-05 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2271 2.53%
2026-08-04 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1968 5.02%
2026-08-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1396 -2.64%
2026-07-31 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1705 2.71%
2026-07-30 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1396 -4.60%
2026-07-29 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1945 0.16%
2026-07-28 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1926 -8.03%
2026-07-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2884 2.57%
2026-07-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2561 -1.34%
2026-07-23 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2731 -1.28%
2026-07-22 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2896 -3.07%
2026-07-21 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3292 8.48%
2026-07-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2253 0.98%
2026-07-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2134 -6.95%
2026-07-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3040 -3.61%
2026-07-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3528 -3.21%
2026-07-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3962 2.58%
2026-07-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3611 -2.69%
2026-07-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3987 -5.51%
2026-07-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4758 6.10%
2026-07-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3910 -0.98%
2026-07-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4047 -0.45%
2026-07-06 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4110 -0.24%
2026-07-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4144 -0.10%
2026-07-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4158 -6.62%
2026-07-01 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5162 -3.01%
2026-06-30 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5619 3.27%
2026-06-29 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5124 2.00%
2026-06-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4828 -3.36%
2026-06-25 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5344 3.85%
2026-06-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4775 2.19%
2026-06-23 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4459 -3.47%
2026-06-22 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4978 1.48%
2026-06-18 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4760 3.19%
2026-06-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4304 2.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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