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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)

今年以来嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证科创创业50ETF发起联接I021867净值及计算阶段收益
今年以来021867基金累计收益率14.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1438 -0.57%
2026-09-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1503 3.11%
2026-09-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1156 -0.16%
2026-09-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1174 -1.87%
2026-09-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1383 -0.20%
2026-09-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1406 -0.64%
2026-09-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1479 -0.30%
2026-09-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1513 -1.49%
2026-09-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1685 2.99%
2026-09-04 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1346 -0.99%
2026-09-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1459 -0.28%
2026-09-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1491 -2.07%
2026-09-01 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1729 -1.66%
2026-08-31 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1927 0.44%
2026-08-28 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1875 -1.49%
2026-08-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2055 2.24%
2026-08-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1791 1.02%
2026-08-25 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1672 -0.40%
2026-08-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1719 -3.61%
2026-08-21 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2142 1.23%
2026-08-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1995 -0.53%
2026-08-19 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2059 -6.16%
2026-08-18 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2850 -0.72%
2026-08-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2943 3.35%
2026-08-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2524 0.94%
2026-08-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2407 -0.51%
2026-08-12 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2470 1.57%
2026-08-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2277 -0.28%
2026-08-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2311 -1.18%
2026-08-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2456 1.74%
2026-08-06 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2243 -0.23%
2026-08-05 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2271 2.53%
2026-08-04 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1968 5.02%
2026-08-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1396 -2.64%
2026-07-31 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1705 2.71%
2026-07-30 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1396 -4.60%
2026-07-29 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1945 0.16%
2026-07-28 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1926 -8.03%
2026-07-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2884 2.57%
2026-07-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2561 -1.34%
2026-07-23 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2731 -1.28%
2026-07-22 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2896 -3.07%
2026-07-21 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3292 8.48%
2026-07-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2253 0.98%
2026-07-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2134 -6.95%
2026-07-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3040 -3.61%
2026-07-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3528 -3.21%
2026-07-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3962 2.58%
2026-07-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3611 -2.69%
2026-07-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3987 -5.51%
2026-07-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4758 6.10%
2026-07-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3910 -0.98%
2026-07-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4047 -0.45%
2026-07-06 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4110 -0.24%
2026-07-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4144 -0.10%
2026-07-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4158 -6.62%
2026-07-01 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5162 -3.01%
2026-06-30 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5619 3.27%
2026-06-29 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5124 2.00%
2026-06-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4828 -3.36%
2026-06-25 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.5344 3.85%
2026-06-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4775 2.19%
2026-06-23 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4459 -3.47%
2026-06-22 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4978 1.48%
2026-06-18 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4760 3.19%
2026-06-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4304 2.68%
2026-06-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3931 1.07%
2026-06-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3783 5.14%
2026-06-12 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3109 -0.46%
2026-06-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3169 -0.69%
2026-06-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3260 -2.15%
2026-06-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3552 4.25%
2026-06-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2999 -3.76%
2026-06-05 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3507 -4.38%
2026-06-04 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4099 -0.28%
2026-06-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4139 2.73%
2026-06-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3763 3.32%
2026-06-01 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3321 -3.62%
2026-05-29 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3822 -2.90%
2026-05-28 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.4235 2.55%
2026-05-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3881 -0.70%
2026-05-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3979 0.50%
2026-05-25 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3909 4.40%
2026-05-22 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3323 3.10%
2026-05-21 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2923 -2.68%
2026-05-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3279 1.74%
2026-05-19 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3052 0.95%
2026-05-18 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2929 -0.19%
2026-05-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2954 -0.84%
2026-05-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3064 -1.72%
2026-05-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.3292 3.13%
2026-05-12 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2889 1.22%
2026-05-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2734 4.06%
2026-05-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.2237 -1.35%
2026-04-30 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1764 2.06%
2026-04-29 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1526 1.70%
2026-04-28 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1333 -1.54%
2026-04-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1510 0.75%
2026-04-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1424 -0.82%
2026-04-23 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1519 -0.94%
2026-04-22 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1628 2.26%
2026-04-21 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1371 -0.27%
2026-04-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1402 0.66%
2026-04-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1327 1.94%
2026-04-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.1111 2.49%
2026-04-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0841 -0.92%
2026-04-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0942 2.09%
2026-04-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0718 0.77%
2026-04-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0636 3.47%
2026-04-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0279 -0.50%
2026-04-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0331 5.95%
2026-04-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9751 0.89%
2026-04-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9665 0.03%
2026-04-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9662 -2.45%
2026-04-01 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9905 2.72%
2026-03-31 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9643 -2.88%
2026-03-30 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9929 -0.91%
2026-03-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0020 0.00%
2026-03-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0020 -1.38%
2026-03-25 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0160 1.98%
2026-03-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9963 1.10%
2026-03-23 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9855 -3.40%
2026-03-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0202 1.46%
2026-03-19 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0055 -1.13%
2026-03-18 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0170 2.38%
2026-03-17 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9934 -2.67%
2026-03-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0206 1.27%
2026-03-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0078 -0.15%
2026-03-12 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0093 -1.21%
2026-03-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0217 0.23%
2026-03-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0194 3.02%
2026-03-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9895 -1.54%
2026-03-06 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0050 -0.01%
2026-03-05 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0051 2.09%
2026-03-04 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9845 -1.40%
2026-03-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9985 -2.95%
2026-03-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0288 0.06%
2026-02-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0282 -1.69%
2026-02-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0456 0.87%
2026-02-25 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0366 1.00%
2026-02-24 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0263 1.10%
2026-02-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0151 -1.01%
2026-02-12 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0255 1.22%
2026-02-11 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0131 -1.75%
2026-02-10 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0308 0.37%
2026-02-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0270 3.40%
2026-02-06 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9932 -0.91%
2026-02-05 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0023 -1.82%
2026-02-04 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0209 -1.30%
2026-02-03 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0343 0.64%
2026-02-02 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0277 -2.44%
2026-01-30 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0534 2.06%
2026-01-29 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0321 -1.91%
2026-01-28 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0522 -0.17%
2026-01-27 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0540 1.08%
2026-01-26 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0427 -0.90%
2026-01-23 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0522 -0.83%
2026-01-22 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0610 1.13%
2026-01-21 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0491 2.10%
2026-01-20 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0275 -2.34%
2026-01-19 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0521 -0.54%
2026-01-16 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0578 0.55%
2026-01-15 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0520 0.80%
2026-01-14 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0437 1.33%
2026-01-13 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0300 -2.36%
2026-01-12 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0549 0.83%
2026-01-09 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0462 0.39%
2026-01-08 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0421 -0.54%
2026-01-07 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0478 0.62%
2026-01-06 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0413 0.36%
2026-01-05 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0376 3.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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