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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方红益恒纯债债券A | 1.0505 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 东方红益恒纯债债券A | 1.0502 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 东方红益恒纯债债券A | 1.0498 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 东方红益恒纯债债券A | 1.0497 | -0.05% |
| 2026-09-10 | 东方红益恒纯债债券A | 1.0502 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红远见精选混合A | 1.1785 | 4.95% |
| 东方红远见精选混合C | 1.1698 | 4.95% |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 1.2218 | 3.01% |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 1.2178 | 3.00% |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 1.7938 | 2.49% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 1.8152 | 2.48% |
| 东方红慧选成长混合A | 0.9570 | 1.88% |
| 东方红慧选成长混合C | 0.9521 | 1.87% |
| 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1184 | 1.62% |
| 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1223 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
