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嘉实新思路混合C基金净值查询(021820)

今年以来嘉实新思路混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新思路混合C021820净值及计算阶段收益
今年以来021820基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实新思路混合C 1.1834 -0.04%
2026-09-16 嘉实新思路混合C 1.1839 0.36%
2026-09-15 嘉实新思路混合C 1.1796 0.01%
2026-09-14 嘉实新思路混合C 1.1795 0.10%
2026-09-11 嘉实新思路混合C 1.1783 -0.43%
2026-09-10 嘉实新思路混合C 1.1834 -0.28%
2026-09-09 嘉实新思路混合C 1.1867 -0.03%
2026-09-08 嘉实新思路混合C 1.1870 -0.05%
2026-09-07 嘉实新思路混合C 1.1876 0.25%
2026-09-04 嘉实新思路混合C 1.1846 -0.15%
2026-09-03 嘉实新思路混合C 1.1864 0.16%
2026-09-02 嘉实新思路混合C 1.1845 -0.30%
2026-09-01 嘉实新思路混合C 1.1881 -0.08%
2026-08-31 嘉实新思路混合C 1.1891 0.10%
2026-08-28 嘉实新思路混合C 1.1879 -0.05%
2026-08-27 嘉实新思路混合C 1.1885 0.33%
2026-08-26 嘉实新思路混合C 1.1846 0.21%
2026-08-25 嘉实新思路混合C 1.1821 0.08%
2026-08-24 嘉实新思路混合C 1.1812 -0.21%
2026-08-21 嘉实新思路混合C 1.1837 0.10%
2026-08-20 嘉实新思路混合C 1.1825 0.14%
2026-08-19 嘉实新思路混合C 1.1808 -0.88%
2026-08-18 嘉实新思路混合C 1.1913 0.06%
2026-08-17 嘉实新思路混合C 1.1906 0.35%
2026-08-14 嘉实新思路混合C 1.1865 0.07%
2026-08-13 嘉实新思路混合C 1.1857 -0.09%
2026-08-12 嘉实新思路混合C 1.1868 0.21%
2026-08-11 嘉实新思路混合C 1.1843 -0.19%
2026-08-10 嘉实新思路混合C 1.1866 0.36%
2026-08-07 嘉实新思路混合C 1.1823 0.38%
2026-08-06 嘉实新思路混合C 1.1778 0.12%
2026-08-05 嘉实新思路混合C 1.1764 0.59%
2026-08-04 嘉实新思路混合C 1.1695 0.56%
2026-08-03 嘉实新思路混合C 1.1630 0.02%
2026-07-31 嘉实新思路混合C 1.1628 0.54%
2026-07-30 嘉实新思路混合C 1.1566 0.00%
2026-07-29 嘉实新思路混合C 1.1566 0.23%
2026-07-28 嘉实新思路混合C 1.1540 -0.22%
2026-07-27 嘉实新思路混合C 1.1566 0.25%
2026-07-24 嘉实新思路混合C 1.1537 -0.40%
2026-07-23 嘉实新思路混合C 1.1583 0.46%
2026-07-22 嘉实新思路混合C 1.1530 0.33%
2026-07-21 嘉实新思路混合C 1.1492 0.54%
2026-07-20 嘉实新思路混合C 1.1430 0.04%
2026-07-17 嘉实新思路混合C 1.1425 -0.53%
2026-07-16 嘉实新思路混合C 1.1486 -0.30%
2026-07-15 嘉实新思路混合C 1.1521 -0.03%
2026-07-14 嘉实新思路混合C 1.1524 0.27%
2026-07-13 嘉实新思路混合C 1.1493 -0.50%
2026-07-10 嘉实新思路混合C 1.1551 0.07%
2026-07-09 嘉实新思路混合C 1.1543 0.16%
2026-07-08 嘉实新思路混合C 1.1525 -0.05%
2026-07-07 嘉实新思路混合C 1.1531 -0.26%
2026-07-06 嘉实新思路混合C 1.1561 0.11%
2026-07-03 嘉实新思路混合C 1.1548 0.17%
2026-07-02 嘉实新思路混合C 1.1528 -0.16%
2026-07-01 嘉实新思路混合C 1.1547 0.19%
2026-06-30 嘉实新思路混合C 1.1525 -0.02%
2026-06-29 嘉实新思路混合C 1.1527 0.11%
2026-06-26 嘉实新思路混合C 1.1514 -0.41%
2026-06-25 嘉实新思路混合C 1.1561 0.10%
2026-06-24 嘉实新思路混合C 1.1550 0.10%
2026-06-23 嘉实新思路混合C 1.1539 -0.33%
2026-06-22 嘉实新思路混合C 1.1577 0.25%
2026-06-18 嘉实新思路混合C 1.1548 -0.21%
2026-06-17 嘉实新思路混合C 1.1572 0.03%
2026-06-16 嘉实新思路混合C 1.1568 -0.16%
2026-06-15 嘉实新思路混合C 1.1587 0.26%
2026-06-12 嘉实新思路混合C 1.1557 0.45%
2026-06-11 嘉实新思路混合C 1.1505 0.11%
2026-06-10 嘉实新思路混合C 1.1492 -0.36%
2026-06-09 嘉实新思路混合C 1.1533 0.16%
2026-06-08 嘉实新思路混合C 1.1515 -0.29%
2026-06-05 嘉实新思路混合C 1.1549 -0.20%
2026-06-04 嘉实新思路混合C 1.1572 0.00%
2026-06-03 嘉实新思路混合C 1.1572 -0.16%
2026-06-02 嘉实新思路混合C 1.1590 -0.08%
2026-06-01 嘉实新思路混合C 1.1599 0.18%
2026-05-29 嘉实新思路混合C 1.1578 -0.10%
2026-05-28 嘉实新思路混合C 1.1590 -0.02%
2026-05-27 嘉实新思路混合C 1.1592 -0.28%
2026-05-26 嘉实新思路混合C 1.1624 -0.01%
2026-05-25 嘉实新思路混合C 1.1625 0.06%
2026-05-22 嘉实新思路混合C 1.1618 0.09%
2026-05-21 嘉实新思路混合C 1.1607 -0.33%
2026-05-20 嘉实新思路混合C 1.1645 -0.06%
2026-05-19 嘉实新思路混合C 1.1652 0.30%
2026-05-18 嘉实新思路混合C 1.1617 0.00%
2026-05-15 嘉实新思路混合C 1.1617 -0.17%
2026-05-14 嘉实新思路混合C 1.1637 -0.32%
2026-05-13 嘉实新思路混合C 1.1674 0.15%
2026-05-12 嘉实新思路混合C 1.1656 -0.01%
2026-05-11 嘉实新思路混合C 1.1657 0.15%
2026-05-08 嘉实新思路混合C 1.1640 -0.02%
2026-04-30 嘉实新思路混合C 1.1608 -0.05%
2026-04-29 嘉实新思路混合C 1.1614 0.16%
2026-04-28 嘉实新思路混合C 1.1595 -0.02%
2026-04-27 嘉实新思路混合C 1.1597 -0.03%
2026-04-24 嘉实新思路混合C 1.1601 -0.04%
2026-04-23 嘉实新思路混合C 1.1606 -0.11%
2026-04-22 嘉实新思路混合C 1.1619 0.20%
2026-04-21 嘉实新思路混合C 1.1596 0.13%
2026-04-20 嘉实新思路混合C 1.1581 0.09%
2026-04-17 嘉实新思路混合C 1.1571 0.10%
2026-04-16 嘉实新思路混合C 1.1559 0.06%
2026-04-15 嘉实新思路混合C 1.1552 0.00%
2026-04-14 嘉实新思路混合C 1.1552 0.06%
2026-04-13 嘉实新思路混合C 1.1545 0.09%
2026-04-10 嘉实新思路混合C 1.1535 0.11%
2026-04-09 嘉实新思路混合C 1.1522 -0.09%
2026-04-08 嘉实新思路混合C 1.1532 0.23%
2026-04-07 嘉实新思路混合C 1.1505 0.08%
2026-04-03 嘉实新思路混合C 1.1496 -0.03%
2026-04-02 嘉实新思路混合C 1.1499 -0.07%
2026-04-01 嘉实新思路混合C 1.1507 0.06%
2026-03-31 嘉实新思路混合C 1.1500 -0.10%
2026-03-30 嘉实新思路混合C 1.1512 0.04%
2026-03-27 嘉实新思路混合C 1.1507 0.03%
2026-03-26 嘉实新思路混合C 1.1503 -0.02%
2026-03-25 嘉实新思路混合C 1.1505 0.10%
2026-03-24 嘉实新思路混合C 1.1494 0.13%
2026-03-23 嘉实新思路混合C 1.1479 -0.13%
2026-03-20 嘉实新思路混合C 1.1494 -0.05%
2026-03-19 嘉实新思路混合C 1.1500 -0.18%
2026-03-18 嘉实新思路混合C 1.1521 0.17%
2026-03-17 嘉实新思路混合C 1.1502 -0.26%
2026-03-16 嘉实新思路混合C 1.1532 -0.10%
2026-03-13 嘉实新思路混合C 1.1544 -0.21%
2026-03-12 嘉实新思路混合C 1.1568 -0.11%
2026-03-11 嘉实新思路混合C 1.1581 0.07%
2026-03-10 嘉实新思路混合C 1.1573 0.30%
2026-03-09 嘉实新思路混合C 1.1538 -0.34%
2026-03-06 嘉实新思路混合C 1.1577 0.19%
2026-03-05 嘉实新思路混合C 1.1555 0.11%
2026-03-04 嘉实新思路混合C 1.1542 -0.14%
2026-03-03 嘉实新思路混合C 1.1558 -0.65%
2026-03-02 嘉实新思路混合C 1.1634 -0.14%
2026-02-27 嘉实新思路混合C 1.1650 -0.02%
2026-02-26 嘉实新思路混合C 1.1652 -0.14%
2026-02-25 嘉实新思路混合C 1.1668 0.11%
2026-02-24 嘉实新思路混合C 1.1655 0.05%
2026-02-13 嘉实新思路混合C 1.1649 -0.18%
2026-02-12 嘉实新思路混合C 1.1670 0.02%
2026-02-11 嘉实新思路混合C 1.1668 -0.09%
2026-02-10 嘉实新思路混合C 1.1678 0.07%
2026-02-09 嘉实新思路混合C 1.1670 0.31%
2026-02-06 嘉实新思路混合C 1.1634 0.02%
2026-02-05 嘉实新思路混合C 1.1632 -0.07%
2026-02-04 嘉实新思路混合C 1.1640 0.13%
2026-02-03 嘉实新思路混合C 1.1625 0.11%
2026-02-02 嘉实新思路混合C 1.1612 -0.43%
2026-01-30 嘉实新思路混合C 1.1662 -0.17%
2026-01-29 嘉实新思路混合C 1.1682 0.03%
2026-01-28 嘉实新思路混合C 1.1679 0.03%
2026-01-27 嘉实新思路混合C 1.1676 -0.05%
2026-01-26 嘉实新思路混合C 1.1682 -0.13%
2026-01-23 嘉实新思路混合C 1.1697 0.29%
2026-01-22 嘉实新思路混合C 1.1663 -0.07%
2026-01-21 嘉实新思路混合C 1.1671 0.08%
2026-01-20 嘉实新思路混合C 1.1662 0.05%
2026-01-19 嘉实新思路混合C 1.1656 0.09%
2026-01-16 嘉实新思路混合C 1.1646 0.01%
2026-01-15 嘉实新思路混合C 1.1645 0.03%
2026-01-14 嘉实新思路混合C 1.1641 0.02%
2026-01-13 嘉实新思路混合C 1.1639 -0.18%
2026-01-12 嘉实新思路混合C 1.1660 0.33%
2026-01-09 嘉实新思路混合C 1.1622 0.18%
2026-01-08 嘉实新思路混合C 1.1601 0.07%
2026-01-07 嘉实新思路混合C 1.1593 -0.04%
2026-01-06 嘉实新思路混合C 1.1598 0.24%
2026-01-05 嘉实新思路混合C 1.1570 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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