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嘉实新思路混合C基金净值查询(021820)

近一季嘉实新思路混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新思路混合C021820净值及计算阶段收益
近一季021820基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实新思路混合C 1.1839 0.36%
2026-09-15 嘉实新思路混合C 1.1796 0.01%
2026-09-14 嘉实新思路混合C 1.1795 0.10%
2026-09-11 嘉实新思路混合C 1.1783 -0.43%
2026-09-10 嘉实新思路混合C 1.1834 -0.28%
2026-09-09 嘉实新思路混合C 1.1867 -0.03%
2026-09-08 嘉实新思路混合C 1.1870 -0.05%
2026-09-07 嘉实新思路混合C 1.1876 0.25%
2026-09-04 嘉实新思路混合C 1.1846 -0.15%
2026-09-03 嘉实新思路混合C 1.1864 0.16%
2026-09-02 嘉实新思路混合C 1.1845 -0.30%
2026-09-01 嘉实新思路混合C 1.1881 -0.08%
2026-08-31 嘉实新思路混合C 1.1891 0.10%
2026-08-28 嘉实新思路混合C 1.1879 -0.05%
2026-08-27 嘉实新思路混合C 1.1885 0.33%
2026-08-26 嘉实新思路混合C 1.1846 0.21%
2026-08-25 嘉实新思路混合C 1.1821 0.08%
2026-08-24 嘉实新思路混合C 1.1812 -0.21%
2026-08-21 嘉实新思路混合C 1.1837 0.10%
2026-08-20 嘉实新思路混合C 1.1825 0.14%
2026-08-19 嘉实新思路混合C 1.1808 -0.88%
2026-08-18 嘉实新思路混合C 1.1913 0.06%
2026-08-17 嘉实新思路混合C 1.1906 0.35%
2026-08-14 嘉实新思路混合C 1.1865 0.07%
2026-08-13 嘉实新思路混合C 1.1857 -0.09%
2026-08-12 嘉实新思路混合C 1.1868 0.21%
2026-08-11 嘉实新思路混合C 1.1843 -0.19%
2026-08-10 嘉实新思路混合C 1.1866 0.36%
2026-08-07 嘉实新思路混合C 1.1823 0.38%
2026-08-06 嘉实新思路混合C 1.1778 0.12%
2026-08-05 嘉实新思路混合C 1.1764 0.59%
2026-08-04 嘉实新思路混合C 1.1695 0.56%
2026-08-03 嘉实新思路混合C 1.1630 0.02%
2026-07-31 嘉实新思路混合C 1.1628 0.54%
2026-07-30 嘉实新思路混合C 1.1566 0.00%
2026-07-29 嘉实新思路混合C 1.1566 0.23%
2026-07-28 嘉实新思路混合C 1.1540 -0.22%
2026-07-27 嘉实新思路混合C 1.1566 0.25%
2026-07-24 嘉实新思路混合C 1.1537 -0.40%
2026-07-23 嘉实新思路混合C 1.1583 0.46%
2026-07-22 嘉实新思路混合C 1.1530 0.33%
2026-07-21 嘉实新思路混合C 1.1492 0.54%
2026-07-20 嘉实新思路混合C 1.1430 0.04%
2026-07-17 嘉实新思路混合C 1.1425 -0.53%
2026-07-16 嘉实新思路混合C 1.1486 -0.30%
2026-07-15 嘉实新思路混合C 1.1521 -0.03%
2026-07-14 嘉实新思路混合C 1.1524 0.27%
2026-07-13 嘉实新思路混合C 1.1493 -0.50%
2026-07-10 嘉实新思路混合C 1.1551 0.07%
2026-07-09 嘉实新思路混合C 1.1543 0.16%
2026-07-08 嘉实新思路混合C 1.1525 -0.05%
2026-07-07 嘉实新思路混合C 1.1531 -0.26%
2026-07-06 嘉实新思路混合C 1.1561 0.11%
2026-07-03 嘉实新思路混合C 1.1548 0.17%
2026-07-02 嘉实新思路混合C 1.1528 -0.16%
2026-07-01 嘉实新思路混合C 1.1547 0.19%
2026-06-30 嘉实新思路混合C 1.1525 -0.02%
2026-06-29 嘉实新思路混合C 1.1527 0.11%
2026-06-26 嘉实新思路混合C 1.1514 -0.41%
2026-06-25 嘉实新思路混合C 1.1561 0.10%
2026-06-24 嘉实新思路混合C 1.1550 0.10%
2026-06-23 嘉实新思路混合C 1.1539 -0.33%
2026-06-22 嘉实新思路混合C 1.1577 0.25%
2026-06-18 嘉实新思路混合C 1.1548 -0.21%
2026-06-17 嘉实新思路混合C 1.1572 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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