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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(021818)

近一年华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A021818净值及计算阶段收益
近一年021818基金累计收益率3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0703 -0.03%
2026-09-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0706 -0.10%
2026-09-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0717 -0.06%
2026-09-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0723 -0.04%
2026-09-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0727 0.00%
2026-09-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0727 0.04%
2026-09-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0723 0.14%
2026-09-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0708 -0.04%
2026-09-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0712 0.07%
2026-08-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0704 0.04%
2026-08-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0700 -0.02%
2026-08-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0702 -0.04%
2026-08-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0706 -0.01%
2026-08-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0707 0.03%
2026-08-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0704 0.03%
2026-08-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0701 0.03%
2026-08-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0698 -0.07%
2026-08-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0705 -0.02%
2026-08-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0707 0.07%
2026-08-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0699 0.03%
2026-08-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0696 0.02%
2026-08-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0694 0.03%
2026-08-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0691 0.02%
2026-08-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0689 -0.09%
2026-08-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0699 0.07%
2026-08-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0691 0.11%
2026-08-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0679 -0.02%
2026-08-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0681 0.07%
2026-08-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0674 0.07%
2026-08-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0667 0.03%
2026-07-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0664 0.08%
2026-07-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0656 0.06%
2026-07-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0650 0.02%
2026-07-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0648 0.00%
2026-07-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0648 0.08%
2026-07-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0639 -0.02%
2026-07-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0641 0.02%
2026-07-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0639 0.01%
2026-07-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0638 0.05%
2026-07-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0633 -0.07%
2026-07-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0640 -0.21%
2026-07-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0662 -0.13%
2026-07-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0676 -0.06%
2026-07-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0682 0.23%
2026-07-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0658 -0.32%
2026-07-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0692 -0.07%
2026-07-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0700 0.17%
2026-07-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0682 -0.07%
2026-07-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0689 -0.16%
2026-07-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0706 -0.07%
2026-07-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0713 0.14%
2026-07-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0698 -0.12%
2026-07-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0711 -0.14%
2026-06-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0726 0.07%
2026-06-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0719 -0.06%
2026-06-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0725 -0.14%
2026-06-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0740 0.20%
2026-06-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0719 0.16%
2026-06-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0702 -0.36%
2026-06-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0741 0.07%
2026-06-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0733 0.05%
2026-06-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0728 0.09%
2026-06-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0718 0.12%
2026-06-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0705 0.29%
2026-06-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0674 0.12%
2026-06-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0661 -0.04%
2026-06-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0665 -0.19%
2026-06-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0685 0.10%
2026-06-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0674 -0.23%
2026-06-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0699 -0.21%
2026-06-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0722 0.06%
2026-06-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0716 -0.07%
2026-06-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0724 0.11%
2026-06-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0712 0.02%
2026-05-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0710 0.01%
2026-05-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0709 0.10%
2026-05-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0698 -0.02%
2026-05-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0700 0.06%
2026-05-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0694 0.09%
2026-05-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0684 0.17%
2026-05-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0666 -0.10%
2026-05-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0677 0.05%
2026-05-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0672 0.09%
2026-05-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0662 0.03%
2026-05-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0659 -0.17%
2026-05-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0677 -0.12%
2026-05-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0690 0.13%
2026-05-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0676 0.03%
2026-05-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0673 0.11%
2026-05-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0661 0.04%
2026-05-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0657 0.05%
2026-05-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0652 0.13%
2026-04-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0632 0.01%
2026-04-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0631 -0.03%
2026-04-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0634 -0.06%
2026-04-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0640 -0.08%
2026-04-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0648 0.11%
2026-04-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0636 0.05%
2026-04-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0631 0.03%
2026-04-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0628 0.08%
2026-04-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0619 0.09%
2026-04-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0609 0.01%
2026-04-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0608 0.11%
2026-04-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0596 0.08%
2026-04-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0588 0.06%
2026-04-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0582 0.00%
2026-04-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0582 0.17%
2026-04-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0564 0.06%
2026-04-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0558 0.04%
2026-04-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0554 -0.01%
2026-04-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0555 0.04%
2026-03-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0551 0.00%
2026-03-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0551 0.05%
2026-03-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0546 0.03%
2026-03-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0543 -0.04%
2026-03-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0547 0.06%
2026-03-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0541 0.09%
2026-03-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0531 -0.17%
2026-03-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0549 -0.10%
2026-03-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0560 -0.10%
2026-03-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0571 0.03%
2026-03-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0568 -0.01%
2026-03-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0569 -0.04%
2026-03-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0573 -0.02%
2026-03-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0575 -0.03%
2026-03-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0578 0.05%
2026-03-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0573 0.09%
2026-03-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0563 -0.09%
2026-03-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0573 0.02%
2026-03-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0571 0.05%
2026-03-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0566 -0.07%
2026-03-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0573 -0.19%
2026-03-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0593 0.03%
2026-02-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0590 0.01%
2026-02-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0589 -0.05%
2026-02-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0594 0.09%
2026-02-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0585 0.19%
2026-02-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0565 -0.09%
2026-02-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-02-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0572 0.08%
2026-02-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0564 0.01%
2026-02-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0563 0.17%
2026-02-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0545 0.02%
2026-02-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0543 -0.08%
2026-02-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0551 0.07%
2026-02-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0544 0.14%
2026-02-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0529 -0.21%
2026-01-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0551 -0.11%
2026-01-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0563 0.04%
2026-01-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0559 0.06%
2026-01-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0553 0.00%
2026-01-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0553 0.04%
2026-01-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0549 0.07%
2026-01-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0542 0.05%
2026-01-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0537 0.07%
2026-01-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0530 0.02%
2026-01-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0528 0.05%
2026-01-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0523 0.01%
2026-01-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0522 0.04%
2026-01-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0518 0.03%
2026-01-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.00%
2026-01-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.08%
2026-01-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0507 0.09%
2026-01-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0498 -0.02%
2026-01-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0500 -0.02%
2026-01-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0502 0.10%
2026-01-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0492 0.16%
2025-12-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0475 -0.01%
2025-12-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0476 -0.01%
2025-12-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0477 -0.05%
2025-12-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0482 0.06%
2025-12-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0476 0.01%
2025-12-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0475 0.05%
2025-12-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0470 0.04%
2025-12-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0466 0.07%
2025-12-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0459 0.09%
2025-12-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0450 0.01%
2025-12-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.09%
2025-12-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0440 -0.08%
2025-12-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0448 -0.04%
2025-12-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0452 0.03%
2025-12-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.00%
2025-12-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.04%
2025-12-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0445 -0.02%
2025-12-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0447 -0.01%
2025-12-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0448 0.06%
2025-12-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0442 -0.07%
2025-12-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0449 -0.02%
2025-12-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0451 -0.04%
2025-12-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0455 0.04%
2025-11-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0451 0.06%
2025-11-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0445 0.00%
2025-11-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0445 -0.04%
2025-11-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.04%
2025-11-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0445 0.06%
2025-11-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0439 -0.21%
2025-11-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0461 0.00%
2025-11-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0461 -0.01%
2025-11-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0462 -0.11%
2025-11-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0473 -0.03%
2025-11-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0476 -0.10%
2025-11-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0487 0.05%
2025-11-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0482 0.03%
2025-11-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0479 0.02%
2025-11-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0477 0.11%
2025-11-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0466 -0.05%
2025-11-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0471 0.05%
2025-11-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0466 0.03%
2025-11-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0463 -0.11%
2025-11-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0474 0.06%
2025-10-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0468 0.04%
2025-10-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0464 0.00%
2025-10-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0464 0.11%
2025-10-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0453 0.01%
2025-10-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0452 0.13%
2025-10-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0438 0.06%
2025-10-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0432 0.05%
2025-10-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0427 -0.02%
2025-10-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0429 0.12%
2025-10-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0417 0.07%
2025-10-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0410 -0.12%
2025-10-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0423 0.03%
2025-10-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0420 0.15%
2025-10-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0404 -0.10%
2025-10-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0414 0.03%
2025-10-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0411 -0.11%
2025-09-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0382 -0.06%
2025-09-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0388 -0.03%
2025-09-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0391 0.00%
2025-09-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0391 -0.09%
2025-09-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0400 0.03%
2025-09-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0397 -0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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