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天弘永利兴宁债券C基金净值查询(021787)

近一季天弘永利兴宁债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利兴宁债券C021787净值及计算阶段收益
近一季021787基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘永利兴宁债券C 1.0227 -0.15%
2026-09-14 天弘永利兴宁债券C 1.0242 0.03%
2026-09-11 天弘永利兴宁债券C 1.0239 -0.23%
2026-09-10 天弘永利兴宁债券C 1.0263 -0.17%
2026-09-09 天弘永利兴宁债券C 1.0280 -0.12%
2026-09-08 天弘永利兴宁债券C 1.0292 0.23%
2026-09-07 天弘永利兴宁债券C 1.0268 -0.04%
2026-09-04 天弘永利兴宁债券C 1.0272 0.02%
2026-09-03 天弘永利兴宁债券C 1.0270 0.03%
2026-09-02 天弘永利兴宁债券C 1.0267 -0.25%
2026-09-01 天弘永利兴宁债券C 1.0293 0.19%
2026-08-31 天弘永利兴宁债券C 1.0273 -0.14%
2026-08-28 天弘永利兴宁债券C 1.0287 0.03%
2026-08-27 天弘永利兴宁债券C 1.0284 0.13%
2026-08-26 天弘永利兴宁债券C 1.0271 -0.02%
2026-08-25 天弘永利兴宁债券C 1.0273 0.27%
2026-08-24 天弘永利兴宁债券C 1.0245 -0.26%
2026-08-21 天弘永利兴宁债券C 1.0272 -0.16%
2026-08-20 天弘永利兴宁债券C 1.0288 0.38%
2026-08-19 天弘永利兴宁债券C 1.0249 -0.23%
2026-08-18 天弘永利兴宁债券C 1.0273 0.19%
2026-08-17 天弘永利兴宁债券C 1.0254 0.17%
2026-08-14 天弘永利兴宁债券C 1.0237 -0.12%
2026-08-13 天弘永利兴宁债券C 1.0249 0.07%
2026-08-12 天弘永利兴宁债券C 1.0242 -0.02%
2026-08-11 天弘永利兴宁债券C 1.0244 -0.14%
2026-08-10 天弘永利兴宁债券C 1.0258 0.21%
2026-08-07 天弘永利兴宁债券C 1.0237 0.29%
2026-08-06 天弘永利兴宁债券C 1.0207 -0.12%
2026-08-05 天弘永利兴宁债券C 1.0219 -0.02%
2026-08-04 天弘永利兴宁债券C 1.0221 0.03%
2026-08-03 天弘永利兴宁债券C 1.0218 0.07%
2026-07-31 天弘永利兴宁债券C 1.0211 0.10%
2026-07-30 天弘永利兴宁债券C 1.0201 -0.07%
2026-07-29 天弘永利兴宁债券C 1.0208 0.23%
2026-07-28 天弘永利兴宁债券C 1.0185 -0.16%
2026-07-27 天弘永利兴宁债券C 1.0201 0.25%
2026-07-24 天弘永利兴宁债券C 1.0176 -0.28%
2026-07-23 天弘永利兴宁债券C 1.0205 -0.07%
2026-07-22 天弘永利兴宁债券C 1.0212 -0.11%
2026-07-21 天弘永利兴宁债券C 1.0223 0.09%
2026-07-20 天弘永利兴宁债券C 1.0214 0.40%
2026-07-17 天弘永利兴宁债券C 1.0173 -0.50%
2026-07-16 天弘永利兴宁债券C 1.0224 -0.10%
2026-07-15 天弘永利兴宁债券C 1.0234 0.02%
2026-07-14 天弘永利兴宁债券C 1.0232 0.12%
2026-07-13 天弘永利兴宁债券C 1.0220 -0.11%
2026-07-10 天弘永利兴宁债券C 1.0231 -0.02%
2026-07-09 天弘永利兴宁债券C 1.0233 0.05%
2026-07-08 天弘永利兴宁债券C 1.0228 -0.13%
2026-07-07 天弘永利兴宁债券C 1.0241 -0.26%
2026-07-06 天弘永利兴宁债券C 1.0268 0.23%
2026-07-03 天弘永利兴宁债券C 1.0244 0.07%
2026-07-02 天弘永利兴宁债券C 1.0237 -0.01%
2026-07-01 天弘永利兴宁债券C 1.0238 0.23%
2026-06-30 天弘永利兴宁债券C 1.0214 0.07%
2026-06-29 天弘永利兴宁债券C 1.0207 0.32%
2026-06-26 天弘永利兴宁债券C 1.0174 -0.16%
2026-06-25 天弘永利兴宁债券C 1.0190 0.07%
2026-06-24 天弘永利兴宁债券C 1.0183 -0.10%
2026-06-23 天弘永利兴宁债券C 1.0193 -0.03%
2026-06-22 天弘永利兴宁债券C 1.0196 0.06%
2026-06-18 天弘永利兴宁债券C 1.0190 -0.26%
2026-06-17 天弘永利兴宁债券C 1.0217 -0.01%
2026-06-16 天弘永利兴宁债券C 1.0218 -0.28%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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