近一季天弘永利兴宁债券A基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利兴宁债券A021786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0337 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0319 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0285 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0307 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0295 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0259 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0279 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0263 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0283 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0288 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0262 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0266 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0266 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0280 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0267 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0261 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0264 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0279 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0259 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0296 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0294 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0318 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0343 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0370 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0356 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0341 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0354 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0310 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0316 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0289 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0286 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0304 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0303 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0297 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0321 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0301 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0307 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0288 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0292 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0280 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0285 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0274 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0277 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0307 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0325 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0301 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0307 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0306 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0309 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0290 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0277 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0266 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0257 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0277 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0275 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0297 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0312 |
0.44% |
