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招商金鸿债券D基金净值查询(021775)

近一季招商金鸿债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商金鸿债券D021775净值及计算阶段收益
近一季021775基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
2026-09-15 招商金鸿债券D 1.2431 -0.10%
2026-09-14 招商金鸿债券D 1.2444 0.10%
2026-09-11 招商金鸿债券D 1.2431 -0.11%
2026-09-10 招商金鸿债券D 1.2445 -0.13%
2026-09-09 招商金鸿债券D 1.2461 -0.08%
2026-09-08 招商金鸿债券D 1.2471 -0.02%
2026-09-07 招商金鸿债券D 1.2473 0.18%
2026-09-04 招商金鸿债券D 1.2451 -0.13%
2026-09-03 招商金鸿债券D 1.2467 -0.02%
2026-09-02 招商金鸿债券D 1.2470 -0.48%
2026-09-01 招商金鸿债券D 1.2530 -0.06%
2026-08-31 招商金鸿债券D 1.2537 0.02%
2026-08-28 招商金鸿债券D 1.2535 -0.09%
2026-08-27 招商金鸿债券D 1.2546 0.10%
2026-08-26 招商金鸿债券D 1.2534 0.09%
2026-08-25 招商金鸿债券D 1.2523 0.14%
2026-08-24 招商金鸿债券D 1.2506 -0.10%
2026-08-21 招商金鸿债券D 1.2519 -0.01%
2026-08-20 招商金鸿债券D 1.2520 0.05%
2026-08-19 招商金鸿债券D 1.2514 -0.41%
2026-08-18 招商金鸿债券D 1.2565 -0.04%
2026-08-17 招商金鸿债券D 1.2570 0.35%
2026-08-14 招商金鸿债券D 1.2526 0.01%
2026-08-13 招商金鸿债券D 1.2525 -0.16%
2026-08-12 招商金鸿债券D 1.2545 -0.06%
2026-08-11 招商金鸿债券D 1.2552 -0.22%
2026-08-10 招商金鸿债券D 1.2580 -0.02%
2026-08-07 招商金鸿债券D 1.2582 0.14%
2026-08-06 招商金鸿债券D 1.2565 -0.08%
2026-08-05 招商金鸿债券D 1.2575 0.25%
2026-08-04 招商金鸿债券D 1.2544 0.24%
2026-08-03 招商金鸿债券D 1.2514 -0.18%
2026-07-31 招商金鸿债券D 1.2536 0.14%
2026-07-30 招商金鸿债券D 1.2518 -0.10%
2026-07-29 招商金鸿债券D 1.2531 0.16%
2026-07-28 招商金鸿债券D 1.2511 -0.33%
2026-07-27 招商金鸿债券D 1.2553 0.32%
2026-07-24 招商金鸿债券D 1.2513 -0.15%
2026-07-23 招商金鸿债券D 1.2532 0.00%
2026-07-22 招商金鸿债券D 1.2532 -0.09%
2026-07-21 招商金鸿债券D 1.2543 0.42%
2026-07-20 招商金鸿债券D 1.2490 -0.07%
2026-07-17 招商金鸿债券D 1.2499 -0.12%
2026-07-16 招商金鸿债券D 1.2514 -0.07%
2026-07-15 招商金鸿债券D 1.2523 -0.10%
2026-07-14 招商金鸿债券D 1.2535 0.18%
2026-07-13 招商金鸿债券D 1.2513 -0.20%
2026-07-10 招商金鸿债券D 1.2538 -0.05%
2026-07-09 招商金鸿债券D 1.2544 0.18%
2026-07-08 招商金鸿债券D 1.2521 0.03%
2026-07-07 招商金鸿债券D 1.2517 -0.19%
2026-07-06 招商金鸿债券D 1.2541 0.05%
2026-07-03 招商金鸿债券D 1.2535 0.17%
2026-07-02 招商金鸿债券D 1.2514 -0.11%
2026-07-01 招商金鸿债券D 1.2528 0.17%
2026-06-30 招商金鸿债券D 1.2507 0.22%
2026-06-29 招商金鸿债券D 1.2479 0.10%
2026-06-26 招商金鸿债券D 1.2466 -0.10%
2026-06-25 招商金鸿债券D 1.2478 0.00%
2026-06-24 招商金鸿债券D 1.2478 0.06%
2026-06-23 招商金鸿债券D 1.2470 -0.21%
2026-06-22 招商金鸿债券D 1.2496 0.03%
2026-06-18 招商金鸿债券D 1.2492 -0.18%
2026-06-17 招商金鸿债券D 1.2514 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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