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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A基金净值查询(021752)

近一季南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A021752净值及计算阶段收益
近一季021752基金累计收益率-7.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9958 0.03%
2026-09-15 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9955 -0.42%
2026-09-14 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9997 0.21%
2026-09-11 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9976 -0.28%
2026-09-10 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0004 0.46%
2026-09-09 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9958 0.85%
2026-09-08 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9874 0.66%
2026-09-07 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9809 -0.78%
2026-09-04 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9886 -0.06%
2026-09-03 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9892 0.04%
2026-09-02 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9888 -0.11%
2026-09-01 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9899 0.94%
2026-08-31 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9807 -0.53%
2026-08-28 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9859 -0.17%
2026-08-27 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9876 -0.22%
2026-08-26 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9898 1.11%
2026-08-25 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9789 0.27%
2026-08-24 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9763 0.87%
2026-08-21 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9679 -0.63%
2026-08-20 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9740 -0.07%
2026-08-19 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9747 -0.88%
2026-08-18 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9834 -0.57%
2026-08-17 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9890 -0.18%
2026-08-14 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9908 -1.91%
2026-08-13 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0097 0.58%
2026-08-12 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0039 -0.56%
2026-08-11 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0096 0.48%
2026-08-10 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0048 0.59%
2026-08-07 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9989 -0.12%
2026-08-06 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0001 -0.70%
2026-08-05 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0072 -0.80%
2026-08-04 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0153 -0.80%
2026-08-03 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0235 1.05%
2026-07-31 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0129 0.24%
2026-07-30 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0105 -0.09%
2026-07-29 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0114 1.49%
2026-07-28 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9966 -0.47%
2026-07-27 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0013 0.55%
2026-07-24 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9958 -3.81%
2026-07-23 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0337 0.79%
2026-07-22 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0256 1.54%
2026-07-21 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0100 -0.18%
2026-07-20 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0118 4.40%
2026-07-17 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9692 1.32%
2026-07-16 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9566 -1.19%
2026-07-15 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9681 0.56%
2026-07-14 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9627 1.13%
2026-07-13 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9519 -0.94%
2026-07-10 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9609 1.09%
2026-07-09 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9505 -0.19%
2026-07-08 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9523 -0.18%
2026-07-07 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9540 -2.03%
2026-07-06 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9738 -0.50%
2026-07-03 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9787 0.23%
2026-07-02 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9765 -0.77%
2026-07-01 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9841 1.27%
2026-06-30 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9718 -0.41%
2026-06-29 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9758 0.29%
2026-06-26 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9730 -0.92%
2026-06-25 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9820 -1.74%
2026-06-24 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9991 -1.78%
2026-06-23 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0169 -1.03%
2026-06-22 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0275 0.29%
2026-06-18 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0245 -3.68%
2026-06-17 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0622 -0.78%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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