今年以来招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C021717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0360 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0483 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0199 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0284 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0328 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0468 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0685 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0914 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1169 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1031 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1277 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1341 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1720 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1747 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1100 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1058 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0572 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0636 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0569 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1194 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1172 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1057 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2309 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2601 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2314 |
1.53% |
| 2026-08-13 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1978 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1900 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1856 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1860 |
-1.13% |
| 2026-08-07 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2109 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2168 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2339 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1899 |
4.17% |
| 2026-08-03 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1023 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1040 |
6.28% |
| 2026-07-30 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
1.9797 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0521 |
-1.06% |
| 2026-07-28 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0740 |
-2.95% |
| 2026-07-27 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1370 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0869 |
-4.14% |
| 2026-07-23 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1732 |
-2.21% |
| 2026-07-22 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2212 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2126 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1203 |
3.06% |
| 2026-07-17 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0573 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1899 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1716 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1894 |
-1.75% |
| 2026-07-13 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2278 |
-2.48% |
| 2026-07-10 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2844 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2613 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1835 |
4.39% |
| 2026-07-07 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0916 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1320 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1437 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1441 |
-3.13% |
| 2026-07-01 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2133 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1950 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0978 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0938 |
-5.56% |
| 2026-06-25 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2102 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1981 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1735 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2502 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2054 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1570 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1386 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1390 |
4.02% |
| 2026-06-12 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0563 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0529 |
-3.33% |
| 2026-06-10 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1212 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1542 |
2.55% |
| 2026-06-08 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1007 |
-3.65% |
| 2026-06-05 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1803 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2267 |
-1.72% |
| 2026-06-03 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2650 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2629 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2438 |
1.10% |
| 2026-05-29 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2193 |
-2.60% |
| 2026-05-28 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2785 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2478 |
-2.22% |
| 2026-05-26 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2989 |
-1.55% |
| 2026-05-25 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3351 |
1.73% |
| 2026-05-22 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2954 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2568 |
-4.51% |
| 2026-05-20 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3585 |
-1.70% |
| 2026-05-19 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3986 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3737 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3595 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3839 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4671 |
3.35% |
| 2026-05-12 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3871 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4184 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4013 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2494 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2455 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2239 |
-2.54% |
| 2026-04-27 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2803 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2960 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3204 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3303 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2651 |
-1.67% |
| 2026-04-20 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3030 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2823 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2692 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2077 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2332 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1940 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1762 |
1.47% |
| 2026-04-09 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1447 |
-1.31% |
| 2026-04-08 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1731 |
7.21% |
| 2026-04-07 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0269 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0306 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0267 |
-3.62% |
| 2026-04-01 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1000 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0494 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0784 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0795 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0783 |
-2.76% |
| 2026-03-25 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1356 |
2.58% |
| 2026-03-24 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0818 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0531 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1534 |
-2.70% |
| 2026-03-19 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2116 |
-0.82% |
| 2026-03-18 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2298 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1446 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1955 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1934 |
-3.00% |
| 2026-03-12 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2593 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2748 |
-1.03% |
| 2026-03-10 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2984 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2747 |
2.36% |
| 2026-03-06 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2223 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1994 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1715 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2009 |
-4.01% |
| 2026-03-02 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2929 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3447 |
1.32% |
| 2026-02-26 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3142 |
1.62% |
| 2026-02-25 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2772 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2856 |
-2.07% |
| 2026-02-13 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3328 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3531 |
1.98% |
| 2026-02-11 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3075 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3160 |
1.14% |
| 2026-02-09 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2898 |
3.26% |
| 2026-02-06 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2175 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2372 |
-1.49% |
| 2026-02-04 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2710 |
-3.42% |
| 2026-02-03 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3487 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2917 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3530 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3817 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3722 |
-0.34% |
| 2026-01-27 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3802 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3719 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3822 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3693 |
1.94% |
| 2026-01-21 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3242 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3153 |
-2.70% |
| 2026-01-19 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.3777 |
-1.77% |
| 2026-01-16 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4197 |
-2.04% |
| 2026-01-15 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4690 |
-1.70% |
| 2026-01-14 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.5110 |
3.64% |
| 2026-01-13 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4228 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.4550 |
7.05% |
| 2026-01-09 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2934 |
3.63% |
| 2026-01-08 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.2131 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1877 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1952 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1815 |
3.00% |
