今年以来国泰上证国企红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证国有企业红利ETF发起联接C021702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0612 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0675 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0758 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0948 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.1021 |
1.66% |
| 2026-09-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0841 |
1.56% |
| 2026-09-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0674 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0809 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0832 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0809 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0971 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.1045 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0934 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0945 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0917 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0824 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0902 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0767 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0749 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0706 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0668 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0565 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0536 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0413 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0505 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0576 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0642 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0508 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0509 |
2.45% |
| 2026-08-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0258 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0246 |
-1.16% |
| 2026-08-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0365 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0451 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0447 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0354 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0199 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0221 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0197 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0381 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0276 |
2.06% |
| 2026-07-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0069 |
-1.52% |
| 2026-07-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0222 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9882 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9962 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0082 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9925 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9692 |
0.65% |
| 2026-07-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9629 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9608 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9716 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9622 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9770 |
2.29% |
| 2026-07-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9551 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9428 |
1.05% |
| 2026-07-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9330 |
1.68% |
| 2026-06-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9176 |
-2.26% |
| 2026-06-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9383 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9297 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9473 |
-1.82% |
| 2026-06-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9645 |
-2.01% |
| 2026-06-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9839 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9917 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9781 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9979 |
-1.35% |
| 2026-06-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0114 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0292 |
-1.56% |
| 2026-06-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0453 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0310 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0352 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0493 |
-0.58% |
| 2026-06-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0554 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0610 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0633 |
0.63% |
| 2026-06-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0566 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0487 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0492 |
3.99% |
| 2026-05-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0089 |
1.38% |
| 2026-05-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9952 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9948 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9954 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9979 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9830 |
-0.28% |
| 2026-05-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9858 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0011 |
-0.73% |
| 2026-05-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0085 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0073 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0064 |
0.21% |
| 2026-05-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0043 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0128 |
-0.40% |
| 2026-05-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0169 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0193 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0168 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0394 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0450 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0363 |
1.52% |
| 2026-04-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0208 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0243 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0260 |
1.21% |
| 2026-04-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0137 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0146 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0026 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0007 |
-0.76% |
| 2026-04-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0084 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0077 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0063 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0063 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0032 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9997 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0060 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0037 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9977 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0133 |
0.49% |
| 2026-04-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0084 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0097 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0287 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0233 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0270 |
0.54% |
| 2026-03-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0246 |
-0.50% |
| 2026-03-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0297 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0210 |
-1.36% |
| 2026-03-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0351 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0361 |
0.11% |
| 2026-03-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0350 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0407 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0485 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0599 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0637 |
2.05% |
| 2026-03-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0423 |
1.43% |
| 2026-03-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0276 |
-1.34% |
| 2026-03-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0414 |
0.74% |
| 2026-03-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0338 |
-0.49% |
| 2026-03-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0389 |
-0.28% |
| 2026-03-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0418 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0601 |
1.77% |
| 2026-03-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0417 |
2.22% |
| 2026-02-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0191 |
1.23% |
| 2026-02-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0067 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0122 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0119 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9971 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0089 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0099 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0032 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9972 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9913 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9948 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0032 |
3.78% |
| 2026-02-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9667 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9645 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9972 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0027 |
1.39% |
| 2026-01-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9890 |
1.89% |
| 2026-01-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9707 |
-1.47% |
| 2026-01-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9850 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9752 |
-0.27% |
| 2026-01-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9778 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9696 |
-0.78% |
| 2026-01-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9772 |
0.99% |
| 2026-01-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9676 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9655 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9755 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9804 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9883 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9922 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9919 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9888 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9901 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9820 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9726 |
0.03% |
