近一季国泰上证国企红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证国有企业红利ETF发起联接C021702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0582 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0612 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0675 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0758 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0948 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.1021 |
1.66% |
| 2026-09-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0841 |
1.56% |
| 2026-09-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0674 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0809 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0832 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0809 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0971 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.1045 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0934 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0945 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0917 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0824 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0902 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0767 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0749 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0706 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0668 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0565 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0536 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0413 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0505 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0576 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0642 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0508 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0509 |
2.45% |
| 2026-08-05 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0258 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0246 |
-1.16% |
| 2026-08-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0365 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0451 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0447 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0354 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0199 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0221 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0197 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0381 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0276 |
2.06% |
| 2026-07-21 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0069 |
-1.52% |
| 2026-07-20 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0222 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9882 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9962 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
1.0082 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9925 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9692 |
0.65% |
| 2026-07-10 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9629 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9608 |
-1.12% |
| 2026-07-08 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9716 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9622 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9770 |
2.29% |
| 2026-07-03 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9551 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9428 |
1.05% |
| 2026-07-01 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9330 |
1.68% |
| 2026-06-30 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9176 |
-2.26% |
| 2026-06-29 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9383 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9297 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9473 |
-1.82% |
| 2026-06-24 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9645 |
-2.01% |
| 2026-06-23 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9839 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9917 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9781 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C |
0.9979 |
-1.35% |
