今年以来国泰汽车整车ETF联接E|国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E021689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8680 |
-0.77% |
| 2026-09-15 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8747 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8828 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8738 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8800 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8959 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8982 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9020 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9050 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9090 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9061 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9172 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9089 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9155 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9135 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9126 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9111 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9036 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9054 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9106 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9036 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9236 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9218 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9145 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9214 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9301 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9309 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9337 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9297 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9305 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9355 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9339 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9392 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9405 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9309 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9198 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9032 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9014 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8897 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9069 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8957 |
-1.22% |
| 2026-07-21 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9068 |
0.57% |
| 2026-07-20 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9017 |
0.83% |
| 2026-07-17 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8943 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9173 |
0.95% |
| 2026-07-15 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9087 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8943 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8865 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9134 |
1.34% |
| 2026-07-09 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9013 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9041 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9232 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9391 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9392 |
4.30% |
| 2026-07-02 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9005 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8931 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8876 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8790 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8717 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.8951 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9006 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9103 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9305 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9378 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9393 |
-0.87% |
| 2026-06-16 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9475 |
-1.47% |
| 2026-06-15 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9616 |
1.13% |
| 2026-06-12 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9509 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9406 |
-1.53% |
| 2026-06-10 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9550 |
-2.35% |
| 2026-06-09 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9780 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9753 |
-1.26% |
| 2026-06-05 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9877 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9873 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9939 |
-1.23% |
| 2026-06-02 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0061 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9909 |
-0.37% |
| 2026-05-29 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9946 |
-1.56% |
| 2026-05-28 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0104 |
-1.64% |
| 2026-05-27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0270 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0497 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0462 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0469 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0429 |
1.70% |
| 2026-05-20 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0255 |
-1.35% |
| 2026-05-19 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0393 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0366 |
-0.79% |
| 2026-05-15 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0449 |
0.31% |
| 2026-05-14 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0417 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0620 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0638 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0689 |
-0.48% |
| 2026-05-08 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0741 |
0.68% |
| 2026-04-30 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0567 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0625 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0508 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0652 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0624 |
-0.89% |
| 2026-04-23 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0719 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0751 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0722 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0736 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0765 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0822 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0654 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0677 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0631 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0636 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0472 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0558 |
3.31% |
| 2026-04-07 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0220 |
-0.73% |
| 2026-04-03 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0295 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0445 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0551 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0426 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0421 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0463 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0374 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0532 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0376 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0324 |
-1.36% |
| 2026-03-20 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0466 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0552 |
-1.61% |
| 2026-03-18 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0725 |
-0.49% |
| 2026-03-17 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0778 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0843 |
0.87% |
| 2026-03-13 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0749 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0818 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0892 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0807 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0652 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0784 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0723 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0648 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0746 |
-2.39% |
| 2026-03-02 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1009 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1004 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1012 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1121 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1118 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1024 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1084 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1090 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1087 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1051 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1001 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1030 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1040 |
1.68% |
| 2026-02-03 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0858 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0648 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0881 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1029 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1148 |
-0.84% |
| 2026-01-27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1243 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1277 |
-2.46% |
| 2026-01-23 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1562 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1494 |
-0.96% |
| 2026-01-21 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1605 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1605 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1656 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1561 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1428 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1419 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1494 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1605 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1626 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1570 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1663 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1714 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1545 |
0.57% |
