今年以来华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C021683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0407 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0058 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0116 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0195 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0360 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0429 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0435 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0703 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0179 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0399 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0390 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0822 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1104 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1030 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1344 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1049 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0887 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0986 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1545 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1385 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1146 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2470 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2611 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1966 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1821 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1915 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1680 |
0.31% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1613 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1636 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1271 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1288 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0663 |
4.54% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9765 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0049 |
3.21% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9425 |
-3.81% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0194 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0052 |
-5.51% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1222 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0633 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1076 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1107 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1502 |
7.11% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0074 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0234 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1541 |
-2.62% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2120 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2532 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2126 |
-3.43% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2913 |
-3.80% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3818 |
4.47% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2798 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2989 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3151 |
-1.69% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3550 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3748 |
-5.02% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.5003 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.5499 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4745 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4448 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.5232 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4844 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4426 |
-3.26% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.5250 |
2.00% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4754 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4479 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4122 |
2.16% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3611 |
4.67% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2558 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2515 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2715 |
-3.68% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3551 |
3.88% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2671 |
-4.22% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3628 |
-2.90% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4333 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4544 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4264 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3896 |
-1.59% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4282 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.5035 |
2.10% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4520 |
0.79% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4328 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.4263 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3791 |
2.97% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3105 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3685 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3522 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3272 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3397 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3422 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3720 |
2.51% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3140 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.3109 |
3.11% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2413 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1673 |
0.73% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1517 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1157 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1467 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1655 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1756 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.2001 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1726 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1685 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1628 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1435 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0918 |
-1.25% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1182 |
2.17% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0733 |
0.63% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0603 |
3.40% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9926 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0060 |
5.46% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9022 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.8978 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9135 |
-2.49% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9624 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9277 |
-2.96% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9866 |
-1.62% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0188 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0131 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0403 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0005 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9998 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0595 |
1.81% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0229 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0403 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0058 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0514 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0404 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0609 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0729 |
1.39% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0445 |
2.88% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9873 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9878 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9813 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9667 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9879 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0526 |
-1.05% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0743 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0746 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0831 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0740 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0469 |
-2.26% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0943 |
2.08% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0517 |
-0.97% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0719 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0789 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0040 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0196 |
-2.35% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0683 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0574 |
3.13% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9950 |
-3.26% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0622 |
0.82% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0454 |
-0.89% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0637 |
-0.96% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0837 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0681 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0930 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0575 |
1.15% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0341 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0265 |
-2.21% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0723 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0923 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0972 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0961 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0746 |
-1.59% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.1082 |
3.42% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
2.0385 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
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-0.23% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
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-0.03% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
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| 2026-01-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
1.9953 |
1.69% |
