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永赢安泽6个月持有债券E基金净值查询(021680)

近一季永赢安泽6个月持有债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安泽6个月持有债券E021680净值及计算阶段收益
近一季021680基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢安泽6个月持有债券E 1.0624 0.01%
2026-09-14 永赢安泽6个月持有债券E 1.0623 0.00%
2026-09-11 永赢安泽6个月持有债券E 1.0623 -0.02%
2026-09-10 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 0.00%
2026-09-09 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 0.00%
2026-09-08 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 0.00%
2026-09-07 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 0.01%
2026-09-04 永赢安泽6个月持有债券E 1.0624 0.01%
2026-09-03 永赢安泽6个月持有债券E 1.0623 0.04%
2026-09-02 永赢安泽6个月持有债券E 1.0619 -0.02%
2026-09-01 永赢安泽6个月持有债券E 1.0621 0.07%
2026-08-31 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 0.04%
2026-08-28 永赢安泽6个月持有债券E 1.0610 0.01%
2026-08-27 永赢安泽6个月持有债券E 1.0609 -0.04%
2026-08-26 永赢安泽6个月持有债券E 1.0613 -0.01%
2026-08-25 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 -0.01%
2026-08-24 永赢安泽6个月持有债券E 1.0615 0.03%
2026-08-21 永赢安泽6个月持有债券E 1.0612 -0.01%
2026-08-20 永赢安泽6个月持有债券E 1.0613 -0.01%
2026-08-19 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 0.00%
2026-08-18 永赢安泽6个月持有债券E 1.0614 0.07%
2026-08-17 永赢安泽6个月持有债券E 1.0607 0.03%
2026-08-14 永赢安泽6个月持有债券E 1.0604 0.00%
2026-08-13 永赢安泽6个月持有债券E 1.0604 0.02%
2026-08-12 永赢安泽6个月持有债券E 1.0602 0.00%
2026-08-11 永赢安泽6个月持有债券E 1.0602 -0.03%
2026-08-10 永赢安泽6个月持有债券E 1.0605 0.03%
2026-08-07 永赢安泽6个月持有债券E 1.0602 0.03%
2026-08-06 永赢安泽6个月持有债券E 1.0599 0.03%
2026-08-05 永赢安泽6个月持有债券E 1.0596 -0.01%
2026-08-04 永赢安泽6个月持有债券E 1.0597 0.01%
2026-08-03 永赢安泽6个月持有债券E 1.0596 0.00%
2026-07-31 永赢安泽6个月持有债券E 1.0596 0.03%
2026-07-30 永赢安泽6个月持有债券E 1.0593 0.02%
2026-07-29 永赢安泽6个月持有债券E 1.0591 0.04%
2026-07-28 永赢安泽6个月持有债券E 1.0587 -0.03%
2026-07-27 永赢安泽6个月持有债券E 1.0590 0.03%
2026-07-24 永赢安泽6个月持有债券E 1.0587 0.00%
2026-07-23 永赢安泽6个月持有债券E 1.0587 -0.02%
2026-07-22 永赢安泽6个月持有债券E 1.0589 0.03%
2026-07-21 永赢安泽6个月持有债券E 1.0586 0.01%
2026-07-20 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 -0.01%
2026-07-17 永赢安泽6个月持有债券E 1.0586 0.06%
2026-07-16 永赢安泽6个月持有债券E 1.0580 -0.03%
2026-07-15 永赢安泽6个月持有债券E 1.0583 0.00%
2026-07-14 永赢安泽6个月持有债券E 1.0583 0.03%
2026-07-13 永赢安泽6个月持有债券E 1.0580 -0.05%
2026-07-10 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 0.00%
2026-07-09 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 0.00%
2026-07-08 永赢安泽6个月持有债券E 1.0585 0.05%
2026-07-07 永赢安泽6个月持有债券E 1.0580 0.01%
2026-07-06 永赢安泽6个月持有债券E 1.0579 0.09%
2026-07-03 永赢安泽6个月持有债券E 1.0570 -0.03%
2026-07-02 永赢安泽6个月持有债券E 1.0573 0.01%
2026-07-01 永赢安泽6个月持有债券E 1.0572 -0.10%
2026-06-30 永赢安泽6个月持有债券E 1.0583 -0.10%
2026-06-29 永赢安泽6个月持有债券E 1.0594 0.09%
2026-06-26 永赢安泽6个月持有债券E 1.0584 0.06%
2026-06-25 永赢安泽6个月持有债券E 1.0578 0.04%
2026-06-24 永赢安泽6个月持有债券E 1.0574 0.02%
2026-06-23 永赢安泽6个月持有债券E 1.0572 -0.02%
2026-06-22 永赢安泽6个月持有债券E 1.0574 0.01%
2026-06-18 永赢安泽6个月持有债券E 1.0573 0.04%
2026-06-17 永赢安泽6个月持有债券E 1.0569 0.04%
2026-06-16 永赢安泽6个月持有债券E 1.0565 0.07%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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