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华夏纯债债券D基金净值查询(021657)

近一季华夏纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏纯债债券D021657净值及计算阶段收益
近一季021657基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏纯债债券D 1.1779 0.01%
2026-09-15 华夏纯债债券D 1.1778 0.02%
2026-09-14 华夏纯债债券D 1.1776 0.01%
2026-09-11 华夏纯债债券D 1.1775 -0.01%
2026-09-10 华夏纯债债券D 1.1776 0.00%
2026-09-09 华夏纯债债券D 1.1776 0.01%
2026-09-08 华夏纯债债券D 1.1775 0.00%
2026-09-07 华夏纯债债券D 1.1775 0.02%
2026-09-04 华夏纯债债券D 1.1773 0.01%
2026-09-03 华夏纯债债券D 1.1772 0.03%
2026-09-02 华夏纯债债券D 1.1769 -0.01%
2026-09-01 华夏纯债债券D 1.1770 0.03%
2026-08-31 华夏纯债债券D 1.1766 0.01%
2026-08-28 华夏纯债债券D 1.1765 0.00%
2026-08-27 华夏纯债债券D 1.1765 -0.03%
2026-08-26 华夏纯债债券D 1.1769 -0.02%
2026-08-25 华夏纯债债券D 1.1771 0.00%
2026-08-24 华夏纯债债券D 1.1771 0.03%
2026-08-21 华夏纯债债券D 1.1767 -0.01%
2026-08-20 华夏纯债债券D 1.1768 -0.02%
2026-08-19 华夏纯债债券D 1.1770 -0.02%
2026-08-18 华夏纯债债券D 1.1772 0.04%
2026-08-17 华夏纯债债券D 1.1767 0.03%
2026-08-14 华夏纯债债券D 1.1764 0.00%
2026-08-13 华夏纯债债券D 1.1764 0.03%
2026-08-12 华夏纯债债券D 1.1760 0.00%
2026-08-11 华夏纯债债券D 1.1760 -0.01%
2026-08-10 华夏纯债债券D 1.1761 0.04%
2026-08-07 华夏纯债债券D 1.1756 0.02%
2026-08-06 华夏纯债债券D 1.1754 0.02%
2026-08-05 华夏纯债债券D 1.1752 0.00%
2026-08-04 华夏纯债债券D 1.1752 0.03%
2026-08-03 华夏纯债债券D 1.1749 0.02%
2026-07-31 华夏纯债债券D 1.1747 0.01%
2026-07-30 华夏纯债债券D 1.1746 0.03%
2026-07-29 华夏纯债债券D 1.1743 -0.01%
2026-07-28 华夏纯债债券D 1.1744 -0.01%
2026-07-27 华夏纯债债券D 1.1745 0.01%
2026-07-24 华夏纯债债券D 1.1744 0.02%
2026-07-23 华夏纯债债券D 1.1742 0.01%
2026-07-22 华夏纯债债券D 1.1741 0.03%
2026-07-21 华夏纯债债券D 1.1738 0.01%
2026-07-20 华夏纯债债券D 1.1737 0.00%
2026-07-17 华夏纯债债券D 1.1737 0.02%
2026-07-16 华夏纯债债券D 1.1735 -0.01%
2026-07-15 华夏纯债债券D 1.1736 0.02%
2026-07-14 华夏纯债债券D 1.1734 0.00%
2026-07-13 华夏纯债债券D 1.1734 0.00%
2026-07-10 华夏纯债债券D 1.1734 0.02%
2026-07-09 华夏纯债债券D 1.1732 0.01%
2026-07-08 华夏纯债债券D 1.1731 0.02%
2026-07-07 华夏纯债债券D 1.1729 -0.01%
2026-07-06 华夏纯债债券D 1.1730 0.03%
2026-07-03 华夏纯债债券D 1.1726 0.01%
2026-07-02 华夏纯债债券D 1.1725 0.00%
2026-07-01 华夏纯债债券D 1.1725 -0.04%
2026-06-30 华夏纯债债券D 1.1730 0.00%
2026-06-29 华夏纯债债券D 1.1730 0.03%
2026-06-26 华夏纯债债券D 1.1726 0.02%
2026-06-25 华夏纯债债券D 1.1724 0.04%
2026-06-24 华夏纯债债券D 1.1719 0.00%
2026-06-23 华夏纯债债券D 1.1719 -0.03%
2026-06-22 华夏纯债债券D 1.1722 0.01%
2026-06-18 华夏纯债债券D 1.1721 0.03%
2026-06-17 华夏纯债债券D 1.1717 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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