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华夏纯债债券D基金净值查询(021657)

近一年华夏纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏纯债债券D021657净值及计算阶段收益
近一年021657基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏纯债债券D 1.1779 0.01%
2026-09-15 华夏纯债债券D 1.1778 0.02%
2026-09-14 华夏纯债债券D 1.1776 0.01%
2026-09-11 华夏纯债债券D 1.1775 -0.01%
2026-09-10 华夏纯债债券D 1.1776 0.00%
2026-09-09 华夏纯债债券D 1.1776 0.01%
2026-09-08 华夏纯债债券D 1.1775 0.00%
2026-09-07 华夏纯债债券D 1.1775 0.02%
2026-09-04 华夏纯债债券D 1.1773 0.01%
2026-09-03 华夏纯债债券D 1.1772 0.03%
2026-09-02 华夏纯债债券D 1.1769 -0.01%
2026-09-01 华夏纯债债券D 1.1770 0.03%
2026-08-31 华夏纯债债券D 1.1766 0.01%
2026-08-28 华夏纯债债券D 1.1765 0.00%
2026-08-27 华夏纯债债券D 1.1765 -0.03%
2026-08-26 华夏纯债债券D 1.1769 -0.02%
2026-08-25 华夏纯债债券D 1.1771 0.00%
2026-08-24 华夏纯债债券D 1.1771 0.03%
2026-08-21 华夏纯债债券D 1.1767 -0.01%
2026-08-20 华夏纯债债券D 1.1768 -0.02%
2026-08-19 华夏纯债债券D 1.1770 -0.02%
2026-08-18 华夏纯债债券D 1.1772 0.04%
2026-08-17 华夏纯债债券D 1.1767 0.03%
2026-08-14 华夏纯债债券D 1.1764 0.00%
2026-08-13 华夏纯债债券D 1.1764 0.03%
2026-08-12 华夏纯债债券D 1.1760 0.00%
2026-08-11 华夏纯债债券D 1.1760 -0.01%
2026-08-10 华夏纯债债券D 1.1761 0.04%
2026-08-07 华夏纯债债券D 1.1756 0.02%
2026-08-06 华夏纯债债券D 1.1754 0.02%
2026-08-05 华夏纯债债券D 1.1752 0.00%
2026-08-04 华夏纯债债券D 1.1752 0.03%
2026-08-03 华夏纯债债券D 1.1749 0.02%
2026-07-31 华夏纯债债券D 1.1747 0.01%
2026-07-30 华夏纯债债券D 1.1746 0.03%
2026-07-29 华夏纯债债券D 1.1743 -0.01%
2026-07-28 华夏纯债债券D 1.1744 -0.01%
2026-07-27 华夏纯债债券D 1.1745 0.01%
2026-07-24 华夏纯债债券D 1.1744 0.02%
2026-07-23 华夏纯债债券D 1.1742 0.01%
2026-07-22 华夏纯债债券D 1.1741 0.03%
2026-07-21 华夏纯债债券D 1.1738 0.01%
2026-07-20 华夏纯债债券D 1.1737 0.00%
2026-07-17 华夏纯债债券D 1.1737 0.02%
2026-07-16 华夏纯债债券D 1.1735 -0.01%
2026-07-15 华夏纯债债券D 1.1736 0.02%
2026-07-14 华夏纯债债券D 1.1734 0.00%
2026-07-13 华夏纯债债券D 1.1734 0.00%
2026-07-10 华夏纯债债券D 1.1734 0.02%
2026-07-09 华夏纯债债券D 1.1732 0.01%
2026-07-08 华夏纯债债券D 1.1731 0.02%
2026-07-07 华夏纯债债券D 1.1729 -0.01%
2026-07-06 华夏纯债债券D 1.1730 0.03%
2026-07-03 华夏纯债债券D 1.1726 0.01%
2026-07-02 华夏纯债债券D 1.1725 0.00%
2026-07-01 华夏纯债债券D 1.1725 -0.04%
2026-06-30 华夏纯债债券D 1.1730 0.00%
2026-06-29 华夏纯债债券D 1.1730 0.03%
2026-06-26 华夏纯债债券D 1.1726 0.02%
2026-06-25 华夏纯债债券D 1.1724 0.04%
2026-06-24 华夏纯债债券D 1.1719 0.00%
2026-06-23 华夏纯债债券D 1.1719 -0.03%
2026-06-22 华夏纯债债券D 1.1722 0.01%
2026-06-18 华夏纯债债券D 1.1721 0.03%
2026-06-17 华夏纯债债券D 1.1717 0.03%
2026-06-16 华夏纯债债券D 1.1714 0.03%
2026-06-15 华夏纯债债券D 1.1710 0.03%
2026-06-12 华夏纯债债券D 1.1707 -0.01%
2026-06-11 华夏纯债债券D 1.1708 -0.07%
2026-06-10 华夏纯债债券D 1.1716 -0.04%
2026-06-09 华夏纯债债券D 1.1721 -0.04%
2026-06-08 华夏纯债债券D 1.1726 -0.03%
2026-06-05 华夏纯债债券D 1.1730 -0.01%
2026-06-04 华夏纯债债券D 1.1731 0.03%
2026-06-03 华夏纯债债券D 1.1728 0.01%
2026-06-02 华夏纯债债券D 1.1727 0.02%
2026-06-01 华夏纯债债券D 1.1725 0.04%
2026-05-29 华夏纯债债券D 1.1720 0.02%
2026-05-28 华夏纯债债券D 1.1718 0.04%
2026-05-27 华夏纯债债券D 1.1713 0.04%
2026-05-26 华夏纯债债券D 1.1708 0.03%
2026-05-25 华夏纯债债券D 1.1704 0.03%
2026-05-22 华夏纯债债券D 1.1701 -0.01%
2026-05-21 华夏纯债债券D 1.1702 0.00%
2026-05-20 华夏纯债债券D 1.1702 0.02%
2026-05-19 华夏纯债债券D 1.1700 0.04%
2026-05-18 华夏纯债债券D 1.1695 0.02%
2026-05-15 华夏纯债债券D 1.1693 0.01%
2026-05-14 华夏纯债债券D 1.1692 0.00%
2026-05-13 华夏纯债债券D 1.1692 0.03%
2026-05-12 华夏纯债债券D 1.1688 0.03%
2026-05-11 华夏纯债债券D 1.1685 0.03%
2026-05-08 华夏纯债债券D 1.1682 0.01%
2026-04-30 华夏纯债债券D 1.1683 0.00%
2026-04-29 华夏纯债债券D 1.1683 0.03%
2026-04-28 华夏纯债债券D 1.1680 0.03%
2026-04-27 华夏纯债债券D 1.1677 -0.02%
2026-04-24 华夏纯债债券D 1.1679 -0.03%
2026-04-23 华夏纯债债券D 1.1682 -0.02%
2026-04-22 华夏纯债债券D 1.1684 0.03%
2026-04-21 华夏纯债债券D 1.1680 0.03%
2026-04-20 华夏纯债债券D 1.1677 0.03%
2026-04-17 华夏纯债债券D 1.1674 0.05%
2026-04-16 华夏纯债债券D 1.1668 0.00%
2026-04-15 华夏纯债债券D 1.1668 0.02%
2026-04-14 华夏纯债债券D 1.1666 0.03%
2026-04-13 华夏纯债债券D 1.1662 0.05%
2026-04-10 华夏纯债债券D 1.1656 0.03%
2026-04-09 华夏纯债债券D 1.1652 0.00%
2026-04-08 华夏纯债债券D 1.1652 0.03%
2026-04-07 华夏纯债债券D 1.1649 0.05%
2026-04-03 华夏纯债债券D 1.1643 0.05%
2026-04-02 华夏纯债债券D 1.1637 0.01%
2026-04-01 华夏纯债债券D 1.1636 -0.01%
2026-03-31 华夏纯债债券D 1.1637 0.00%
2026-03-30 华夏纯债债券D 1.1637 0.06%
2026-03-27 华夏纯债债券D 1.1630 0.03%
2026-03-26 华夏纯债债券D 1.1627 0.02%
2026-03-25 华夏纯债债券D 1.1625 0.02%
2026-03-24 华夏纯债债券D 1.1623 0.01%
2026-03-23 华夏纯债债券D 1.1622 -0.01%
2026-03-20 华夏纯债债券D 1.1623 0.01%
2026-03-19 华夏纯债债券D 1.1622 0.01%
2026-03-18 华夏纯债债券D 1.1621 0.04%
2026-03-17 华夏纯债债券D 1.1616 0.01%
2026-03-16 华夏纯债债券D 1.1615 -0.03%
2026-03-13 华夏纯债债券D 1.1618 0.01%
2026-03-12 华夏纯债债券D 1.1617 0.03%
2026-03-11 华夏纯债债券D 1.1614 -0.01%
2026-03-10 华夏纯债债券D 1.1615 0.01%
2026-03-09 华夏纯债债券D 1.1614 -0.07%
2026-03-06 华夏纯债债券D 1.1622 0.00%
2026-03-05 华夏纯债债券D 1.1622 0.02%
2026-03-04 华夏纯债债券D 1.1620 0.03%
2026-03-03 华夏纯债债券D 1.1617 0.01%
2026-03-02 华夏纯债债券D 1.1616 0.04%
2026-02-27 华夏纯债债券D 1.1611 0.03%
2026-02-26 华夏纯债债券D 1.1608 -0.13%
2026-02-25 华夏纯债债券D 1.1623 -0.03%
2026-02-24 华夏纯债债券D 1.1627 0.03%
2026-02-13 华夏纯债债券D 1.1623 0.00%
2026-02-12 华夏纯债债券D 1.1623 0.03%
2026-02-11 华夏纯债债券D 1.1620 0.03%
2026-02-10 华夏纯债债券D 1.1616 0.01%
2026-02-09 华夏纯债债券D 1.1615 0.04%
2026-02-06 华夏纯债债券D 1.1610 0.03%
2026-02-05 华夏纯债债券D 1.1606 0.03%
2026-02-04 华夏纯债债券D 1.1603 0.00%
2026-02-03 华夏纯债债券D 1.1603 -0.01%
2026-02-02 华夏纯债债券D 1.1604 0.00%
2026-01-30 华夏纯债债券D 1.1604 0.00%
2026-01-29 华夏纯债债券D 1.1604 0.00%
2026-01-28 华夏纯债债券D 1.1604 0.01%
2026-01-27 华夏纯债债券D 1.1603 -0.01%
2026-01-26 华夏纯债债券D 1.1604 0.02%
2026-01-23 华夏纯债债券D 1.1602 0.03%
2026-01-22 华夏纯债债券D 1.1599 0.01%
2026-01-21 华夏纯债债券D 1.1598 0.03%
2026-01-20 华夏纯债债券D 1.1595 0.03%
2026-01-19 华夏纯债债券D 1.1591 0.01%
2026-01-16 华夏纯债债券D 1.1590 0.04%
2026-01-15 华夏纯债债券D 1.1585 0.01%
2026-01-14 华夏纯债债券D 1.1584 0.02%
2026-01-13 华夏纯债债券D 1.1582 -0.23%
2026-01-12 华夏纯债债券D 1.1609 0.04%
2026-01-09 华夏纯债债券D 1.1604 0.03%
2026-01-08 华夏纯债债券D 1.1601 0.03%
2026-01-07 华夏纯债债券D 1.1597 -0.03%
2026-01-06 华夏纯债债券D 1.1600 -0.04%
2026-01-05 华夏纯债债券D 1.1605 0.03%
2025-12-31 华夏纯债债券D 1.1601 0.03%
2025-12-30 华夏纯债债券D 1.1598 0.00%
2025-12-29 华夏纯债债券D 1.1598 -0.06%
2025-12-26 华夏纯债债券D 1.1605 0.01%
2025-12-25 华夏纯债债券D 1.1604 -0.01%
2025-12-24 华夏纯债债券D 1.1605 0.01%
2025-12-23 华夏纯债债券D 1.1604 0.03%
2025-12-22 华夏纯债债券D 1.1600 -0.01%
2025-12-19 华夏纯债债券D 1.1601 0.04%
2025-12-18 华夏纯债债券D 1.1596 0.02%
2025-12-17 华夏纯债债券D 1.1594 0.04%
2025-12-16 华夏纯债债券D 1.1589 0.01%
2025-12-15 华夏纯债债券D 1.1588 -0.04%
2025-12-12 华夏纯债债券D 1.1593 -0.02%
2025-12-11 华夏纯债债券D 1.1595 0.04%
2025-12-10 华夏纯债债券D 1.1590 0.02%
2025-12-09 华夏纯债债券D 1.1588 0.03%
2025-12-08 华夏纯债债券D 1.1584 -0.01%
2025-12-05 华夏纯债债券D 1.1585 0.04%
2025-12-04 华夏纯债债券D 1.1580 -0.09%
2025-12-03 华夏纯债债券D 1.1591 -0.03%
2025-12-02 华夏纯债债券D 1.1594 -0.04%
2025-12-01 华夏纯债债券D 1.1599 0.01%
2025-11-28 华夏纯债债券D 1.1598 0.06%
2025-11-27 华夏纯债债券D 1.1591 -0.04%
2025-11-26 华夏纯债债券D 1.1596 -0.09%
2025-11-25 华夏纯债债券D 1.1607 -0.05%
2025-11-24 华夏纯债债券D 1.1613 0.01%
2025-11-21 华夏纯债债券D 1.1612 -0.02%
2025-11-20 华夏纯债债券D 1.1614 0.00%
2025-11-19 华夏纯债债券D 1.1614 -0.03%
2025-11-18 华夏纯债债券D 1.1617 0.00%
2025-11-17 华夏纯债债券D 1.1617 0.05%
2025-11-14 华夏纯债债券D 1.1611 0.00%
2025-11-13 华夏纯债债券D 1.1611 -0.02%
2025-11-12 华夏纯债债券D 1.1613 0.04%
2025-11-11 华夏纯债债券D 1.1608 0.00%
2025-11-10 华夏纯债债券D 1.1608 0.04%
2025-11-07 华夏纯债债券D 1.1603 -0.03%
2025-11-06 华夏纯债债券D 1.1607 -0.07%
2025-11-05 华夏纯债债券D 1.1615 0.02%
2025-11-04 华夏纯债债券D 1.1613 -0.01%
2025-11-03 华夏纯债债券D 1.1614 0.03%
2025-10-31 华夏纯债债券D 1.1611 0.08%
2025-10-30 华夏纯债债券D 1.1602 0.07%
2025-10-29 华夏纯债债券D 1.1594 0.02%
2025-10-28 华夏纯债债券D 1.1592 0.11%
2025-10-27 华夏纯债债券D 1.1579 0.03%
2025-10-24 华夏纯债债券D 1.1575 -0.02%
2025-10-23 华夏纯债债券D 1.1577 -0.01%
2025-10-22 华夏纯债债券D 1.1578 0.02%
2025-10-21 华夏纯债债券D 1.1576 0.04%
2025-10-20 华夏纯债债券D 1.1571 -0.03%
2025-10-17 华夏纯债债券D 1.1575 0.09%
2025-10-16 华夏纯债债券D 1.1565 0.04%
2025-10-15 华夏纯债债券D 1.1560 0.01%
2025-10-14 华夏纯债债券D 1.1559 0.01%
2025-10-13 华夏纯债债券D 1.1558 0.06%
2025-10-10 华夏纯债债券D 1.1551 0.00%
2025-10-09 华夏纯债债券D 1.1551 0.04%
2025-09-30 华夏纯债债券D 1.1546 0.05%
2025-09-29 华夏纯债债券D 1.1540 -0.01%
2025-09-26 华夏纯债债券D 1.1541 0.03%
2025-09-25 华夏纯债债券D 1.1538 -0.01%
2025-09-24 华夏纯债债券D 1.1539 -0.10%
2025-09-23 华夏纯债债券D 1.1551 -0.05%
2025-09-22 华夏纯债债券D 1.1557 0.02%
2025-09-19 华夏纯债债券D 1.1555 -0.05%
2025-09-18 华夏纯债债券D 1.1561 -0.03%
2025-09-17 华夏纯债债券D 1.1565 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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