今年以来天弘汽车零部件指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5068 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4837 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4616 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4684 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4849 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4676 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4511 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4530 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4373 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4233 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4116 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4279 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4442 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4521 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4668 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4713 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4985 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4890 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5016 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5084 |
-1.75% |
| 2025-11-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5353 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5599 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5197 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5177 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5528 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5663 |
0.86% |
| 2025-10-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5529 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5820 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5673 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5605 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5505 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5235 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5311 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5321 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5133 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4816 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5369 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5578 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5094 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5667 |
-2.66% |
| 2025-10-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6095 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6589 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6527 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6445 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6013 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6347 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6355 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6163 |
0.81% |
| 2025-09-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6033 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5751 |
-2.75% |
| 2025-09-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6196 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.6180 |
2.50% |
| 2025-09-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5786 |
3.92% |
| 2025-09-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5190 |
1.40% |
| 2025-09-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4980 |
-0.76% |
| 2025-09-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.5094 |
2.15% |
| 2025-09-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4777 |
-0.47% |
| 2025-09-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4847 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4872 |
3.66% |
| 2025-09-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4347 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3961 |
-2.83% |
| 2025-09-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4368 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4552 |
0.13% |
| 2025-09-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4533 |
-0.38% |
| 2025-08-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4588 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4451 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4274 |
-0.76% |
| 2025-08-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4384 |
0.47% |
| 2025-08-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4317 |
1.19% |
| 2025-08-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4149 |
1.09% |
| 2025-08-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3996 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4051 |
1.57% |
| 2025-08-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3834 |
1.24% |
| 2025-08-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3665 |
1.60% |
| 2025-08-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3450 |
1.94% |
| 2025-08-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3194 |
-1.24% |
| 2025-08-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3359 |
1.74% |
| 2025-08-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3131 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3077 |
1.08% |
| 2025-08-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2937 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3031 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3116 |
2.06% |
| 2025-08-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2851 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2713 |
1.54% |
| 2025-08-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2520 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2513 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2584 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2738 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2725 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2723 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2777 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2664 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2707 |
-0.40% |
| 2025-07-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2758 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2666 |
-0.22% |
| 2025-07-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2694 |
1.21% |
| 2025-07-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2542 |
1.44% |
| 2025-07-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2364 |
0.50% |
| 2025-07-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2302 |
0.86% |
| 2025-07-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2197 |
0.79% |
| 2025-07-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2101 |
-0.47% |
| 2025-07-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2158 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2215 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2092 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2189 |
-0.60% |
| 2025-07-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2263 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2206 |
-1.09% |
| 2025-07-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2341 |
-0.52% |
| 2025-06-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2405 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2278 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2243 |
-0.99% |
| 2025-06-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2365 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2194 |
3.34% |
| 2025-06-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1800 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1806 |
-1.21% |
| 2025-06-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1951 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2058 |
0.66% |
| 2025-06-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1979 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2072 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2063 |
-1.48% |
| 2025-06-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2244 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2254 |
1.21% |
| 2025-06-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2108 |
-1.10% |
| 2025-06-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2243 |
-0.14% |
| 2025-06-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2260 |
-1.02% |
| 2025-06-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2386 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2276 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2224 |
-0.55% |
| 2025-05-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2291 |
-1.75% |
| 2025-05-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2510 |
1.77% |
| 2025-05-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2293 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2289 |
-1.18% |
| 2025-05-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2436 |
-0.38% |
| 2025-05-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2484 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2490 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2592 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2581 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2536 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2559 |
1.67% |
| 2025-05-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2353 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2537 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2563 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2636 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2355 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2522 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2388 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2426 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2185 |
2.29% |
| 2025-04-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1912 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1739 |
-1.20% |
| 2025-04-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1882 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1809 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1906 |
3.30% |
| 2025-04-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1526 |
-0.76% |
| 2025-04-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1614 |
2.73% |
| 2025-04-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1305 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1276 |
-0.41% |
| 2025-04-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1322 |
-1.67% |
| 2025-04-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1514 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1559 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1510 |
1.46% |
| 2025-04-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1344 |
3.04% |
| 2025-04-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1009 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.0871 |
-3.34% |
| 2025-04-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1247 |
-10.29% |
| 2025-04-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2537 |
-2.20% |
| 2025-04-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2819 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2747 |
-0.72% |
| 2025-03-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2839 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2972 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3067 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3060 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2997 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3178 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3176 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3585 |
0.32% |
| 2025-03-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3542 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3548 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3546 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3553 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3184 |
-2.64% |
| 2025-03-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3541 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3589 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3670 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3617 |
0.50% |
| 2025-03-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3549 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3390 |
1.16% |
| 2025-03-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3237 |
1.51% |
| 2025-03-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3040 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3098 |
-4.45% |
| 2025-02-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3708 |
-1.22% |
| 2025-02-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3878 |
2.13% |
| 2025-02-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3588 |
0.34% |
| 2025-02-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3542 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3548 |
1.47% |
| 2025-02-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3352 |
0.35% |
| 2025-02-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3306 |
3.71% |
| 2025-02-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2830 |
-1.37% |
| 2025-02-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3008 |
0.83% |
| 2025-02-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2901 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2822 |
-2.14% |
| 2025-02-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3102 |
0.62% |
| 2025-02-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3021 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3097 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3145 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3004 |
4.93% |
| 2025-02-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2393 |
1.53% |
| 2025-01-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2206 |
-1.89% |
| 2025-01-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2441 |
2.62% |
| 2025-01-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2123 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2196 |
-0.93% |
| 2025-01-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2311 |
1.87% |
| 2025-01-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2085 |
0.50% |
| 2025-01-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2025 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1964 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1961 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2026 |
4.97% |
| 2025-01-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1457 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1512 |
0.10% |
| 2025-01-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1501 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1363 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1310 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1113 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1081 |
-2.66% |
| 2025-01-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.1384 |
-2.88% |
