近一季天弘汽车零部件指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证汽车零部件主题指数发起A021621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2277 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2212 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2369 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2341 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2544 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2803 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2848 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2938 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2793 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3036 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2927 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2981 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3013 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2907 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3009 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2834 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2841 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2647 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2781 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2691 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2679 |
-5.46% |
| 2026-08-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3411 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3362 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3131 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3148 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3281 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3204 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3154 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3155 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3085 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3157 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2928 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2793 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2736 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2433 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2501 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2319 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2513 |
3.18% |
| 2026-07-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2127 |
-3.36% |
| 2026-07-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2534 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2455 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2631 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2261 |
-2.30% |
| 2026-07-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.2549 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3198 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3249 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3239 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3168 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3813 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3715 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3598 |
-4.41% |
| 2026-07-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4197 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4546 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4891 |
4.70% |
| 2026-07-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4223 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4242 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4151 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3758 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.3813 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4364 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4449 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4386 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4679 |
-1.80% |
| 2026-06-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4943 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起A |
1.4834 |
-0.09% |
