近一季汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A021602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3393 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3271 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3320 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3254 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3421 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3500 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3674 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3827 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3830 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3947 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3963 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4255 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4349 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4035 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3978 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3567 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3660 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3577 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3964 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3876 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3882 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4599 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4687 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4494 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4376 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4540 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4563 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4517 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4589 |
-0.16% |
| 2026-08-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4612 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4613 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4164 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3785 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3890 |
5.03% |
| 2026-07-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3225 |
-1.28% |
| 2026-07-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3396 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3418 |
-2.23% |
| 2026-07-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3724 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3481 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3932 |
-2.39% |
| 2026-07-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4265 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4384 |
4.71% |
| 2026-07-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3737 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3633 |
-6.67% |
| 2026-07-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4608 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4743 |
-1.86% |
| 2026-07-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5023 |
-0.88% |
| 2026-07-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5156 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5762 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5879 |
3.88% |
| 2026-07-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5286 |
2.28% |
| 2026-07-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4945 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5251 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5054 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5171 |
-4.63% |
| 2026-07-01 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5907 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5999 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5536 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5275 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5729 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5412 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5242 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5586 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5290 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5059 |
1.83% |
