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交银稳利中短债债券E基金净值查询(021601)

近一月交银稳利中短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳利中短债债券E021601净值及计算阶段收益
近一月021601基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳利中短债债券E 1.0363 0.01%
2026-09-15 交银稳利中短债债券E 1.0362 0.01%
2026-09-14 交银稳利中短债债券E 1.0361 0.01%
2026-09-11 交银稳利中短债债券E 1.0360 0.00%
2026-09-10 交银稳利中短债债券E 1.0360 0.01%
2026-09-09 交银稳利中短债债券E 1.0359 0.00%
2026-09-08 交银稳利中短债债券E 1.0359 0.00%
2026-09-07 交银稳利中短债债券E 1.0359 0.02%
2026-09-04 交银稳利中短债债券E 1.0357 0.01%
2026-09-03 交银稳利中短债债券E 1.0356 0.02%
2026-09-02 交银稳利中短债债券E 1.0354 0.00%
2026-09-01 交银稳利中短债债券E 1.0354 0.02%
2026-08-31 交银稳利中短债债券E 1.0352 0.01%
2026-08-28 交银稳利中短债债券E 1.0351 0.00%
2026-08-27 交银稳利中短债债券E 1.0351 -0.01%
2026-08-26 交银稳利中短债债券E 1.0352 0.00%
2026-08-25 交银稳利中短债债券E 1.0352 0.00%
2026-08-24 交银稳利中短债债券E 1.0352 0.02%
2026-08-21 交银稳利中短债债券E 1.0350 0.00%
2026-08-20 交银稳利中短债债券E 1.0350 -0.01%
2026-08-19 交银稳利中短债债券E 1.0351 -0.01%
2026-08-18 交银稳利中短债债券E 1.0352 0.02%
2026-08-17 交银稳利中短债债券E 1.0350 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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