近一年兴全竞争优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球竞争优势混合C021591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1533 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1570 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1401 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1514 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1527 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1436 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1478 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1435 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1580 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1655 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1544 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1564 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1578 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1593 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1513 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1471 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1446 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1469 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1410 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1330 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1626 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1703 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1641 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1788 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1878 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.2103 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1894 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1929 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1965 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1768 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1727 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1444 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1403 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1557 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1556 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1691 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1744 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1558 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1657 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1532 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1494 |
1.09% |
| 2025-10-22 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1370 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1422 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1292 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1199 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1417 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1466 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1302 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1441 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1601 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1749 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1676 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1625 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1439 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1484 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1486 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1363 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1423 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1509 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1429 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1648 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1520 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1549 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1528 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1527 |
1.24% |
| 2025-09-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1386 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1367 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1400 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1238 |
2.30% |
| 2025-09-04 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0985 |
-2.10% |
| 2025-09-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1221 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1236 |
-1.40% |
| 2025-09-01 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1395 |
1.44% |
| 2025-08-29 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1233 |
2.01% |
| 2025-08-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1012 |
0.71% |
| 2025-08-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0934 |
-1.88% |
| 2025-08-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1144 |
0.56% |
| 2025-08-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.1082 |
2.15% |
| 2025-08-22 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0849 |
0.45% |
| 2025-08-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0800 |
1.26% |
| 2025-08-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0666 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0577 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0599 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0590 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0571 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0554 |
1.64% |
| 2025-08-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0384 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0362 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0324 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0319 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0341 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0292 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0208 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0177 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0195 |
-2.05% |
| 2025-07-30 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0408 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0440 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0416 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0416 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0455 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0414 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0387 |
1.39% |
| 2025-07-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0245 |
1.41% |
| 2025-07-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0103 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0007 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9991 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0003 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9998 |
0.42% |
| 2025-07-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9956 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9944 |
0.45% |
| 2025-07-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9899 |
-0.57% |
| 2025-07-08 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9956 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9911 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9931 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9976 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9913 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9901 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9888 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9869 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9844 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9890 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9860 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9746 |
-0.50% |
| 2025-06-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9795 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9773 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9830 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9878 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9871 |
-0.54% |
| 2025-06-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9925 |
-0.40% |
| 2025-06-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9965 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9953 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9908 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9922 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9944 |
0.44% |
| 2025-06-05 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9900 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9866 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9809 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9802 |
-0.98% |
| 2025-05-29 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9899 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9862 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9908 |
0.20% |
| 2025-05-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9888 |
-0.92% |
| 2025-05-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9980 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0013 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0071 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0022 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9957 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0019 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0101 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0152 |
1.04% |
| 2025-05-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0048 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0050 |
1.59% |
| 2025-05-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9893 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9897 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9890 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9849 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9739 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9734 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9763 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9779 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9835 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9811 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9768 |
0.66% |
| 2025-04-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9704 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9701 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9692 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9654 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9693 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9661 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9615 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9625 |
1.11% |
| 2025-04-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9519 |
0.72% |
| 2025-04-08 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9451 |
2.55% |
| 2025-04-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9216 |
-7.55% |
| 2025-04-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9969 |
-0.76% |
| 2025-04-02 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0045 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0054 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0001 |
-1.06% |
| 2025-03-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0108 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0182 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0129 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0121 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0128 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0054 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0188 |
-1.54% |
| 2025-03-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0347 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0372 |
0.73% |
| 2025-03-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0297 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0292 |
2.06% |
| 2025-03-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0084 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0133 |
-0.68% |
| 2025-03-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0202 |
1.21% |
| 2025-03-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0080 |
-0.44% |
| 2025-03-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0125 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
兴证全球竞争优势混合C |
1.0105 |
1.73% |
| 2025-03-05 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9933 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9896 |
-0.39% |
| 2025-03-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9935 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9850 |
-1.19% |
| 2025-02-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9969 |
0.82% |
| 2025-02-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9888 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9767 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9907 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9936 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9818 |
-0.54% |
| 2025-02-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9871 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9861 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9888 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9912 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9830 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9820 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9704 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9706 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9674 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9573 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9534 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9584 |
0.47% |
| 2025-01-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9539 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9491 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9528 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9596 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9636 |
0.62% |
| 2025-01-17 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9577 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9525 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9511 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9545 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9417 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9396 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9465 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9468 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9507 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9563 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9591 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9651 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9764 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9837 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9838 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9903 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9794 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9814 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
兴证全球竞争优势混合C |
0.9840 |
-0.29% |
