近一月工银现代服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银现代服务业混合C021558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银现代服务业混合C |
1.9200 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
工银现代服务业混合C |
1.9240 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
工银现代服务业混合C |
1.9290 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
工银现代服务业混合C |
1.9520 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
工银现代服务业混合C |
1.9630 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
工银现代服务业混合C |
1.9680 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
工银现代服务业混合C |
1.9780 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
工银现代服务业混合C |
1.9580 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
工银现代服务业混合C |
1.9670 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
工银现代服务业混合C |
1.9550 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
工银现代服务业混合C |
1.9780 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
工银现代服务业混合C |
1.9970 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
工银现代服务业混合C |
1.9840 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
工银现代服务业混合C |
1.9990 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
工银现代服务业混合C |
1.9830 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
工银现代服务业混合C |
1.9620 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
工银现代服务业混合C |
1.9590 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
工银现代服务业混合C |
1.9930 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
工银现代服务业混合C |
1.9830 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
工银现代服务业混合C |
1.9810 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
工银现代服务业混合C |
2.0620 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
工银现代服务业混合C |
2.0800 |
1.56% |
