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工银现代服务业混合C基金净值查询(021558)

近一季工银现代服务业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银现代服务业混合C021558净值及计算阶段收益
近一季021558基金累计收益率-8.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银现代服务业混合C 1.9370 0.89%
2026-09-15 工银现代服务业混合C 1.9200 -0.21%
2026-09-14 工银现代服务业混合C 1.9240 -0.26%
2026-09-11 工银现代服务业混合C 1.9290 -1.18%
2026-09-10 工银现代服务业混合C 1.9520 -0.56%
2026-09-09 工银现代服务业混合C 1.9630 -0.25%
2026-09-08 工银现代服务业混合C 1.9680 -0.51%
2026-09-07 工银现代服务业混合C 1.9780 1.02%
2026-09-04 工银现代服务业混合C 1.9580 -0.46%
2026-09-03 工银现代服务业混合C 1.9670 0.61%
2026-09-02 工银现代服务业混合C 1.9550 -1.16%
2026-09-01 工银现代服务业混合C 1.9780 -0.95%
2026-08-31 工银现代服务业混合C 1.9970 0.66%
2026-08-28 工银现代服务业混合C 1.9840 -0.75%
2026-08-27 工银现代服务业混合C 1.9990 0.81%
2026-08-26 工银现代服务业混合C 1.9830 1.07%
2026-08-25 工银现代服务业混合C 1.9620 0.15%
2026-08-24 工银现代服务业混合C 1.9590 -1.71%
2026-08-21 工银现代服务业混合C 1.9930 0.50%
2026-08-20 工银现代服务业混合C 1.9830 0.10%
2026-08-19 工银现代服务业混合C 1.9810 -3.93%
2026-08-18 工银现代服务业混合C 2.0620 -0.87%
2026-08-17 工银现代服务业混合C 2.0800 1.56%
2026-08-14 工银现代服务业混合C 2.0480 0.44%
2026-08-13 工银现代服务业混合C 2.0390 -0.49%
2026-08-12 工银现代服务业混合C 2.0490 0.54%
2026-08-11 工银现代服务业混合C 2.0380 -0.29%
2026-08-10 工银现代服务业混合C 2.0440 0.44%
2026-08-07 工银现代服务业混合C 2.0350 1.60%
2026-08-06 工银现代服务业混合C 2.0030 -0.79%
2026-08-05 工银现代服务业混合C 2.0190 1.25%
2026-08-04 工银现代服务业混合C 1.9940 1.58%
2026-08-03 工银现代服务业混合C 1.9630 -0.41%
2026-07-31 工银现代服务业混合C 1.9710 1.03%
2026-07-30 工银现代服务业混合C 1.9510 -1.41%
2026-07-29 工银现代服务业混合C 1.9790 1.64%
2026-07-28 工银现代服务业混合C 1.9470 -2.16%
2026-07-27 工银现代服务业混合C 1.9900 1.69%
2026-07-24 工银现代服务业混合C 1.9570 -1.90%
2026-07-23 工银现代服务业混合C 1.9950 0.50%
2026-07-22 工银现代服务业混合C 1.9850 -0.75%
2026-07-21 工银现代服务业混合C 2.0000 1.94%
2026-07-20 工银现代服务业混合C 1.9620 1.40%
2026-07-17 工银现代服务业混合C 1.9350 -3.44%
2026-07-16 工银现代服务业混合C 2.0040 -1.23%
2026-07-15 工银现代服务业混合C 2.0290 1.20%
2026-07-14 工银现代服务业混合C 2.0050 1.26%
2026-07-13 工银现代服务业混合C 1.9800 -2.03%
2026-07-10 工银现代服务业混合C 2.0210 -1.03%
2026-07-09 工银现代服务业混合C 2.0420 1.29%
2026-07-08 工银现代服务业混合C 2.0160 -1.71%
2026-07-07 工银现代服务业混合C 2.0510 -1.72%
2026-07-06 工银现代服务业混合C 2.0870 0.97%
2026-07-03 工银现代服务业混合C 2.0670 0.83%
2026-07-02 工银现代服务业混合C 2.0500 -2.33%
2026-07-01 工银现代服务业混合C 2.0990 0.53%
2026-06-30 工银现代服务业混合C 2.0880 0.05%
2026-06-29 工银现代服务业混合C 2.0870 2.20%
2026-06-26 工银现代服务业混合C 2.0420 -2.76%
2026-06-25 工银现代服务业混合C 2.1000 0.91%
2026-06-24 工银现代服务业混合C 2.0810 0.53%
2026-06-23 工银现代服务业混合C 2.0700 -2.40%
2026-06-22 工银现代服务业混合C 2.1210 2.27%
2026-06-18 工银现代服务业混合C 2.0740 -0.62%
2026-06-17 工银现代服务业混合C 2.0870 0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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