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长盛中证证券公司指数(LOF)C(长盛中证证券公司指数C)基金净值查询(021556)

近一季长盛中证证券公司指数(LOF)C|长盛中证证券公司指数C基金净值查询
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查询指定日期范围长盛中证证券公司指数(LOF)C021556净值及计算阶段收益
近一季021556基金累计收益率-2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0424 -0.47%
2026-09-14 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0473 -0.41%
2026-09-11 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0516 -2.98%
2026-09-10 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0829 0.74%
2026-09-09 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0749 -0.18%
2026-09-08 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0768 -0.51%
2026-09-07 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0823 -1.32%
2026-09-04 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0966 0.60%
2026-09-03 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0901 0.82%
2026-09-02 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0812 -2.04%
2026-09-01 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1033 0.57%
2026-08-31 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0970 0.14%
2026-08-28 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0955 -0.17%
2026-08-27 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0974 0.98%
2026-08-26 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0867 2.56%
2026-08-25 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0596 -0.19%
2026-08-24 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0616 0.34%
2026-08-21 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0580 0.12%
2026-08-20 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0567 -0.09%
2026-08-19 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0576 -1.30%
2026-08-18 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0715 -1.33%
2026-08-17 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0858 0.64%
2026-08-14 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0789 -1.29%
2026-08-13 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0928 0.40%
2026-08-12 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0885 0.31%
2026-08-11 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0851 -0.53%
2026-08-10 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0909 0.33%
2026-08-07 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0873 -0.01%
2026-08-06 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0874 -1.12%
2026-08-05 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0996 0.62%
2026-08-04 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0928 -0.25%
2026-08-03 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0955 -0.11%
2026-07-31 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0967 -0.15%
2026-07-30 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0984 0.04%
2026-07-29 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0980 1.55%
2026-07-28 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0812 -1.31%
2026-07-27 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0956 0.35%
2026-07-24 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0918 -2.32%
2026-07-23 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1177 1.12%
2026-07-22 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1053 -0.51%
2026-07-21 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1110 0.14%
2026-07-20 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1095 1.97%
2026-07-17 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0881 -1.39%
2026-07-16 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1034 -1.49%
2026-07-15 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1201 2.25%
2026-07-14 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0955 0.31%
2026-07-13 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0921 -0.89%
2026-07-10 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1019 -1.84%
2026-07-09 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1226 1.97%
2026-07-08 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1009 -1.23%
2026-07-07 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1146 -2.90%
2026-07-06 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1469 0.46%
2026-07-03 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1416 0.58%
2026-07-02 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1350 -2.26%
2026-07-01 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1613 4.38%
2026-06-30 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1126 0.15%
2026-06-29 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1109 1.27%
2026-06-26 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0970 -3.46%
2026-06-25 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1363 3.20%
2026-06-24 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1011 -1.85%
2026-06-23 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1215 0.34%
2026-06-22 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1177 7.00%
2026-06-18 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0446 -2.88%
2026-06-17 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0747 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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