近一月天弘匠心臻选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘匠心臻选混合发起A021524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1646 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1655 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1791 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1710 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1867 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1979 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1946 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1956 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1951 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2033 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1973 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2139 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2282 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2417 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2490 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2420 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2338 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2345 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2532 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2465 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2386 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2608 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2609 |
2.57% |
