近一月宏利半导体产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围宏利半导体产业混合发起C021511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5119 |
4.22% |
| 2026-09-15 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4101 |
1.89% |
| 2026-09-14 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.3653 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4028 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4356 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4613 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4741 |
-2.11% |
| 2026-09-07 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5263 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4789 |
-3.30% |
| 2026-09-03 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5607 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5759 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6149 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6847 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6107 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6678 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5684 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5254 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5302 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6187 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6099 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6263 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.8517 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.8571 |
4.98% |
