近一月宏利半导体产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围宏利半导体产业混合发起C021511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7769 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7977 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7590 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7925 |
-2.67% |
| 2025-12-12 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8417 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8045 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8380 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8391 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8537 |
2.34% |
| 2025-12-05 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8113 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8118 |
2.17% |
| 2025-12-03 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7733 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7890 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.8107 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7811 |
1.71% |
| 2025-11-27 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7511 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7551 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7242 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.6980 |
1.57% |
| 2025-11-21 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.6718 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7448 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.7677 |
-0.89% |
