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宏利半导体产业混合发起C基金净值查询(021511)

近一季宏利半导体产业混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利半导体产业混合发起C021511净值及计算阶段收益
近一季021511基金累计收益率-10.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
2026-09-15 宏利半导体产业混合发起C 2.4101 1.89%
2026-09-14 宏利半导体产业混合发起C 2.3653 -1.59%
2026-09-11 宏利半导体产业混合发起C 2.4028 -1.35%
2026-09-10 宏利半导体产业混合发起C 2.4356 -1.04%
2026-09-09 宏利半导体产业混合发起C 2.4613 -0.52%
2026-09-08 宏利半导体产业混合发起C 2.4741 -2.11%
2026-09-07 宏利半导体产业混合发起C 2.5263 1.91%
2026-09-04 宏利半导体产业混合发起C 2.4789 -3.30%
2026-09-03 宏利半导体产业混合发起C 2.5607 -0.59%
2026-09-02 宏利半导体产业混合发起C 2.5759 -1.49%
2026-09-01 宏利半导体产业混合发起C 2.6149 -2.67%
2026-08-31 宏利半导体产业混合发起C 2.6847 2.83%
2026-08-28 宏利半导体产业混合发起C 2.6107 -2.19%
2026-08-27 宏利半导体产业混合发起C 2.6678 3.87%
2026-08-26 宏利半导体产业混合发起C 2.5684 1.70%
2026-08-25 宏利半导体产业混合发起C 2.5254 -0.19%
2026-08-24 宏利半导体产业混合发起C 2.5302 -3.50%
2026-08-21 宏利半导体产业混合发起C 2.6187 0.34%
2026-08-20 宏利半导体产业混合发起C 2.6099 -0.62%
2026-08-19 宏利半导体产业混合发起C 2.6263 -8.58%
2026-08-18 宏利半导体产业混合发起C 2.8517 -0.19%
2026-08-17 宏利半导体产业混合发起C 2.8571 4.98%
2026-08-14 宏利半导体产业混合发起C 2.7215 -0.21%
2026-08-13 宏利半导体产业混合发起C 2.7273 -0.71%
2026-08-12 宏利半导体产业混合发起C 2.7469 1.10%
2026-08-11 宏利半导体产业混合发起C 2.7170 -1.74%
2026-08-10 宏利半导体产业混合发起C 2.7643 -0.71%
2026-08-07 宏利半导体产业混合发起C 2.7841 2.90%
2026-08-06 宏利半导体产业混合发起C 2.7057 1.34%
2026-08-05 宏利半导体产业混合发起C 2.6700 5.75%
2026-08-04 宏利半导体产业混合发起C 2.5249 5.81%
2026-08-03 宏利半导体产业混合发起C 2.3862 -6.57%
2026-07-31 宏利半导体产业混合发起C 2.5430 4.55%
2026-07-30 宏利半导体产业混合发起C 2.4324 -7.45%
2026-07-29 宏利半导体产业混合发起C 2.6136 -2.09%
2026-07-28 宏利半导体产业混合发起C 2.6682 -6.28%
2026-07-27 宏利半导体产业混合发起C 2.8471 0.81%
2026-07-24 宏利半导体产业混合发起C 2.8241 0.77%
2026-07-23 宏利半导体产业混合发起C 2.8024 -5.20%
2026-07-22 宏利半导体产业混合发起C 2.9481 -0.73%
2026-07-21 宏利半导体产业混合发起C 2.9699 12.62%
2026-07-20 宏利半导体产业混合发起C 2.6372 -0.36%
2026-07-17 宏利半导体产业混合发起C 2.6468 -7.47%
2026-07-16 宏利半导体产业混合发起C 2.8606 -3.84%
2026-07-15 宏利半导体产业混合发起C 2.9704 -4.31%
2026-07-14 宏利半导体产业混合发起C 3.0985 0.37%
2026-07-13 宏利半导体产业混合发起C 3.0871 -2.82%
2026-07-10 宏利半导体产业混合发起C 3.1766 -7.60%
2026-07-09 宏利半导体产业混合发起C 3.4180 6.65%
2026-07-08 宏利半导体产业混合发起C 3.2048 2.03%
2026-07-07 宏利半导体产业混合发起C 3.1409 0.78%
2026-07-06 宏利半导体产业混合发起C 3.1165 0.75%
2026-07-03 宏利半导体产业混合发起C 3.0934 -1.35%
2026-07-02 宏利半导体产业混合发起C 3.1352 -8.58%
2026-07-01 宏利半导体产业混合发起C 3.4042 -2.26%
2026-06-30 宏利半导体产业混合发起C 3.4828 3.93%
2026-06-29 宏利半导体产业混合发起C 3.3510 4.69%
2026-06-26 宏利半导体产业混合发起C 3.2010 -1.30%
2026-06-25 宏利半导体产业混合发起C 3.2430 4.27%
2026-06-24 宏利半导体产业混合发起C 3.1102 4.15%
2026-06-23 宏利半导体产业混合发起C 2.9862 -0.77%
2026-06-22 宏利半导体产业混合发起C 3.0095 1.38%
2026-06-18 宏利半导体产业混合发起C 2.9684 4.26%
2026-06-17 宏利半导体产业混合发起C 2.8471 4.74%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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