摩根丰瑞债券D基金净值查询,021493基金近半年收益率及净值表_

近半年摩根丰瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围摩根丰瑞债券D021493净值及计算阶段收益

近半年021493基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	摩根丰瑞债券D	1.0392	0.16%
2026-09-15	摩根丰瑞债券D	1.0375	-0.06%
2026-09-14	摩根丰瑞债券D	1.0381	0.09%
2026-09-11	摩根丰瑞债券D	1.0372	-0.08%
2026-09-10	摩根丰瑞债券D	1.0380	-0.06%
2026-09-09	摩根丰瑞债券D	1.0386	-0.05%
2026-09-08	摩根丰瑞债券D	1.0391	0.03%
2026-09-07	摩根丰瑞债券D	1.0388	0.07%
2026-09-04	摩根丰瑞债券D	1.0381	-0.07%
2026-09-03	摩根丰瑞债券D	1.0388	-0.01%
2026-09-02	摩根丰瑞债券D	1.0389	-0.12%
2026-09-01	摩根丰瑞债券D	1.0402	-0.07%
2026-08-31	摩根丰瑞债券D	1.0409	0.00%
2026-08-28	摩根丰瑞债券D	1.0409	0.00%
2026-08-27	摩根丰瑞债券D	1.0409	0.08%
2026-08-26	摩根丰瑞债券D	1.0401	0.03%
2026-08-25	摩根丰瑞债券D	1.0398	0.00%
2026-08-24	摩根丰瑞债券D	1.0398	-0.02%
2026-08-21	摩根丰瑞债券D	1.0400	0.00%
2026-08-20	摩根丰瑞债券D	1.0400	0.00%
2026-08-19	摩根丰瑞债券D	1.0400	-0.21%
2026-08-18	摩根丰瑞债券D	1.0422	-0.05%
2026-08-17	摩根丰瑞债券D	1.0427	0.22%
2026-08-14	摩根丰瑞债券D	1.0404	-0.02%
2026-08-13	摩根丰瑞债券D	1.0406	-0.15%
2026-08-12	摩根丰瑞债券D	1.0422	-0.03%
2026-08-11	摩根丰瑞债券D	1.0425	-0.11%
2026-08-10	摩根丰瑞债券D	1.0437	-0.04%
2026-08-07	摩根丰瑞债券D	1.0441	0.13%
2026-08-06	摩根丰瑞债券D	1.0427	0.04%
2026-08-05	摩根丰瑞债券D	1.0423	0.08%
2026-08-04	摩根丰瑞债券D	1.0415	0.11%
2026-08-03	摩根丰瑞债券D	1.0404	-0.01%
2026-07-31	摩根丰瑞债券D	1.0405	0.11%
2026-07-30	摩根丰瑞债券D	1.0394	-0.01%
2026-07-29	摩根丰瑞债券D	1.0395	0.10%
2026-07-28	摩根丰瑞债券D	1.0385	-0.15%
2026-07-27	摩根丰瑞债券D	1.0401	0.15%
2026-07-24	摩根丰瑞债券D	1.0385	-0.10%
2026-07-23	摩根丰瑞债券D	1.0395	0.04%
2026-07-22	摩根丰瑞债券D	1.0391	-0.03%
2026-07-21	摩根丰瑞债券D	1.0394	0.13%
2026-07-20	摩根丰瑞债券D	1.0380	-0.10%
2026-07-17	摩根丰瑞债券D	1.0390	-0.16%
2026-07-16	摩根丰瑞债券D	1.0407	-0.07%
2026-07-15	摩根丰瑞债券D	1.0414	-0.12%
2026-07-14	摩根丰瑞债券D	1.0426	0.21%
2026-07-13	摩根丰瑞债券D	1.0404	-0.19%
2026-07-10	摩根丰瑞债券D	1.0424	-0.07%
2026-07-09	摩根丰瑞债券D	1.0431	0.01%
2026-07-08	摩根丰瑞债券D	1.0430	-0.05%
2026-07-07	摩根丰瑞债券D	1.0435	-0.18%
2026-07-06	摩根丰瑞债券D	1.0454	-0.03%
2026-07-03	摩根丰瑞债券D	1.0457	0.10%
2026-07-02	摩根丰瑞债券D	1.0447	-0.09%
2026-07-01	摩根丰瑞债券D	1.0456	0.01%
2026-06-30	摩根丰瑞债券D	1.0455	0.08%
2026-06-29	摩根丰瑞债券D	1.0447	-0.06%
2026-06-26	摩根丰瑞债券D	1.0453	-0.07%
2026-06-25	摩根丰瑞债券D	1.0460	-0.01%
2026-06-24	摩根丰瑞债券D	1.0461	0.11%
2026-06-23	摩根丰瑞债券D	1.0449	-0.25%
2026-06-22	摩根丰瑞债券D	1.0475	0.08%
2026-06-18	摩根丰瑞债券D	1.0467	-0.03%
2026-06-17	摩根丰瑞债券D	1.0470	-0.09%
2026-06-16	摩根丰瑞债券D	1.0479	0.09%
2026-06-15	摩根丰瑞债券D	1.0470	0.23%
2026-06-12	摩根丰瑞债券D	1.0446	0.04%
2026-06-11	摩根丰瑞债券D	1.0442	-0.03%
2026-06-10	摩根丰瑞债券D	1.0445	-0.09%
2026-06-09	摩根丰瑞债券D	1.0454	0.07%
2026-06-08	摩根丰瑞债券D	1.0447	-0.10%
2026-06-05	摩根丰瑞债券D	1.0457	-0.10%
2026-06-04	摩根丰瑞债券D	1.0467	-0.15%
2026-06-03	摩根丰瑞债券D	1.0483	-0.05%
2026-06-02	摩根丰瑞债券D	1.0488	0.05%
2026-06-01	摩根丰瑞债券D	1.0483	0.09%
2026-05-29	摩根丰瑞债券D	1.0474	-0.10%
2026-05-28	摩根丰瑞债券D	1.0485	0.25%
2026-05-27	摩根丰瑞债券D	1.0459	-0.01%
2026-05-26	摩根丰瑞债券D	1.0460	-0.02%
2026-05-25	摩根丰瑞债券D	1.0462	-0.04%
2026-05-22	摩根丰瑞债券D	1.0466	-0.01%
2026-05-21	摩根丰瑞债券D	1.0467	-0.29%
2026-05-20	摩根丰瑞债券D	1.0497	-0.01%
2026-05-19	摩根丰瑞债券D	1.0498	0.24%
2026-05-18	摩根丰瑞债券D	1.0473	0.01%
2026-05-15	摩根丰瑞债券D	1.0472	-0.19%
2026-05-14	摩根丰瑞债券D	1.0492	-0.15%
2026-05-13	摩根丰瑞债券D	1.0508	0.00%
2026-05-12	摩根丰瑞债券D	1.0508	-0.11%
2026-05-11	摩根丰瑞债券D	1.0520	0.22%
2026-05-08	摩根丰瑞债券D	1.0497	0.12%
2026-04-30	摩根丰瑞债券D	1.0453	0.15%
2026-04-29	摩根丰瑞债券D	1.0437	0.21%
2026-04-28	摩根丰瑞债券D	1.0415	-0.26%
2026-04-27	摩根丰瑞债券D	1.0442	0.07%
2026-04-24	摩根丰瑞债券D	1.0435	-0.11%
2026-04-23	摩根丰瑞债券D	1.0447	0.04%
2026-04-22	摩根丰瑞债券D	1.0443	0.17%
2026-04-21	摩根丰瑞债券D	1.0425	-0.01%
2026-04-20	摩根丰瑞债券D	1.0426	-0.01%
2026-04-17	摩根丰瑞债券D	1.0427	0.09%
2026-04-16	摩根丰瑞债券D	1.0418	0.24%
2026-04-15	摩根丰瑞债券D	1.0393	0.04%
2026-04-14	摩根丰瑞债券D	1.0389	0.06%
2026-04-13	摩根丰瑞债券D	1.0383	0.00%
2026-04-10	摩根丰瑞债券D	1.0383	0.14%
2026-04-09	摩根丰瑞债券D	1.0368	0.05%
2026-04-08	摩根丰瑞债券D	1.0363	0.79%
2026-04-07	摩根丰瑞债券D	1.0282	0.09%
2026-04-03	摩根丰瑞债券D	1.0273	-0.04%
2026-04-02	摩根丰瑞债券D	1.0277	-0.33%
2026-04-01	摩根丰瑞债券D	1.0311	0.35%
2026-03-31	摩根丰瑞债券D	1.0275	-0.62%
2026-03-30	摩根丰瑞债券D	1.0339	-0.12%
2026-03-27	摩根丰瑞债券D	1.0351	0.10%
2026-03-26	摩根丰瑞债券D	1.0341	-0.19%
2026-03-25	摩根丰瑞债券D	1.0361	0.15%
2026-03-24	摩根丰瑞债券D	1.0345	0.35%
2026-03-23	摩根丰瑞债券D	1.0309	-0.22%
2026-03-20	摩根丰瑞债券D	1.0332	-0.08%
2026-03-19	摩根丰瑞债券D	1.0340	-0.18%
2026-03-18	摩根丰瑞债券D	1.0359	0.16%
2026-03-17	摩根丰瑞债券D	1.0342	-0.26%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%

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