今年以来华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A021471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7087 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6582 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6481 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6710 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6837 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6940 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6931 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7132 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6606 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6977 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7043 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7302 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7737 |
1.87% |
| 2026-08-28 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7412 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7661 |
3.55% |
| 2026-08-26 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7055 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6894 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6865 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7403 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7233 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7259 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8549 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8613 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7987 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7889 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8087 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7829 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7993 |
-0.65% |
| 2026-08-07 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8110 |
2.79% |
| 2026-08-06 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7619 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7452 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6619 |
4.82% |
| 2026-08-03 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5855 |
-4.17% |
| 2026-07-31 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6516 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5969 |
-5.47% |
| 2026-07-29 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6893 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7055 |
-6.25% |
| 2026-07-27 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8192 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7729 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7899 |
-2.49% |
| 2026-07-22 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8344 |
-1.52% |
| 2026-07-21 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8627 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7096 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7596 |
-6.95% |
| 2026-07-16 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8910 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9588 |
-3.92% |
| 2026-07-14 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0355 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9930 |
-4.63% |
| 2026-07-10 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0898 |
-4.61% |
| 2026-07-09 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.1909 |
6.93% |
| 2026-07-08 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0490 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0590 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0702 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0901 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0941 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.2468 |
-2.14% |
| 2026-06-30 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.2959 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.2123 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.1643 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.2136 |
4.07% |
| 2026-06-24 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.1271 |
3.86% |
| 2026-06-23 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0480 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.1062 |
1.82% |
| 2026-06-18 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0685 |
3.08% |
| 2026-06-17 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
2.0067 |
4.24% |
| 2026-06-16 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9251 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8953 |
5.65% |
| 2026-06-12 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7940 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8032 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8102 |
-2.35% |
| 2026-06-09 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8538 |
4.68% |
| 2026-06-08 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7710 |
-4.08% |
| 2026-06-05 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8433 |
-3.48% |
| 2026-06-04 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9098 |
1.58% |
| 2026-06-03 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8801 |
1.80% |
| 2026-06-02 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8469 |
2.21% |
| 2026-06-01 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8070 |
-3.45% |
| 2026-05-29 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8716 |
-4.15% |
| 2026-05-28 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9493 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9293 |
-1.62% |
| 2026-05-26 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9610 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.9680 |
4.55% |
| 2026-05-22 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8823 |
3.68% |
| 2026-05-21 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8155 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8711 |
1.70% |
| 2026-05-19 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8399 |
2.30% |
| 2026-05-18 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7985 |
1.66% |
| 2026-05-15 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7692 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7905 |
-2.94% |
| 2026-05-13 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.8447 |
2.92% |
| 2026-05-12 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7924 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7975 |
4.21% |
| 2026-05-08 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.7248 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6440 |
1.88% |
| 2026-04-29 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6137 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6105 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.6318 |
3.09% |
| 2026-04-24 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5829 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5829 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5978 |
2.94% |
| 2026-04-21 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5522 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5612 |
1.85% |
| 2026-04-17 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5329 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5166 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4956 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5101 |
2.31% |
| 2026-04-13 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4760 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4641 |
2.00% |
| 2026-04-09 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4354 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4334 |
6.19% |
| 2026-04-07 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3498 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3379 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3396 |
-2.78% |
| 2026-04-01 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3768 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3414 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3693 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3760 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3702 |
-2.25% |
| 2026-03-25 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4018 |
2.34% |
| 2026-03-24 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3698 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.3465 |
-4.85% |
| 2026-03-20 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4152 |
-1.73% |
| 2026-03-19 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4401 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4732 |
1.94% |
| 2026-03-17 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4451 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4800 |
1.10% |
| 2026-03-13 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4639 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4805 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4941 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5018 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4655 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4821 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4790 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4549 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4620 |
-4.66% |
| 2026-03-02 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5334 |
-1.46% |
| 2026-02-27 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5561 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5612 |
1.46% |
| 2026-02-25 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5388 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5223 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5132 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5185 |
1.53% |
| 2026-02-11 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4956 |
-1.14% |
| 2026-02-10 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5129 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5064 |
2.66% |
| 2026-02-06 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4674 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4752 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4895 |
-1.60% |
| 2026-02-03 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5137 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4897 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5442 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5452 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5886 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5871 |
1.54% |
| 2026-01-26 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5630 |
-1.94% |
| 2026-01-23 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5940 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5891 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5858 |
2.28% |
| 2026-01-20 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5504 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5718 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5849 |
1.62% |
| 2026-01-15 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5597 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5442 |
1.63% |
| 2026-01-13 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5194 |
-2.84% |
| 2026-01-12 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5638 |
2.38% |
| 2026-01-09 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5275 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5114 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5117 |
0.61% |
| 2026-01-06 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.5026 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.4772 |
3.36% |
