近半年华安中证全指医疗器械指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指医疗器械指数发起式A021469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8033 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8024 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8053 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8029 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8136 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8211 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8345 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8305 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8314 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8283 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8296 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8394 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8335 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8358 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8387 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8349 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8344 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8215 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8360 |
-2.20% |
| 2026-08-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8544 |
4.07% |
| 2026-08-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8210 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8417 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8420 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8426 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8465 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8416 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8406 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8446 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8403 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8215 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8299 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8243 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8242 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8278 |
1.35% |
| 2026-07-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8168 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8169 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8040 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8067 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7880 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8125 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8156 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8164 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8171 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8077 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8339 |
1.18% |
| 2026-07-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8242 |
2.67% |
| 2026-07-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8028 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7887 |
-1.76% |
| 2026-07-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8028 |
1.47% |
| 2026-07-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7912 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7891 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7922 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8146 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8161 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8060 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8097 |
3.17% |
| 2026-06-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7848 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7891 |
3.29% |
| 2026-06-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7640 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7908 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.7949 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8041 |
0.17% |
| 2026-06-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8027 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8047 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8071 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8111 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8178 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8164 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8050 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8040 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8109 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8097 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8275 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8279 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8414 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8518 |
-0.97% |
| 2026-06-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8601 |
-0.37% |
| 2026-05-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8633 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8648 |
-0.88% |
| 2026-05-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8725 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8782 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8836 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8795 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8802 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8783 |
-1.25% |
| 2026-05-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8893 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8791 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8893 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8952 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9138 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9134 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9239 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9140 |
0.95% |
| 2026-04-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8967 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8996 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8942 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8988 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9039 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9082 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9138 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9049 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9054 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8978 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9041 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8997 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9003 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8957 |
-1.35% |
| 2026-04-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9078 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9001 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9195 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8984 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8928 |
-2.25% |
| 2026-04-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9129 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9212 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8971 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9066 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8994 |
2.64% |
| 2026-03-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8763 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8932 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8848 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.8626 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9011 |
-2.20% |
| 2026-03-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9209 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9379 |
0.55% |
