近一季华安中证全指医疗器械指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指医疗器械指数发起式A021469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9269 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9174 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9229 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9261 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9212 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9326 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9327 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9416 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9437 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9373 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9407 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9443 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9535 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9524 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9446 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9432 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9459 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9424 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9351 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9537 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9644 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9734 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9775 |
-1.59% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9933 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9970 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9968 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9920 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9919 |
1.66% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9757 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9757 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9786 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9722 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9863 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9874 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9757 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9917 |
-0.35% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9952 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9964 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9965 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9932 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9934 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9999 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9913 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9908 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0110 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0109 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0022 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0082 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0217 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0298 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0246 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0100 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0063 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0209 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0153 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
0.9988 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0136 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0180 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
1.0281 |
-1.26% |
